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| (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.13%2.07億 | 47.21%2.21億 | 68.59%2.01億 | -8.79%7.19億 | 56.50%2.74億 | 3.08%1.75億 | -62.29%1.5億 | 168.87%1.19億 | -5.23%7.88億 | 78.01%1.75億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.38%1.56億 | 10.40%1.45億 | -4.36%1.11億 | 2.06%5.24億 | 12.40%1.46億 | 0.41%1.3億 | -6.87%1.31億 | 3.23%1.16億 | 20.28%5.13億 | 20.65%1.3億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -43.80%183万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 395.59%325.6万 | --256.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.41%6,567.9万 | 18.81%6,513.7万 | 17.04%6,342.2万 | 13.32%2.28億 | 18.58%6,127.5万 | 10.04%5,740.6万 | 9.69%5,482.5万 | 15.03%5,419万 | 11.29%2.01億 | 15.13%5,167.5万 |
| 繰延税金 | -558.02%-690.7万 | -23.11%-468.3万 | -90.25%140.9万 | 1,419.50%2,557.2万 | 165.76%1,342.3万 | -75.92%150.8万 | -164.33%-380.4万 | 129.32%1,444.5万 | -282.25%-193.8万 | -219.01%-2,041.2万 |
| その他の非現金項目 | 45.25%460万 | 108.03%383.4万 | 850.94%319.9万 | -166.94%-2,041.2万 | -1,363.70%-2,499.6万 | 160.75%316.7万 | -38.69%184.3万 | -101.39%-42.6万 | 141.77%3,049.5万 | -49.87%197.8万 |
| 運転資金の増減額 | 19.67%-2,307.7万 | 104.00%173.9万 | 117.57%1,320.8万 | -20,794.95%-7,856.5万 | 1,493.48%6,876.8万 | -24.31%-2,872.7万 | -122.98%-4,344.5万 | 53.43%-7,516.1万 | -100.24%-37.6万 | 94.29%-493.5万 |
| -売上債権増減額 | 14.55%-2,101.5万 | -231.08%-2,349.7万 | -84.04%349.1万 | 117.66%1,076.4万 | -136.42%-444.1万 | 43.54%-2,459.2万 | 161.73%1,792.6万 | 160.00%2,187.1万 | -4,848.62%-6,096.7万 | -53.74%1,219.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -43.23%-1.74億 | -51.74%-1,290.1万 | 48.85%-7,848.8万 | -60.42%-7,627.1万 | 64.55%2.07億 | 5.08%-1.21億 | -104.90%-850.2万 | 29.98%-1.53億 | -27.67%-4,754.4万 | 888.82%1.26億 |
| -前払費用増減額 | ---- | 105.47%808.1万 | 38.48%-1,108.3万 | -453.25%-1,460.7万 | -3.86%902.1万 | -50.43%-954.5万 | -15.66%393.3万 | -405.22%-1,801.6万 | 141.55%413.5万 | 141.33%938.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 44.40%1.82億 | 166.63%3,585.6万 | 24.57%1.01億 | -76.10%2,096.4万 | 17.08%-1.32億 | -14.68%1.26億 | -1,464.13%-5,381.5万 | -15.22%8,100.2万 | -57.45%8,769.8万 | -39.76%-1.59億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 64.45%-181.5万 | -61.37%-473.3万 | -107.96%-1,368.4万 | 38.61%-376.7万 | -232.89%-187.9万 | -108.79%-510.5万 | -599.66%-293.3万 | -52.99%-658万 | -332.42%-613.6万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -288.15%-398.5万 | 185.76%311.3万 | -125.05%-573.1万 | -151.75%-686.1万 | -52.44%264.2万 | -11.82%211.8万 | -317.63%-363万 | 413.86%2,288.2万 | 195.03%1,325.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 18.13%2.07億 | 47.21%2.21億 | 68.59%2.01億 | -8.79%7.19億 | 56.50%2.74億 | 3.08%1.75億 | -62.29%1.5億 | 168.87%1.19億 | -5.23%7.88億 | 78.01%1.75億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -47.53%-1.88億 | -15.25%-1.34億 | -14.83%-1.06億 | 39.13%-4.55億 | -36.42%-1.19億 | -35.01%-1.27億 | 75.54%-1.16億 | -1.71%-9,208.4万 | -145.33%-7.47億 | 13.62%-8,732.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -47.53%-1.88億 | -15.25%-1.34億 | -14.83%-1.06億 | -22.73%-4.55億 | -36.42%-1.19億 | -35.01%-1.27億 | -18.14%-1.16億 | -1.71%-9,208.4万 | -21.68%-3.71億 | 13.62%-8,732.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---3.77億 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47.53%-1.88億 | -15.25%-1.34億 | -14.83%-1.06億 | 39.13%-4.55億 | -36.42%-1.19億 | -35.01%-1.27億 | 75.54%-1.16億 | -1.71%-9,208.4万 | -145.33%-7.47億 | 13.62%-8,732.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 42.91%-2,300.9万 | -169.33%-8,450.8万 | -155.64%-9,606.1万 | -397.80%-2.62億 | -72.16%-1.53億 | 80.29%-4,030.1万 | -115.55%-3,137.7万 | -196.99%-3,757.6万 | 89.98%-5,262.8万 | -142.12%-8,871.6万 |
| 借入金純額 | 251.47%3,690.9万 | -584.17%-5,303.6万 | -1,146.69%-4,295.6万 | -193.20%-1.09億 | -124.30%-1億 | 83.88%-2,436.7万 | -95.13%1,095.4万 | -95.34%410.4万 | 133.31%1.17億 | -801.46%-4,460.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -299.20%-5,807.6万 | 4.88%-4,270.9万 | -35.14%-5,725.6万 | 9.93%-1.55億 | -19.03%-5,336.1万 | 72.51%-1,454.8万 | -93.64%-4,490.2万 | 17.48%-4,236.9万 | 11.34%-1.72億 | 0.08%-4,483万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-2.5万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -99.75%2,000 | 312.85%1,300.9万 | 250.15%586.5万 | -33.15%887万 | -26.09%324.6万 | -47.74%79.8万 | -37.52%315.1万 | -27.36%167.5万 | -41.12%1,326.8万 | 101.56%439.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 15.57%-184.4万 | -205.52%-177.2万 | -73.83%-171.4万 | 42.44%-628.9万 | 30.38%-253.9万 | -11.94%-218.4万 | 88.48%-58万 | -234.24%-98.6万 | -882.55%-1,092.6万 | -1,166.32%-364.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42.91%-2,300.9万 | -169.33%-8,450.8万 | -155.64%-9,606.1万 | -397.80%-2.62億 | -72.16%-1.53億 | 80.29%-4,030.1万 | -115.55%-3,137.7万 | -196.99%-3,757.6万 | 89.98%-5,262.8万 | -142.12%-8,871.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45.20%3,805.8万 | 50.06%3,509.4万 | 6.29%3,604.9万 | -25.36%3,391.5万 | -3.15%3,355.1万 | -83.99%2,621万 | -38.38%2,338.7万 | -25.36%3,391.5万 | 4.41%4,543.6万 | -59.09%3,464.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -157.01%-418.5万 | 4.99%296.4万 | 90.93%-95.5万 | 118.52%213.4万 | 442.66%249.8万 | 105.69%734.1万 | -97.75%282.3万 | -40.67%-1,052.8万 | -700.68%-1,152.1万 | 98.14%-72.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.96%3,387.3万 | 45.20%3,805.8万 | 50.06%3,509.4万 | 6.29%3,604.9万 | 6.29%3,604.9万 | -3.15%3,355.1万 | -83.99%2,621万 | -38.38%2,338.7万 | -25.36%3,391.5万 | -25.36%3,391.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -54.44%1,882.4万 | 210.05%8,747.2万 | 251.62%9,510.6万 | -35.49%2.52億 | 116.16%1.55億 | -38.36%4,132万 | -90.52%2,821.2万 | 158.51%2,704.8万 | -23.17%3.9億 | 2,848.30%7,181.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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