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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -37.72%-6,892.8万 | -11.35%-6,625.2万 | -4.65%-7,467.6万 | 25.67%-2.35億 | -177.07%-5,413.6万 | 35.02%-5,005.1万 | 36.94%-5,950.1万 | 43.05%-7,135.8万 | 50.25%-3.16億 | 86.02%-1,953.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.29%-6,080.6万 | -29.63%-8,139.3万 | -468.75%-6,980.4万 | 8.00%-2.12億 | -218.04%-8,082.2万 | -14.00%-8,723.2万 | 37.30%-6,278.9万 | 115.50%1,893万 | 71.89%-2.3億 | 144.16%6,846.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 163.38%49.5万 | 213.29%19.6万 | -619.44%-77.7万 | 109.27%16.7万 | 124.90%122.9万 | ---78.1万 | -127.59%-17.3万 | -104.31%-10.8万 | ---180.1万 | ---493.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 107.07%1,534.4万 | 171.90%1,652.6万 | 150.63%1,546.9万 | 241.86%2,852.5万 | 92.76%886.5万 | 434.25%741万 | 352.23%607.8万 | 508.68%617.2万 | -57.53%834.4万 | 98.75%459.9万 |
| その他の非現金項目 | -77.00%702.6万 | 3.00%684.1万 | 107.22%605万 | 41.55%-3,689.6万 | 114.76%974.6万 | 1,270.35%3,054.5万 | 1,307.20%664.2万 | -44,453.97%-8,382.9万 | -458.19%-6,312万 | -1,837.11%-6,601万 |
| 運転資金の増減額 | -2,077.56%-2,802.2万 | 8.04%-1,720.4万 | -43.76%-2,946.6万 | 33.74%-4,972.1万 | 59.38%-1,193.3万 | 110.63%141.7万 | -235.81%-1,870.8万 | 23.42%-2,049.7万 | -517.26%-7,504.4万 | -78.10%-2,937.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -159.47%-2,230.9万 | 30.36%-854.4万 | -34.78%-718.5万 | -405.88%-3,656万 | -43.39%-1,036.3万 | ---859.8万 | -240.11%-1,226.8万 | 39.12%-533.1万 | 60.82%-722.7万 | ---722.7万 |
| -前払費用増減額 | -238.96%-1,189.1万 | -685.28%-2,160.3万 | -266.71%-1,352.8万 | 19.21%-389.4万 | -536.53%-601.1万 | 149.33%855.7万 | 48.35%-275.1万 | 14.27%-368.9万 | 8.87%-482万 | -86.80%137.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -58.28%516.3万 | 461.21%1,840.2万 | -17.45%-590.9万 | 140.10%1,962万 | 486.59%899.6万 | 173.41%1,237.6万 | 120.96%327.9万 | 64.30%-503.1万 | -199.22%-4,892.5万 | 68.84%-232.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -29.76%-702万 | 21.06%-545.9万 | 55.29%-284.4万 | -105.28%-2,888.7万 | -220.71%-1,020.1万 | 54.62%-541万 | -54.56%-691.5万 | -3.80%-636.1万 | 56.22%-1,407.2万 | 210.57%845.1万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --909.2万 | ---5.3万 | ---8.5万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -37.72%-6,892.8万 | -11.35%-6,625.2万 | -4.65%-7,467.6万 | 25.67%-2.35億 | -177.07%-5,413.6万 | 35.02%-5,005.1万 | 36.94%-5,950.1万 | 43.05%-7,135.8万 | 50.25%-3.16億 | 86.02%-1,953.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.25%46.6万 | -76.66%162.1万 | -100.80%-65.5万 | -38.13%1.55億 | -96.33%378.6万 | 297.74%6,208.3万 | -88.74%694.5万 | 17.46%8,213.6万 | -55.48%2.5億 | 69.44%1.03億 |
| 固定資産取引の純額 | 86.26%-28万 | 91.63%-5.9万 | -665.09%-177.5万 | 48.96%-418.9万 | -1,024.07%-121.4万 | -61.23%-203.8万 | 88.21%-70.5万 | 72.93%-23.2万 | -108.57%-820.8万 | 93.07%-10.8万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 2.64%-486.8万 | 20.00%-400万 | --0 | --0 | ---86.8万 | 41.18%-500万 | -900.00%-500万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -56.03%7,107.7万 | 41.73%900万 | 280.02%6,412.1万 | -88.63%769.2万 | -113.75%-973.6万 | -65.98%1.62億 | -89.92%635万 |
| その他の投資活動純額 | --74.6万 | 4,100.00%168万 | -98.80%112万 | -8.89%9,293万 | --0 | --0 | ---4.2万 | --9,297.2万 | --1.02億 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.25%46.6万 | -76.66%162.1万 | -100.80%-65.5万 | -38.13%1.55億 | -96.33%378.6万 | 297.74%6,208.3万 | -88.74%694.5万 | 17.46%8,213.6万 | -55.48%2.5億 | 69.44%1.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 48.42%-610.5万 | 55.66%-606.1万 | -43.87%6,464.5万 | 1,020.20%1.96億 | 389.23%1.07億 | -125.55%-1,183.7万 | -270.14%-1,366.9万 | 1,279,633.33%1.15億 | 118.65%1,751.9万 | 78.82%-3,684.9万 |
| 借入金純額 | -77.46%-2,093.1万 | -99.90%-2,643.5万 | 421.37%4,910.6万 | -48.00%-5,436.7万 | ---1,406.8万 | ---1,179.5万 | ---1,322.4万 | ---1,528万 | ---3,673.4万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 357.62%2.48億 | 92,385.94%1.18億 | -100.11%-5万 | -106.50%-52.3万 | --1.31億 | -27.66%5,423.7万 | -1,728.57%-12.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 33,262.50%266.9万 | -3,521.79%-266.9万 | 1,512.17%266.9万 | ---- | ---- | 166.67%8,000 | 966.67%7.8万 | -2,200.00%-18.9万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1,215.7万 | --2,304.3万 | --1,287万 | 15,006.25%241.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.01%1.6万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48.42%-610.5万 | 55.66%-606.1万 | -43.87%6,464.5万 | 1,020.20%1.96億 | 389.23%1.07億 | -125.55%-1,183.7万 | -270.14%-1,366.9万 | 1,279,633.33%1.15億 | 118.65%1,751.9万 | 78.82%-3,684.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.44%1.93億 | -7.20%2.64億 | 73.31%2.75億 | -23.34%1.58億 | 95.69%2.18億 | 72.22%2.18億 | 87.93%2.84億 | -23.34%1.58億 | -44.69%2.07億 | -75.71%1.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -38,339.49%-7,456.7万 | -6.75%-7,069.2万 | -108.48%-1,068.6万 | 340.74%1.16億 | 20.01%5,622.8万 | 101.29%19.5万 | -168.68%-6,622.5万 | 327.51%1.26億 | 71.12%-4,824.7万 | 118.53%4,685.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.66%1.19億 | -11.44%1.93億 | -7.20%2.64億 | 73.31%2.75億 | 73.31%2.75億 | 95.69%2.18億 | 72.22%2.18億 | 87.93%2.84億 | -23.34%1.58億 | -23.34%1.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.86%-6,920.8万 | -10.14%-6,631.1万 | -5.51%-7,645.1万 | 25.90%-2.44億 | -140.80%-5,935万 | 33.47%-5,208.9万 | 40.00%-6,020.6万 | 42.56%-7,245.8万 | 49.98%-3.29億 | 82.62%-2,464.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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