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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.22%6,645.5万 | -12.78%5,567万 | -104.77%-114.6万 | 4,865.65%1.63億 | 160.32%2,929.4万 | -27.96%4,576.3万 | 451.30%6,382.4万 | 203.38%2,404.2万 | 103.47%328.1万 | 40.33%-4,856.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.94%-5,073.4万 | -733.89%-3,774.2万 | 33.62%-2,958.1万 | 20.67%-1.89億 | -255.42%-9,117万 | -72.03%-4,881.1万 | 94.63%-452.6万 | 55.45%-4,456.3万 | -139.87%-2.38億 | 68.61%-2,565.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,137.70%699.3万 | 100.35%14.6万 | -355.98%-379.1万 | 54.00%-3,218.3万 | 110.01%694.7万 | 120.00%56.5万 | -8,253.66%-4,117.6万 | -17.03%148.1万 | 76.45%-6,996.5万 | -1,872.08%-6,943万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.19%9,240.1万 | 4.65%9,036.2万 | 1.74%8,838.4万 | -0.98%3.5億 | -0.81%8,934.5万 | -0.69%8,784.2万 | -2.04%8,634.7万 | -0.40%8,687.4万 | 2.60%3.54億 | 3.34%9,007.1万 |
| 繰延税金 | 114.16%31.2万 | 216.07%6.5万 | -274.18%-42.5万 | 673.26%759万 | 1,190.99%960.5万 | -249.68%-220.3万 | -106.47%-5.6万 | 110.59%24.4万 | 86.54%-132.4万 | 104.05%74.4万 |
| その他の非現金項目 | 25.47%-1,608.2万 | 8.49%-1,354.5万 | -10.02%-1,571.5万 | -52.06%-6,745.6万 | 9.62%-1,679.2万 | -122.98%-2,157.8万 | -83.56%-1,480.2万 | -77.66%-1,428.4万 | -57.48%-4,436万 | -102.67%-1,857.9万 |
| 運転資金の増減額 | 62.66%2,922.8万 | -63.63%1,240.9万 | -410.54%-4,499.9万 | 198.50%4,064.7万 | 93.68%-262.6万 | 140.03%1,796.9万 | 316.48%3,411.8万 | 42.81%-881.4万 | 18.28%-4,126.5万 | 45.52%-4,153.2万 |
| -売上債権増減額 | -560.00%-322万 | -103.11%-13.7万 | -139.87%-125.3万 | 259.60%738万 | 79.35%-87万 | 134.95%70万 | 982.80%440.7万 | 165.23%314.3万 | -1,021.12%-462.4万 | -487.94%-421.3万 |
| -前払費用増減額 | -46.16%221.3万 | -80.27%505.4万 | 19.68%-2,161.1万 | 201.83%2,162.9万 | 584.72%1,881.2万 | 837.88%411万 | 461.59%2,561.4万 | -25.95%-2,690.7万 | -37.18%-2,124万 | -15.44%-388.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 10.13%1,945.1万 | 107.60%1,072.9万 | -1,711.62%-2,510.9万 | 109.00%244.8万 | 33.89%-1,899.6万 | 645.23%1,766.2万 | 185.84%516.8万 | 47.30%-138.6万 | 49.69%-2,718.5万 | 62.15%-2,873.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 339.48%1,078.4万 | -202.24%-323.7万 | -81.79%297.4万 | -22.01%919万 | 66.59%-157.2万 | -158.66%-450.3万 | -175.64%-107.1万 | 120.85%1,633.6万 | -36.37%1,178.4万 | -340.79%-470.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 45.22%6,645.5万 | -12.78%5,567万 | -104.77%-114.6万 | 4,865.65%1.63億 | 160.32%2,929.4万 | -27.96%4,576.3万 | 451.30%6,382.4万 | 203.38%2,404.2万 | 103.47%328.1万 | 40.33%-4,856.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -82.53%-5,811.3万 | -63.42%-6,845.7万 | 88.80%-694.6万 | -68.12%-1.13億 | 325.27%2,238.3万 | -241.45%-3,183.7万 | 4.44%-4,189.1万 | -71.50%-6,201.9万 | -137.16%-6,742.9万 | 50.99%-993.6万 |
| 資本支出 | 15.28%-5,496.5万 | 14.22%-5,157.4万 | 10.67%-4,439.9万 | -18.42%-2.33億 | -26.22%-5,850.5万 | -20.76%-6,487.5万 | -5.68%-6,012.5万 | -24.39%-4,970万 | -11.47%-1.97億 | 8.83%-4,635.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -3,381.19%-758.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 95.99%-21.8万 | 66.23%-2.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -115.70%-468.2万 | 13.44%-2,300.5万 | 282.23%3,403万 | -85.06%2,006万 | -12.54%3,549.3万 | -61.04%2,981.7万 | -288.26%-2,657.6万 | -720.40%-1,867.4万 | 1,548.26%1.34億 | 266.20%4,058万 |
| その他の投資活動純額 | -85.81%153.4万 | -86.34%612.2万 | -46.14%342.3万 | 2,055.03%1.07億 | 989.40%4,539.5万 | 3,988.49%1,081万 | 4,695.90%4,481万 | 634.68%635.5万 | -101.64%-549.2万 | -125.39%-510.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82.53%-5,811.3万 | -63.42%-6,845.7万 | 88.80%-694.6万 | -68.12%-1.13億 | 325.27%2,238.3万 | -241.45%-3,183.7万 | 4.44%-4,189.1万 | -71.50%-6,201.9万 | -137.16%-6,742.9万 | 50.99%-993.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.75%-3,880.1万 | 59.33%-2,037.5万 | 31,531.58%5,409万 | -273.78%-1.74億 | -176.17%-1.05億 | 2.64%-1,923.2万 | -183.17%-5,009.3万 | 142.43%17.1万 | 188.32%1億 | 464.47%1.38億 |
| 借入金純額 | -87.59%-3,554.6万 | 59.20%-2,022.7万 | 2,650.16%6,042.1万 | -500.51%-1.62億 | -1,922.26%-9,535.9万 | -3.11%-1,894.9万 | -181.72%-4,958.2万 | -42.46%219.7万 | 69.61%-2,692.6万 | 129.56%523.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.39億 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,050.18%-325.5万 | 71.04%-14.8万 | -212.49%-633.1万 | 62.10%-191.5万 | 8,327.27%90.5万 | 61.29%-28.3万 | -467.78%-51.1万 | 52.00%-202.6万 | 3.35%-505.3万 | 97.28%-1.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.75%-3,880.1万 | 59.33%-2,037.5万 | 31,531.58%5,409万 | -273.78%-1.74億 | -176.17%-1.05億 | 2.64%-1,923.2万 | -183.17%-5,009.3万 | 142.43%17.1万 | 188.32%1億 | 464.47%1.38億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.28%3.63億 | -9.41%3.96億 | -26.32%3.5億 | 8.27%4.75億 | 2.14%4.03億 | 24.36%4.09億 | 15.39%4.37億 | 8.27%4.75億 | -5.77%4.38億 | -31.68%3.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -474.05%-3,045.9万 | -17.76%-3,316.2万 | 221.67%4,599.8万 | -444.65%-1.25億 | -167.24%-5,360.8万 | -108.01%-530.6万 | 43.62%-2,816万 | 36.80%-3,780.6万 | 235.03%3,623.4万 | 157.12%7,973.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.66%3.32億 | -11.28%3.63億 | -9.41%3.96億 | -26.32%3.5億 | -26.32%3.5億 | 2.14%4.03億 | 24.36%4.09億 | 15.39%4.37億 | 8.27%4.75億 | 8.27%4.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 160.12%1,149万 | 10.73%409.6万 | -77.51%-4,554.5万 | 63.71%-7,028.2万 | 69.22%-2,921.1万 | -295.02%-1,911.2万 | 108.16%369.9万 | 59.41%-2,565.8万 | 28.62%-1.94億 | 28.22%-9,491.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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