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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.84%7.19億 | -18.68%1.53億 | -32.34%1.02億 | -16.57%2.31億 | -28.99%2.33億 | 61.49%9.44億 | 108.15%1.88億 | 188.77%1.51億 | 55.36%2.76億 | 24.45%3.29億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.79%2.84億 | 21.37%1.01億 | -45.90%2,640万 | -7.17%2,460万 | 12.10%1.32億 | 1.92%2.76億 | 9.47%8,330万 | 28.98%4,880万 | -26.07%2,650万 | -2.99%1.17億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2.61%1,120万 | -36.11%230万 | 65.00%330万 | -10.34%260万 | 0.00%300万 | 109.09%1,150万 | 27.52%360万 | 54.56%200万 | 1,280.95%290万 | 155.75%300万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.18%2.7億 | 4.12%6,830万 | 6.94%6,930万 | 2.78%6,660万 | 6.98%6,590万 | 2.35%2.57億 | 5.31%6,560万 | 1.22%6,480万 | 1.05%6,480万 | 1.88%6,160万 |
| 繰延税金 | 104.72%5,200万 | 33.33%1,240万 | -56.52%300万 | 449.12%1,990万 | 12.08%1,670万 | -0.78%2,540万 | -2.50%930万 | 213.35%690万 | -846.84%-570万 | 3.03%1,490万 |
| その他の非現金項目 | 3.31%-1,460万 | -1,766.67%-500万 | 121.05%120万 | -39.19%-1,030万 | 78.26%-50万 | -51.00%-1,510万 | -93.63%30万 | -69.04%-570万 | 64.49%-740万 | -124.21%-230万 |
| 運転資金の増減額 | -72.23%1.06億 | -218.41%-2,830万 | -111.54%-390万 | -35.58%1.24億 | -89.19%1,430万 | 1,046.11%3.83億 | 135.80%2,390万 | 164.18%3,380万 | 94.80%1.93億 | 145.64%1.32億 |
| -売上債権増減額 | -112.57%-2,570万 | -52.19%-1.5億 | -81.11%680万 | -46.07%1.28億 | -139.37%-1,130万 | 210.84%2.05億 | 60.49%-9,830万 | 316.71%3,600万 | 87.65%2.38億 | 140.29%2,870万 |
| -棚卸資産増減額 | -74.32%1,320万 | -70.89%230万 | 38.64%-1,810万 | 54.84%-140万 | -60.05%3,040万 | 168.17%5,140万 | -39.25%790万 | 63.76%-2,950万 | 92.62%-310万 | 117.46%7,610万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 126.21%2,880万 | 18.28%9,060万 | 4.70%1,560万 | 76.01%-1,780万 | 53.14%-5,960万 | -222.93%-1.1億 | -8.19%7,660万 | -50.49%1,490万 | -372.37%-7,420万 | -1,410.33%-1.27億 |
| -その他流動資産の変動 | -61.99%9,000万 | -24.67%2,840万 | -166.13%-820万 | -53.13%1,500万 | -64.58%5,480万 | 16.14%2.37億 | -55.94%3,770万 | 224.19%1,240万 | 7.43%3,200万 | 57.01%1.55億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -23.84%7.19億 | -18.68%1.53億 | -32.34%1.02億 | -16.57%2.31億 | -28.99%2.33億 | 61.49%9.44億 | 108.15%1.88億 | 188.77%1.51億 | 55.36%2.76億 | 24.45%3.29億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -39.00%-7.46億 | -61.02%-2.14億 | -20.77%-1.91億 | -13.83%-1.64億 | -74.29%-1.77億 | 11.13%-5.37億 | 3.40%-1.33億 | 9.45%-1.58億 | 6.28%-1.44億 | 26.37%-1.02億 |
| 固定資産取引の純額 | -33.95%-7.44億 | -59.72%-2.14億 | -17.49%-1.88億 | -16.55%-1.66億 | -47.94%-1.76億 | 8.07%-5.56億 | 3.11%-1.34億 | 7.19%-1.6億 | 9.19%-1.43億 | 12.93%-1.19億 |
| その他の投資活動純額 | -109.52%-180万 | -133.33%-30万 | -288.24%-320万 | 284.62%240万 | -103.98%-70万 | 3,680.00%1,890万 | 73.41%90万 | 169.76%170万 | -137.32%-130万 | 1,752.58%1,760万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39.00%-7.46億 | -61.02%-2.14億 | -20.77%-1.91億 | -13.83%-1.64億 | -74.29%-1.77億 | 11.13%-5.37億 | 3.40%-1.33億 | 9.45%-1.58億 | 6.28%-1.44億 | 26.37%-1.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 87.45%-4,290万 | 111.47%6,460万 | -216.36%-5.23億 | 2,390.53%4.35億 | 90.53%-1,980万 | -1,157.89%-3.42億 | -1,088.00%-5.63億 | 261.23%4.49億 | 37.40%-1,900万 | -76.10%-2.09億 |
| 借入金純額 | 93.78%-1,620万 | 122.15%1.16億 | -229.44%-5.83億 | --4.5億 | --0 | -325.82%-2.61億 | -1,633.74%-5.25億 | 170.60%4.5億 | --0 | -135.83%-1.86億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 53.34%1.81億 | -101.83%-20万 | 106.07%1.09億 | 53.11%4,180万 | 13.87%3,120万 | 31.30%1.18億 | -84.44%1,090万 | 77,600.00%5,270万 | 67.44%2,730万 | 622.76%2,740万 |
| 配当金支払総額 | -8.45%-1.82億 | -8.90%-4,650万 | -9.93%-4,650万 | -7.67%-4,490万 | -7.25%-4,440万 | -7.28%-1.68億 | -4.53%-4,270万 | -9.26%-4,230万 | -8.02%-4,170万 | -7.44%-4,140万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 17.57%-2,580万 | 19.35%-500万 | 77.27%-250万 | -154.35%-1,170万 | 30.53%-660万 | -89.70%-3,130万 | 4.16%-620万 | -253.81%-1,100万 | -183.25%-460万 | -79.31%-950万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87.45%-4,290万 | 111.47%6,460万 | -216.36%-5.23億 | 2,390.53%4.35億 | 90.53%-1,980万 | -1,157.89%-3.42億 | -1,088.00%-5.63億 | 261.23%4.49億 | 37.40%-1,900万 | -76.10%-2.09億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 244.44%9,300万 | -96.74%1,960万 | 298.30%6.32億 | 187.58%1.3億 | 244.44%9,300万 | 95.65%2,700万 | 3,413.34%6.01億 | 932.42%1.59億 | 111.27%4,510万 | 95.51%2,700万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -205.45%-6,960万 | 100.75%380万 | -238.52%-6.12億 | 342.29%5.02億 | 102.76%3,670万 | 400.00%6,600万 | -5,216.96%-5.08億 | 25,443.35%4.42億 | 1,996.41%1.14億 | 140.15%1,810万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.84%2,340万 | -74.84%2,340万 | -96.74%1,960万 | 298.30%6.32億 | 187.58%1.3億 | 244.44%9,300万 | 244.44%9,300万 | 3,413.34%6.01億 | 932.42%1.59億 | 111.27%4,510万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -106.40%-2,490万 | -210.81%-6,050万 | -834.78%-8,600万 | -51.87%6,440万 | -72.71%5,720万 | 2,083.67%3.89億 | 214.74%5,460万 | 92.35%-920万 | 540.65%1.34億 | 64.60%2.1億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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