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| (Q3)2024/10/01 | (Q2)2024/07/02 | (Q1)2024/04/02 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/03 | (Q2)2023/07/04 | (Q1)2023/04/04 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.69%2,731万 | 108.25%2,020.2万 | -30.00%2,233万 | 107.03%1.06億 | 85.93%3,222.6万 | 794.66%3,201.1万 | -67.23%970.1万 | 5,137.93%3,189.9万 | -20.48%5,112.2万 | -3.94%1,733.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.05%-292.7万 | 43.79%1,715.7万 | 121.86%772.3万 | 382.34%1,966万 | 103.26%805.1万 | -131.67%-380.4万 | 3,917.51%1,193.2万 | 138.42%348.1万 | 213.03%407.6万 | 185.04%396.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -71.42%41.7万 | 74.29%207.4万 | -57.41%93.1万 | 34.76%835.5万 | -32.64%352万 | 284.96%145.9万 | 171.69%119万 | 1,292.36%218.6万 | 57.12%620万 | 624.83%522.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.76%1,819.3万 | 2.57%1,816.3万 | 1.48%1,787.3万 | 0.86%7,099.2万 | 1.74%1,779.3万 | 3.01%1,787.9万 | 0.81%1,770.8万 | -2.02%1,761.2万 | -3.25%7,038.5万 | -3.34%1,748.8万 |
| 繰延税金 | 62.76%-12.7万 | -44.05%-417.6万 | 13.59%-65.5万 | 11.74%-1,183.5万 | -1,445.76%-783.7万 | 92.63%-34.1万 | -241.97%-289.9万 | 92.65%-75.8万 | 28.19%-1,341万 | 90.84%-50.7万 |
| その他の非現金項目 | -4.50%811.5万 | -1.60%803.8万 | -4.13%790.9万 | 9.21%3,324.7万 | 58.66%833.1万 | -0.02%849.7万 | -2.87%816.9万 | -0.41%825万 | -4.84%3,044.4万 | -35.81%525.1万 |
| 運転資金の増減額 | -51.77%272.6万 | 18.36%-2,382万 | -819.95%-1,392.8万 | 55.03%-2,548.4万 | 97.32%-44.5万 | 129.76%565.2万 | -1,931.82%-2,917.7万 | 92.30%-151.4万 | -74.60%-5,667.1万 | -900.42%-1,657.7万 |
| -売上債権増減額 | -108.91%-138.6万 | 96.12%-45.2万 | -46.77%465.4万 | 650.42%1,077.6万 | 80.18%-188.2万 | 361.06%1,555.6万 | -1,009.53%-1,164.2万 | 39.30%874.4万 | 159.22%143.6万 | -155.10%-949.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 126.85%61.3万 | -3.55%32.6万 | 9.21%-13.8万 | -362.24%-75万 | 5,512.50%134.7万 | -1,467.07%-228.3万 | 241.42%33.8万 | -145.51%-15.2万 | 174.09%28.6万 | 111.21%2.4万 |
| -前払費用増減額 | 51.64%-94.2万 | 226.42%281.7万 | 75.46%163.7万 | 6.37%-564.2万 | 10.79%-549万 | -1.25%-194.8万 | -43.45%86.3万 | 77.38%93.3万 | -123.27%-602.6万 | -12.94%-615.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 233.06%1,313.6万 | -78.96%-1,623.2万 | -201.92%-494.4万 | 205.81%1,012.2万 | 33.09%1,039.7万 | 144.94%394.4万 | -238.69%-907万 | 132.04%485.1万 | -154.89%-956.6万 | -58.98%781.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 9.49%-41万 | 22.21%-149.2万 | -916.79%-228.7万 | -366.69%-322.7万 | -255.40%-113.6万 | -135.14%-45.3万 | -239.90%-191.8万 | 112.84%28万 | 167.52%121万 | 268.82%73.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 9.59%-828.5万 | -13.41%-878.7万 | 20.53%-1,285万 | 16.47%-3,676.3万 | 61.23%-368.1万 | 30.16%-916.4万 | 34.97%-774.8万 | -70.57%-1,617万 | -3.36%-4,401.1万 | 12.76%-949.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -14.69%2,731万 | 108.25%2,020.2万 | -30.00%2,233万 | 107.03%1.06億 | 85.93%3,222.6万 | 794.66%3,201.1万 | -67.23%970.1万 | 5,137.93%3,189.9万 | -20.48%5,112.2万 | -3.94%1,733.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.27%-1,967.9万 | 24.97%-1,946.7万 | 18.84%-2,188.2万 | -37.55%-9,891.1万 | 21.53%-1,694.7万 | -47.07%-2,905.6万 | -36.39%-2,594.6万 | -133.84%-2,696.2万 | -70.53%-7,190.7万 | -26.88%-2,159.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 32.27%-1,967.9万 | 24.97%-1,946.7万 | 18.85%-2,188.2万 | -25.84%-9,891.4万 | 38.71%-1,694.6万 | -46.45%-2,905.6万 | -36.39%-2,594.6万 | -122.93%-2,696.6万 | -86.32%-7,860.6万 | -62.41%-2,764.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -99.96%3,000 | -100.02%-1,000 | --0 | --0 | -99.29%4,000 | 31,800.00%669.9万 | --604.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.27%-1,967.9万 | 24.97%-1,946.7万 | 18.84%-2,188.2万 | -37.55%-9,891.1万 | 21.53%-1,694.7万 | -47.07%-2,905.6万 | -36.39%-2,594.6万 | -133.84%-2,696.2万 | -70.53%-7,190.7万 | -26.88%-2,159.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -282.41%-539.4万 | 51.86%-337万 | -1,989.45%-1,069.8万 | -138.27%-272.9万 | -81.67%182.6万 | 223.00%295.7万 | -34,900.00%-700万 | -26.42%-51.2万 | 120.23%713.1万 | 144.65%996万 |
| 借入金純額 | -57.14%300万 | 178.57%550万 | ---1,000万 | -20.00%800万 | -20.00%800万 | --700万 | ---700万 | --0 | 114.97%1,000万 | 145.87%1,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -91.81%-824.8万 | ---- | ---- | -361.17%-1,099.9万 | ---669.9万 | ---430万 | ---- | ---- | -108.25%-238.5万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 66.67%-2,000 | 33.33%-4,000 | 64.29%-5,000 | 68.00%-3.2万 | 73.91%-6,000 | 60.00%-6,000 | 70.00%-6,000 | 66.67%-1.4万 | 15.25%-10万 | -228.57%-2.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --16.8万 | --87.5万 | --60.4万 | --26.5万 | --6,000 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -7,100.00%-14.4万 | ---3.1万 | -72.89%-86.1万 | -49.22%-57.3万 | -329.41%-7.3万 | 50.00%-2,000 | --0 | -37.19%-49.8万 | 78.11%-38.4万 | 96.61%-1.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282.41%-539.4万 | 51.86%-337万 | -1,989.45%-1,069.8万 | -138.27%-272.9万 | -81.67%182.6万 | 223.00%295.7万 | -34,900.00%-700万 | -26.42%-51.2万 | 120.23%713.1万 | 144.65%996万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 167.39%1,618.5万 | -35.76%1,882万 | 16.87%2,907万 | -35.44%2,487.3万 | -37.61%1,196.5万 | -83.97%605.3万 | 7.71%2,929.8万 | -35.44%2,487.3万 | -25.43%3,852.7万 | -67.94%1,917.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -62.16%223.7万 | 88.66%-263.5万 | -331.64%-1,025万 | 130.74%419.7万 | 200.40%1,710.5万 | 131.82%591.2万 | -320.12%-2,324.5万 | 139.07%442.5万 | -3.94%-1,365.4万 | 126.75%569.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53.97%1,842.2万 | 167.39%1,618.5万 | -35.76%1,882万 | 16.87%2,907万 | 16.87%2,907万 | -37.61%1,196.5万 | -83.97%605.3万 | 7.71%2,929.8万 | -35.44%2,487.3万 | -35.44%2,487.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 158.24%763.1万 | 104.52%73.5万 | -90.92%44.8万 | 125.19%692.3万 | 248.13%1,528万 | 118.17%295.5万 | -253.54%-1,624.5万 | 142.94%493.3万 | -224.38%-2,748.4万 | -1,111.27%-1,031.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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