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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.37%13.81億 | 38.58%13.65億 | -3.55%-4.08億 | -15.96%41.65億 | 1.27%19.98億 | -10.45%15.76億 | -40.12%9.85億 | 6.64%-3.94億 | 0.24%49.56億 | 2.92%19.73億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.02%16.91億 | 8.01%15.37億 | 38.84%16.23億 | 13.66%56.76億 | 13.93%14.89億 | 17.19%15.95億 | 47.77%14.23億 | -14.23%11.69億 | -19.52%49.94億 | -19.91%13.07億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -304.84%-2.51億 | 36.96%-1.45億 | -37.50%-1.76億 | -835.92%-7.58億 | -82.70%-3.38億 | 60.51%-6,200万 | -172.56%-2.3億 | -200.00%-1.28億 | 113.17%1.03億 | -249.06%-1.85億 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.85%1.1億 | 5.88%1.08億 | 4.72%1.11億 | 2.15%4.27億 | 0.91%1.11億 | -0.92%1.08億 | 3.03%1.02億 | 6.00%1.06億 | 0.72%4.18億 | 0.00%1.1億 |
| 繰延税金 | 11.76%-1,500万 | -880.00%-3,900万 | -177.36%-4,100万 | -79.40%1.24億 | -88.24%8,300万 | 85.34%-1,700万 | 107.81%500万 | -30.26%5,300万 | 169.60%6.02億 | 182.09%7.06億 |
| その他の非現金項目 | -93.64%-7.92億 | 1.15%-4.31億 | -120.51%-9.57億 | -60.18%-16.37億 | -4.99%-3.58億 | -136.42%-4.09億 | -181.29%-4.36億 | -22.95%-4.34億 | 32.09%-10.22億 | 39.00%-3.41億 |
| 運転資金の増減額 | 107.46%4.17億 | 393.62%1.38億 | 13.58%-11.52億 | 61.43%-3.46億 | 360.22%8.33億 | -65.40%2.01億 | -115.51%-4,700万 | 32.06%-13.33億 | -236.32%-8.97億 | -87.38%1.81億 |
| -売上債権増減額 | -129.63%-3.1億 | 86.63%-2,700万 | 72.96%-7,300万 | -240.87%-5.86億 | -87.04%2,100万 | -455.26%-1.35億 | -183.13%-2.02億 | -900.00%-2.7億 | 229.19%4.16億 | -20.98%1.62億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 200.00%1.29億 | -426.32%-1億 | 315.38%1.96億 | 82.78%-2,600万 | 114.96%4,100万 | -82.16%4,300万 | 88.55%-1,900万 | -289.58%-9,100万 | -144.15%-1.51億 | -2,183.33%-2.74億 |
| -その他流動資産の変動 | -47.36%5.09億 | 81.67%-2.99億 | -15.99%-8.05億 | -946.67%-2.54億 | -47.08%11.04億 | 202.11%9.67億 | -178.38%-16.31億 | 78.24%-6.94億 | -80.13%3,000万 | 57.20%20.86億 |
| -その他流動負債の変動 | 47.48%-5.62億 | -87.96%1.73億 | -9.95%8.69億 | 177.96%3.75億 | 59.52%-9.57億 | -212.75%-10.7億 | 167.62%14.37億 | -68.45%9.65億 | -741.33%-4.81億 | -248.67%-23.64億 |
| -その他運転資金の変動 | 64.39%6.51億 | 6.25%3.91億 | -7.72%-13.39億 | 120.39%1.45億 | 9.28%6.24億 | 32.00%3.96億 | 36.30%3.68億 | 32.88%-12.43億 | -272.57%-7.11億 | -3.55%5.71億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -12.37%13.81億 | 38.58%13.65億 | -3.55%-4.08億 | -15.96%41.65億 | 1.27%19.98億 | -10.45%15.76億 | -40.12%9.85億 | 6.64%-3.94億 | 0.24%49.56億 | 2.92%19.73億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.59%-7,400万 | 158.01%1.63億 | 90.09%-2,200万 | 15.13%-9.59億 | 55.29%-1.86億 | -26.17%-2.7億 | 6.95%-2.81億 | -12.12%-2.22億 | 41.66%-11.3億 | -16.20%-4.16億 |
| 固定資産取引の純額 | -20.51%-9,400万 | 88.52%-700万 | 20.99%-6,400万 | 35.46%-3.44億 | 7.46%-1.24億 | 42.65%-7,800万 | 47.41%-6,100万 | 44.90%-8,100万 | -56.30%-5.33億 | -6.35%-1.34億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---1.89億 | --0 | ---1.89億 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 41.67%-700万 | 138.86%8,900万 | 19.46%-1.2億 | 29.24%-4.72億 | 72.01%-8,200万 | 88.35%-1,200万 | -13.93%-2.29億 | -112.86%-1.49億 | -14.02%-6.67億 | -21.58%-2.93億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.59%-7,400万 | 158.01%1.63億 | 90.09%-2,200万 | 15.13%-9.59億 | 55.29%-1.86億 | -26.17%-2.7億 | 6.95%-2.81億 | -12.12%-2.22億 | 41.66%-11.3億 | -16.20%-4.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 421.09%23.6億 | -245.68%-6.41億 | 191.71%10.95億 | 63.40%-19.92億 | 55.33%-5.03億 | 29.60%-7.35億 | 122.90%4.4億 | 11.62%-11.94億 | -137.95%-54.42億 | -375.98%-11.26億 |
| 借入金純額 | 16,086.67%23.98億 | -93.03%8,600万 | 10,442.11%19.65億 | 251.93%11.79億 | 19.23%-2,100万 | ---1,500万 | 264.53%12.34億 | ---1,900万 | -384.25%-7.76億 | -102.62%-2,600万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1.26%-3.91億 | -35.51%-5.19億 | 12.07%-6.34億 | 19.21%-18.84億 | 23.96%-3.84億 | -3.13%-3.96億 | 24.46%-3.83億 | 22.97%-7.21億 | -57.04%-23.32億 | -66.67%-5.05億 |
| 配当金支払総額 | -1.20%-7.57億 | -1.34%-7.58億 | 0.13%-7.95億 | -1.51%-30.35億 | -1.64%-7.43億 | -1.63%-7.48億 | -1.49%-7.48億 | -1.27%-7.96億 | -17.39%-29.9億 | -16.59%-7.31億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 250.00%8,400万 | --1,900万 | 433.33%1.44億 | 763.64%9,500万 | 300.00%4,400万 | --2,400万 | --0 | --2,700万 | --1,100万 | --1,100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 156.50%10.26億 | 57.57%5.31億 | 31.75%4.15億 | 156.28%16.53億 | 380.80%6.01億 | 426.32%4億 | 361.64%3.37億 | -15.09%3.15億 | -56.18%6.45億 | -63.98%1.25億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 421.09%23.6億 | -245.68%-6.41億 | 191.71%10.95億 | 63.40%-19.92億 | 55.33%-5.03億 | 29.60%-7.35億 | 122.90%4.4億 | 11.62%-11.94億 | -137.95%-54.42億 | -375.98%-11.26億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49.54%102.45億 | 65.89%93.91億 | 17.76%87.53億 | -20.42%74.33億 | 7.62%73.33億 | 5.43%68.51億 | -22.23%56.61億 | -20.42%74.33億 | 7.59%93.4億 | -7.64%68.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 542.21%36.67億 | -22.47%8.87億 | 136.74%6.65億 | 175.12%12.14億 | 203.71%13.09億 | 13.75%5.71億 | 297.92%11.44億 | 8.17%-18.1億 | -324.44%-16.16億 | -78.09%4.31億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 259.55%1.42億 | -171.74%-3,300万 | -171.05%-2,700万 | 136.43%1.06億 | -40.96%1.11億 | 52.15%-8,900万 | 122.66%4,600万 | 142.22%3,800万 | -377.05%-2.91億 | 3,860.00%1.88億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 91.65%140.54億 | 49.54%102.45億 | 65.89%93.91億 | 17.76%87.53億 | 17.76%87.53億 | 7.62%73.33億 | 5.43%68.51億 | -22.23%56.61億 | -20.42%74.33億 | -20.42%74.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.09%12.87億 | 46.97%13.58億 | 0.63%-4.72億 | -13.61%38.21億 | 1.90%18.74億 | -7.76%14.98億 | -39.57%9.24億 | 16.52%-4.75億 | -3.91%44.23億 | 2.68%18.39億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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