エコペトロール ADR
EC
ペトロブラス
PBR
オラクル
ORCL
ヴァーレ
VALE
アドビ
ADBE
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -64.04%168.4万 | -70.64%126.3万 | 150.41%110.7万 | 296.80%1,388万 | 201.05%709.1万 | -29.65%468.3万 | 837.91%430.2万 | -149.45%-219.6万 | -64.34%349.8万 | -236.01%-701.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 198.04%354.7万 | -338.59%-517.1万 | 39.94%-317万 | -166.11%-1,576.7万 | -82.90%-569.2万 | -728.13%-361.8万 | 45.74%-117.9万 | -334.05%-527.8万 | -105.30%-592.5万 | -6,583.33%-311.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -330.93%-836万 | 69.57%-110.9万 | -77.73%-195.5万 | 76.91%-226.4万 | 264.07%442万 | 61.10%-194万 | -127.04%-364.4万 | -111.95%-110万 | 91.03%-980.5万 | -402.61%-269.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.09%526.5万 | 9.61%517.7万 | -4.53%433.8万 | 2.70%1,927.5万 | -0.60%499.8万 | 17.25%501万 | 0.79%472.3万 | -4.96%454.4万 | 90.98%1,876.8万 | 62.93%502.8万 |
| その他の非現金項目 | 183.75%6.7万 | 173.75%5.9万 | 0.00%-8万 | 0.00%-31.9万 | 0.00%-7.9万 | 0.00%-8万 | 0.00%-8万 | 0.00%-8万 | -10.38%-31.9万 | 26.17%-7.9万 |
| 運転資金の増減額 | -138.36%-84.9万 | -59.93%66.2万 | 22.19%-247.2万 | 199.35%92.5万 | 103.39%23.7万 | -67.79%221.3万 | 218.00%165.2万 | -272.95%-317.7万 | 113.67%30.9万 | -362.33%-699.9万 |
| -売上債権増減額 | -1,460.18%-307.4万 | -318.63%-124.4万 | 0.61%-162.2万 | -111.21%-34.4万 | 303.72%49.3万 | -91.14%22.6万 | 167.66%56.9万 | -202.00%-163.2万 | 198.02%306.9万 | 71.76%-24.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 11.98%222.5万 | 45.99%180万 | 56.11%-74.4万 | 145.98%126.9万 | 96.21%-25.6万 | -53.99%198.7万 | 320.57%123.3万 | -815.19%-169.5万 | -417.24%-276万 | -291.69%-675.7万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -170.67%-10.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --15万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -64.04%168.4万 | -70.64%126.3万 | 150.41%110.7万 | 296.80%1,388万 | 201.05%709.1万 | -29.65%468.3万 | 837.91%430.2万 | -149.45%-219.6万 | -64.34%349.8万 | -236.01%-701.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.58%275.3万 | -707.38%-591万 | -222.02%-1,928.6万 | 85.48%-2,572.2万 | -124.77%-2,078.2万 | 103.80%178.1万 | 99.24%-73.2万 | 75.99%-598.9万 | -212.10%-1.77億 | 92.16%-924.6万 |
| 資本支出 | -13.51%-228.5万 | 38.89%-191.7万 | 15.31%-173.7万 | 48.91%-952.7万 | 0.47%-232.6万 | 78.05%-201.3万 | 9.78%-313.7万 | 44.04%-205.1万 | -995.65%-1,864.8万 | -911.69%-233.7万 |
| 事業取引の純額 | 39.73%-459.4万 | 29.19%-21.1万 | 359.18%180万 | 107.02%327.9万 | 425.12%1,080.7万 | 29.68%-762.2万 | 98.64%-29.8万 | 103.66%39.2万 | -3,277.96%-4,671.6万 | 57.44%-332.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 50.32%1,276.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --849.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---695.2万 | ---356.8万 | ---560.1万 | -149.12%-1,768.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 202.52%3,600万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.58%275.3万 | -707.38%-591万 | -222.02%-1,928.6万 | 85.48%-2,572.2万 | -124.77%-2,078.2万 | 103.80%178.1万 | 99.24%-73.2万 | 75.99%-598.9万 | -212.10%-1.77億 | 92.16%-924.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,125.30%3,680.8万 | 49.55%2,907.7万 | 374.27%3,092.4万 | -86.87%1,566.4万 | 104.88%449.2万 | -88.55%300.4万 | -77.16%1,944.3万 | -111.28%-1,127.5万 | 241.26%1.19億 | -179.12%-9,201.9万 |
| 借入金純額 | 1,021.64%349.3万 | -103.39%-70万 | 642.50%3,459.5万 | -85.21%1,347.4万 | -9.84%-40.2万 | -106.96%-37.9万 | -73.06%2,063.2万 | -167.37%-637.7万 | 136.53%9,112.3万 | -115.17%-36.6万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | 1,010.54%3,794.7万 | --3,021.6万 | --856.7万 | --869.6万 | --527.9万 | --341.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---112.9万 | ---39.6万 | ---408.5万 | ---7.8万 | ---7.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -10,202.94%-350.3万 | 96.38%-4.3万 | -66.46%-815.3万 | -122.80%-642.8万 | 99.67%-30.7万 | -100.16%-3.4万 | -113.93%-118.9万 | -105.41%-489.8万 | -82.91%2,818.9万 | -180.48%-9,165.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,125.30%3,680.8万 | 49.55%2,907.7万 | 374.27%3,092.4万 | -86.87%1,566.4万 | 104.88%449.2万 | -88.55%300.4万 | -77.16%1,944.3万 | -111.28%-1,127.5万 | 241.26%1.19億 | -179.12%-9,201.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43.48%1.24億 | 57.09%9,912.9万 | 4.63%8,638.4万 | -39.70%8,256.2万 | -49.92%9,558.3万 | -57.95%8,611.5万 | -70.84%6,310.2万 | -39.70%8,256.2万 | 155.79%1.37億 | 43.13%1.91億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 335.63%4,124.5万 | 6.16%2,443万 | 165.49%1,274.5万 | 107.03%382.2万 | 91.50%-919.9万 | 167.76%946.8万 | 298.46%2,301.3万 | -124.48%-1,946万 | -165.19%-5,436.7万 | -3,114.53%-1.08億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 72.42%1.65億 | 43.48%1.24億 | 57.09%9,912.9万 | 4.63%8,638.4万 | 4.63%8,638.4万 | -49.92%9,558.3万 | -57.95%8,611.5万 | -70.84%6,310.2万 | -39.70%8,256.2万 | -39.70%8,256.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -122.51%-60.1万 | -156.14%-65.4万 | 85.17%-63万 | 128.73%435.3万 | 150.94%476.5万 | 206.29%267万 | 128.69%116.5万 | -647.29%-424.7万 | -286.88%-1,515万 | -289.81%-935.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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