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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -72.93%4,606.5万 | -51.92%1.36億 | -52.96%6,649.6万 | -49.18%6.57億 | 373.50%6,378万 | -34.99%1.7億 | -52.82%2.82億 | -69.09%1.41億 | 6.04%12.94億 | -108.73%-2,332万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.80%6,145.2万 | -7.35%5,373.3万 | -9.27%4,798万 | -37.30%1.79億 | -67.59%2,081.2万 | -46.52%4,698.1万 | -11.81%5,799.6万 | -21.25%5,288.2万 | -31.33%2.85億 | -48.74%6,420.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 85.68%-12.7万 | 57.60%-42.1万 | -106.18%-77.5万 | -25.10%1,376.3万 | 37.51%309.4万 | -557.04%-88.7万 | -111.83%-99.3万 | 59.49%1,254.9万 | 159.58%1,837.5万 | 109.01%225万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.88%1,750.6万 | -38.33%1,160.1万 | -11.41%1,721.3万 | -4.59%7,406万 | -14.41%1,702万 | -4.00%1,880万 | -2.07%1,881万 | 2.55%1,943万 | -1.12%7,762.3万 | -11.14%1,988.6万 |
| 繰延税金 | 40.61%-1,202.1万 | -166.07%-1,928.5万 | -162.45%-586.5万 | -3,359.01%-4,683.2万 | -135.33%-2,873.4万 | -1,249.40%-2,024.1万 | -426.05%-724.8万 | -27.34%939.1万 | 115.94%143.7万 | 27.54%-1,221万 |
| その他の非現金項目 | -57.39%2,487.8万 | -58.92%3,802.9万 | -63.90%3,743.1万 | -25.06%3.18億 | 138.01%6,302.1万 | -64.29%5,838.6万 | -47.79%9,257.7万 | -58.34%1.04億 | -47.48%4.24億 | -206.78%-1.66億 |
| 運転資金の増減額 | -276.65%-5,554.7万 | -69.76%3,136.6万 | 40.96%-4,696.6万 | -93.43%2,624.5万 | -223.89%-2,936万 | 368.23%3,144.5万 | -64.78%1.04億 | -185.54%-7,955.3万 | 1,152.76%3.99億 | 91.40%2,369.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -923.07%-4,756.5万 | -27.86%2,210.5万 | 67.41%-1,752.3万 | -128.22%-6,500.3万 | -66.25%-4,765.2万 | -89.55%577.9万 | -79.01%3,064.1万 | -193.14%-5,377.1万 | 254.82%2.3億 | -44.25%-2,866.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -131.10%-798.2万 | -87.33%926.1万 | -14.20%-2,944.3万 | -46.01%9,124.8万 | -65.07%1,829.2万 | 138.28%2,566.6万 | -50.77%7,307.2万 | -173.10%-2,578.2万 | -6.46%1.69億 | 62.35%5,236.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -72.93%4,606.5万 | -51.92%1.36億 | -52.96%6,649.6万 | -49.18%6.57億 | 373.50%6,378万 | -34.99%1.7億 | -52.82%2.82億 | -69.09%1.41億 | 6.04%12.94億 | -108.73%-2,332万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -95.78%1,934.2万 | -138.10%-2.26億 | 406.62%4.87億 | 146.24%9.81億 | 64.51%-1.69億 | 310.76%4.59億 | 170.08%5.94億 | 116.60%9,622.4万 | -29.46%-21.2億 | 52.87%-4.75億 |
| 投資商品取引の純額 | -187.28%-1.91億 | -60.11%1.71億 | -78.57%4,687.1万 | 279.44%9.87億 | 623.97%1.2億 | 118.22%2.19億 | 410.82%4.29億 | 130.75%2.19億 | 39.04%-5.5億 | -121.52%-2,299.5万 |
| 貸付金の純収益支払い | -0.15%2.01億 | -366.41%-4.49億 | 429.85%3.74億 | 95.15%-7,666.3万 | 29.77%-3.33億 | 162.42%2.02億 | 118.25%1.68億 | -181.97%-1.13億 | -132.41%-15.81億 | 57.54%-4.74億 |
| 固定資産取引の純額 | -28.27%3,405.2万 | 17,871.97%5,193.9万 | 2,139.17%4,641.8万 | 92.05%1億 | 74.20%5,049.1万 | --4,747.5万 | --28.9万 | --207.3万 | 266.27%5,224万 | 127.15%2,898.4万 |
| その他の投資活動純額 | -175.08%-2,504.3万 | 69.97%-100万 | 280.75%2,007.2万 | 27.55%-2,999.3万 | 4.54%-645.4万 | 50.05%-910.4万 | 65.34%-333万 | -63.19%-1,110.5万 | -72.76%-4,140万 | 36.78%-676.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95.78%1,934.2万 | -138.10%-2.26億 | 406.62%4.87億 | 146.24%9.81億 | 64.51%-1.69億 | 310.76%4.59億 | 170.08%5.94億 | 116.60%9,622.4万 | -29.46%-21.2億 | 52.87%-4.75億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 172.67%3.91億 | 106.96%1.03億 | -869.05%-7.21億 | -249.62%-16.22億 | -12.68%3.01億 | -419.77%-5.38億 | -2,335.59%-14.79億 | -81.43%9,375.9万 | 223.82%10.84億 | -37.15%3.45億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | --0 | --0 | --0 | -2,011.11%-1.9億 | --0 | --0 | --0 | ---1.9億 | -147.37%-900万 | --1.9億 |
| 預金増減額 | -66.20%9,261.8万 | 536.04%7.36億 | 127.37%4.89億 | 49.66%-9.71億 | 165.70%4.26億 | 124.65%2.74億 | 244.02%1.16億 | -99.20%-17.86億 | -199.30%-19.29億 | -87.88%1.6億 |
| 借入金純額 | 136.42%2.95億 | 60.63%-6.2億 | -156.81%-12.1億 | -108.68%-3.05億 | -140.00%-5,000万 | -162.79%-8.1億 | -358.20%-15.75億 | 42.95%21.3億 | 389.06%35.15億 | 123.76%1.25億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 86.26%-5,515.4万 | --0 | --0 | 99.95%-13.2万 | 32.98%-5,502.2万 | -25.99%-4.01億 | 64.38%-6,475.5万 |
| 配当金支払総額 | -7.89%-2,163.3万 | -9.66%-2,153.3万 | -7.03%-2,070.6万 | 0.44%-7,909.1万 | -3.59%-2,005.7万 | -4.22%-2,005.1万 | 6.34%-1,963.7万 | 2.67%-1,934.6万 | 7.40%-7,944.3万 | 6.36%-1,936.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 39.23%2,502.4万 | 2,507.54%830.6万 | 42.60%2,076.7万 | -84.08%-2,233.3万 | -18.07%-5,452.4万 | -10.68%1,797.3万 | -325.49%-34.5万 | 5.74%1,456.3万 | -98.04%-1,213.2万 | -3.90%-4,618万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 172.67%3.91億 | 106.96%1.03億 | -869.05%-7.21億 | -249.62%-16.22億 | -12.68%3.01億 | -419.77%-5.38億 | -2,335.59%-14.79億 | -81.43%9,375.9万 | 223.82%10.84億 | -37.15%3.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43.92%4.33億 | -53.41%4.21億 | 2.73%5.88億 | 81.88%5.73億 | -46.03%3.92億 | -41.38%3.01億 | 29.61%9.04億 | 81.88%5.73億 | -20.83%3.15億 | 43.22%7.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 403.13%4.56億 | 102.03%1,223.6万 | -150.42%-1.67億 | -93.93%1,563.6万 | 227.95%1.96億 | -57.28%9,071.6万 | -228.13%-6.03億 | -13.40%3.31億 | 411.12%2.58億 | 20.13%-1.53億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 127.07%8.9億 | 43.92%4.33億 | -53.41%4.21億 | 2.73%5.88億 | 2.73%5.88億 | -46.03%3.92億 | -41.38%3.01億 | 29.61%9.04億 | 81.88%5.73億 | 81.88%5.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -72.93%4,606.5万 | -51.92%1.36億 | -52.96%6,649.6万 | -49.18%6.57億 | 373.50%6,378万 | -34.99%1.7億 | -52.82%2.82億 | -69.09%1.41億 | 8.84%12.94億 | -108.33%-2,332万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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