WINSUNBIO
839729
HIGO
872351
DRIVE
838275
4
Shanghai Menon Animal Nutrition Technology
301156
5
Nanjing Railway New Technology
301016
| (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 74.36%-1,164.5万 | 19.50%4.29億 | 21.10%1.43億 | 14.57%-4,542.6万 | 53.22%3.59億 | 1.18億 | 76.93%2.37億 | 5,725.3万 | -5,317.2万 | 2.34億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 381.23%2,011.9万 | 155.39%1.92億 | 285.47%5,246.5万 | 22.13%-715.4万 | -59.91%7,502.2万 | ---2,828.7万 | 13.42%6,310.2万 | --4,939.4万 | ---918.7万 | --1.87億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 37.51%1,612.4万 | -79.48%739.9万 | 9.14%-1,389.6万 | -61.93%1,172.6万 | 177.93%3,605.6万 | ---1,529.4万 | 117.70%309.5万 | --1,745.1万 | --3,080.4万 | ---4,626.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.67%2,619.2万 | 21.43%1.01億 | 34.68%2,909.8万 | 13.86%2,324.7万 | 2.65%8,341.3万 | --2,160.6万 | 11.79%2,123.3万 | --2,015.7万 | --2,041.7万 | --8,126.1万 |
| 繰延税金 | 186.68%1,913.3万 | 29.95%1.02億 | -6.98%2,578.1万 | 498.69%667.4万 | 24.00%7,863万 | --2,771.6万 | 4.91%2,821.5万 | --2,437.3万 | ---167.4万 | --6,341.3万 |
| その他の非現金項目 | -35.22%2,489.9万 | -24.69%1.3億 | -72.56%2,010.3万 | 47.80%3,843.9万 | 54.48%1.73億 | --7,326.3万 | 18.08%4,145.6万 | --3,203.5万 | --2,600.8万 | --1.12億 |
| 運転資金の増減額 | 34.27%-6,770.2万 | -9.69%-8,824.6万 | -45.29%2,395.7万 | 11.53%-1.03億 | 44.52%-8,045.2万 | --4,378.9万 | 301.11%8,343.5万 | ---9,125.4万 | ---1.16億 | ---1.45億 |
| -売上債権増減額 | 248.18%3,855.1万 | -2.96%-2,745.1万 | 8.00%7,044万 | 141.64%1,107.2万 | -404.41%-2,666.3万 | --6,522.4万 | 629.99%1,954.9万 | ---1.16億 | --458.2万 | ---528.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -9.44%-7,325.4万 | 49.84%-4,795.9万 | 32.28%-1,810万 | -3.88%-6,693.7万 | 39.90%-9,562万 | ---2,672.9万 | 731.86%2,018.8万 | ---2,464.2万 | ---6,443.7万 | ---1.59億 |
| -前払費用増減額 | 59.74%-399.3万 | -1,384.78%-838.9万 | -606.55%-399.2万 | -124,087.50%-991.9万 | -107.44%-56.5万 | ---56.5万 | --0 | ---8,000 | --8,000 | --759.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 25.61%-2,315.8万 | -85.97%414万 | -34.87%-1,674万 | 27.70%-3,113.2万 | 129.21%2,951.8万 | ---1,241.2万 | 40.56%3,744.2万 | --4,754.7万 | ---4,305.9万 | --1,287.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,863.33%-58.9万 | -468.35%-488.8万 | -303.36%-369.7万 | ---3万 | 307.02%132.7万 | --181.8万 | -49.05%-165.3万 | ---- | ---- | ---64.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 102.30%14.2万 | 151.97%196.2万 | -85.76%84.3万 | 69.57%-617.2万 | 87.98%-377.5万 | --591.8万 | 97.24%-112.7万 | --1,171.9万 | ---2,028.5万 | ---3,140.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -4,716.24%-540.1万 | -136.94%-566.1万 | -145.53%-479.7万 | -98.27%11.7万 | -50.48%1,532.6万 | --1,053.5万 | -75.36%903.6万 | ---1,101.4万 | --676.9万 | --3,094.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 74.36%-1,164.5万 | 19.50%4.29億 | 21.10%1.43億 | 14.57%-4,542.6万 | 53.22%3.59億 | --1.18億 | 76.93%2.37億 | --5,725.2万 | ---5,317.2万 | --2.34億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -73.50%-1,499.7万 | 41.63%-5,879.6万 | 25.79%-1,540.1万 | 66.65%-864.4万 | -40.60%-1.01億 | -2,075.2万 | -30.17%-2,951.2万 | -2,454.9万 | -2,592万 | -7,164.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 19.19%-1,463.5万 | 35.75%-6,541.6万 | 35.25%-1,591.1万 | 29.56%-1,811.1万 | -47.98%-1.02億 | ---2,457.3万 | -13.00%-2,749.9万 | ---2,403万 | ---2,571.1万 | ---6,880万 |
| 無形資産取引の純額 | -748.57%-414.1万 | -1,005.22%-846.6万 | -218.28%-233.6万 | -133.49%-48.8万 | 57.66%-76.6万 | --197.5万 | -5,340.54%-201.3万 | ---51.9万 | ---20.9万 | ---180.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---103.7万 |
| その他の投資活動純額 | -78.40%188.8万 | --873.9万 | --0 | --873.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73.50%-1,499.7万 | 41.63%-5,879.6万 | 25.79%-1,540.1万 | 66.65%-864.4万 | -40.60%-1.01億 | ---2,075.2万 | -30.17%-2,951.2万 | ---2,454.9万 | ---2,592万 | ---7,164.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 72.46%-3,298.4万 | -78.16%-3.55億 | -440.55%-1.73億 | -143.21%-1.2億 | -89.22%-1.99億 | -3,202.7万 | -117.43%-8,875.4万 | -2,926.6万 | -4,923.8万 | -1.05億 |
| 借入金純額 | 97.72%-1,215万 | -757.22%-6.99億 | -1,573.94%-1.48億 | -5,868.86%-5.33億 | -133.60%-8,157.8万 | ---882.9万 | -550.12%-5,524.1万 | ---858.2万 | ---892.6万 | ---3,492.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --4.49億 | --0 | --4.49億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---25万 | ---546.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72.46%-3,298.4万 | -78.16%-3.55億 | -440.55%-1.73億 | -143.20%-1.2億 | -89.22%-1.99億 | ---3,202.7万 | -117.43%-8,875.4万 | ---2,926.4万 | ---4,924万 | ---1.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.32%3.56億 | 12.16%3.44億 | 39.62%4.04億 | 12.16%3.44億 | 30.48%3.07億 | --2.9億 | 14.55%1.72億 | --1.71億 | --3.07億 | --2.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 65.70%-5,962.6万 | -74.69%1,486万 | -170.66%-4,591.5万 | -35.45%-1.74億 | 2.70%5,871.5万 | --6,498.1万 | 68.50%1.19億 | --343.9万 | ---1.28億 | --5,717.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 296.93%237.7万 | 83.99%-342.4万 | 74.59%-258.8万 | 84.30%-120.7万 | -246.86%-2,138.6万 | ---1,018.3万 | -115.75%-68.1万 | ---283.6万 | ---768.6万 | --1,456.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 76.29%2.99億 | 3.32%3.56億 | 3.32%3.56億 | -0.98%1.69億 | 12.16%3.44億 | --3.44億 | 28.95%2.9億 | --1.72億 | --1.71億 | --3.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.47%-3,043.3万 | 38.71%3.55億 | 29.88%1.24億 | 19.05%-6,402.5万 | 58.34%2.56億 | --9,574.9万 | 88.99%2.07億 | --3,214.7万 | ---7,909.2万 | --1.62億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- |
