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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 65.08%8,858.2万 | 48.47%2.79億 | -2.16%7,862万 | 96.32%6,680.9万 | 44.27%7,968.1万 | 195.62%5,366.1万 | 1,137.79%1.88億 | 867.19%8,035.5万 | 28.69%3,403.1万 | 527.15%5,523万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 131.99%891.2万 | 87.09%-2,887.8万 | 147.85%759.5万 | 202.15%3,180.9万 | 57.49%-4,042.1万 | 65.87%-2,786.1万 | 31.45%-2.24億 | 81.32%-1,587.1万 | 64.09%-3,113.8万 | -18.19%-9,507.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---4,665.4万 | ---1,093.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -4.90%2,405.1万 | 7.82%1.03億 | 4.94%2,600.1万 | 7.73%2,602.2万 | 9.97%2,584.9万 | 8.83%2,529.1万 | 9.34%9,567.8万 | 7.38%2,477.8万 | 5.18%2,415.5万 | 4.92%2,350.6万 |
| 繰延税金 | ---- | 73.48%-36.1万 | -22.40%-23.5万 | 97.08%-1万 | ---- | ---- | 66.60%-136.1万 | -131.17%-19.2万 | 60.53%-34.3万 | -32.08%-52.7万 |
| その他の非現金項目 | -26.78%311.2万 | -6.07%1,663.6万 | -23.32%308.5万 | 62.76%809.1万 | -67.59%121万 | -14.73%425万 | 39.99%1,771.1万 | 34.86%402.3万 | 36.90%497.1万 | 5.99%373.3万 |
| 運転資金の増減額 | 49.54%-593.9万 | -4.17%-934.4万 | -90.56%140.3万 | 8.84%-2,072.2万 | 437.69%2,174.4万 | -128.61%-1,176.9万 | 44.75%-897万 | 201.91%1,486.5万 | -190.42%-2,273.1万 | 123.83%404.4万 |
| -売上債権増減額 | -208.66%-402.8万 | 101.54%6.9万 | -29.58%386.4万 | -43.47%-418.5万 | -45.61%-331.7万 | 177.65%370.7万 | -47.82%-448.2万 | 94.99%548.7万 | -20.24%-291.7万 | 50.67%-227.8万 |
| -前払費用増減額 | 75.70%-114.3万 | 59.48%-682.5万 | -30.65%-1,223.8万 | 294.95%556.4万 | 238.64%455.3万 | -251.31%-470.4万 | -29.87%-1,684.4万 | 6.37%-936.7万 | -151.14%-285.4万 | 77.91%-328.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -24.89%-598.7万 | -39.39%1,986.7万 | -38.73%1,495.3万 | -54.22%-1,626.3万 | 97.33%2,597.1万 | -183.26%-479.4万 | 788.56%3,277.9万 | 637.44%2,440.5万 | -148.63%-1,054.5万 | 152.66%1,316.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 743.39%691万 | 2,252.50%752.8万 | 306.61%959.6万 | -417.50%-82.8万 | 77.63%-16.6万 | 5.62%-107.4万 | -93.73%32万 | -61.14%236万 | -222.14%-16万 | -359.44%-74.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 4.36%-234.8万 | -82.23%-2,441.9万 | -162.93%-1,424.3万 | -61.66%-521.2万 | -4.24%-250.9万 | -4.38%-245.5万 | 8.38%-1,340万 | 41.98%-541.7万 | -404.54%-322.4万 | 35.59%-240.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 126.83%65.7万 | 24.23%-556.4万 | 79.68%-52.9万 | 106.66%20.2万 | -586.70%-278.8万 | -87.95%-244.9万 | -231.15%-734.3万 | -737.99%-260.3万 | -474.20%-303.1万 | -153.35%-40.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 65.08%8,858.2万 | 48.47%2.79億 | -2.16%7,862万 | 96.32%6,680.9万 | 44.27%7,968.1万 | 195.62%5,366.1万 | 1,137.79%1.88億 | 867.19%8,035.5万 | 28.69%3,403.1万 | 527.15%5,523万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -146.24%-1.4億 | -257.89%-4.09億 | -111.34%-4,298.6万 | -2,334.43%-6.18億 | -229.41%-5,018.1万 | 326.36%3.02億 | 123.00%2.59億 | 837.69%3.79億 | 76.18%-2,538.5万 | 107.52%3,877.7万 |
| 資本支出 | -24.69%-703.9万 | 15.66%-1,991.7万 | 16.62%-532.2万 | 42.97%-383.3万 | 10.95%-511.7万 | -18.49%-564.5万 | -130.18%-2,361.4万 | -123.96%-638.3万 | -181.68%-672.1万 | -176.12%-574.6万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 87.14%-97.6万 | 81.19%-20.5万 | 99.52%-1.6万 | ---- | ---- | -41.14%-758.9万 | 32.67%-109万 | -158.56%-333.8万 | -67.92%-178.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 79.98%-2,890.2万 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -123.99%-8,401.4万 | -136.79%-2.02億 | -97.95%867.7万 | -705.27%-4.87億 | -208.08%-7,470.3万 | 1,705.33%3.5億 | 165.25%5.5億 | 1,680.40%4.23億 | 204.53%8,039.8万 | 114.79%6,912万 |
| その他の投資活動純額 | -13.45%-4,848.5万 | 20.21%-1.86億 | -28.11%-4,613.6万 | -33.20%-1.28億 | 399.08%3,039.4万 | 60.22%-4,273.6万 | -78.56%-2.33億 | -32.98%-3,601.2万 | -268.21%-9,572.4万 | 113.59%609万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146.24%-1.4億 | -257.89%-4.09億 | -111.34%-4,298.6万 | -2,334.43%-6.18億 | -229.41%-5,018.1万 | 326.36%3.02億 | 123.00%2.59億 | 837.69%3.79億 | 76.18%-2,538.5万 | 107.52%3,877.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.04%-1.05億 | -415.85%-7.43億 | -110.34%-2,019.5万 | -130.79%-8.01億 | -50.97%1.91億 | -5,095.40%-1.12億 | -91.83%2.35億 | 40.87%1.95億 | -7.34%-3.47億 | -59.44%3.89億 |
| 借入金純額 | ---- | -1,580.31%-8.88億 | ---2.22億 | -3,059.69%-6.66億 | ---- | ---- | -89.24%6,000万 | --0 | --2,250万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,558.25%-2億 | -141.86%-2.12億 | --0 | --0 | ---2億 | ---1,206.1万 | -106.53%-8,761.5万 | ---6,361.4万 | -79,903.33%-2,400.1万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -41.45%631.9万 | -22.49%2,460.9万 | -47.24%158.9万 | -15.85%1,012.2万 | -51.20%210.6万 | -12.93%1,079.2万 | -32.26%3,175.1万 | -38.63%301.2万 | -10.61%1,202.8万 | -70.13%431.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 180.02%8,853万 | 44.12%3.33億 | -21.69%2億 | 59.35%-1.45億 | 11.88%3.88億 | -660.46%-1.11億 | -75.24%2.31億 | 87.83%2.56億 | -6.18%-3.58億 | -63.37%3.47億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.04%-1.05億 | -415.85%-7.43億 | -110.34%-2,019.5万 | -130.79%-8.01億 | -50.97%1.91億 | -5,095.40%-1.12億 | -91.83%2.35億 | 40.87%1.95億 | -7.34%-3.47億 | -59.44%3.89億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.67%33.51億 | 19.25%42.25億 | -6.56%33.36億 | 19.96%46.89億 | 30.45%44.68億 | 19.25%42.25億 | 95.76%35.43億 | 3.00%35.7億 | 1.01%39.09億 | -0.39%34.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -164.10%-1.56億 | -228.00%-8.73億 | -97.64%1,543.9万 | -299.50%-13.52億 | -54.41%2.2億 | 307.58%2.44億 | -60.64%6.82億 | 752.52%6.55億 | 16.12%-3.39億 | 12.12%4.83億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 29.44%-12.7万 | -531.58%-24万 | 414.00%15.7万 | -129.41%-39万 | -62.31%17.3万 | 35.02%-18万 | 74.50%-3.8万 | 66.44%-5万 | -326.67%-17万 | 373.20%45.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.49%31.95億 | -20.67%33.51億 | -20.67%33.51億 | -6.56%33.36億 | 19.96%46.89億 | 30.45%44.68億 | 19.25%42.25億 | 19.25%42.25億 | 3.00%35.7億 | 1.01%39.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 69.82%8,154.3万 | 64.71%2.58億 | 0.29%7,309.3万 | 162.64%6,296万 | 54.74%7,380.9万 | 299.73%4,801.6万 | 564.19%1.57億 | 587.73%7,288.2万 | 5.29%2,397.2万 | 396.75%4,769.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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