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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.87%3,903.5万 | 127.47%5,581.7万 | 294.56%4,845.7万 | 198.21%1.74億 | 359.87%1.37億 | 220.43%3,758.2万 | 196.28%2,453.8万 | 63.39%-2,490.6万 | -6,668.38%-1.77億 | -3,914.46%-5,275万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.68%1,537.4万 | 10.99%1,552.8万 | 13.28%1,400.2万 | -5.74%6,431.5万 | -17.28%1,755.2万 | 8.41%2,041.2万 | -18.76%1,399.1万 | 12.77%1,236万 | 90.74%6,822.9万 | 70.86%2,121.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -124.56%-1.4万 | 98.01%-8,000 | 36.36%1.5万 | 85.19%-10.1万 | 644.19%23.4万 | 914.29%5.7万 | 84.83%-40.3万 | -99.46%1.1万 | -560.81%-68.2万 | -168.75%-4.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.02%1,155.2万 | -0.15%1,143.2万 | 4.45%1,159.4万 | 2.62%4,541万 | 0.37%1,130.7万 | 3.86%1,155.4万 | 4.41%1,144.9万 | 1.86%1,110万 | 0.23%4,425.2万 | 0.68%1,126.5万 |
| 繰延税金 | -47.75%-209.8万 | 42.31%-117.4万 | -82.87%-184.7万 | -106.84%-1,499.2万 | -238.49%-1,052.7万 | -36.80%-142万 | -7.16%-203.5万 | 15.90%-101万 | -5.30%-724.8万 | 34.84%-311万 |
| 運転資金の増減額 | 212.15%984.2万 | 658.97%2,557.3万 | 142.42%2,212.7万 | 120.59%6,198万 | 231.09%1.16億 | 104.90%315.3万 | 91.43%-457.5万 | 45.12%-5,215.7万 | -215.41%-3.01億 | -259.84%-8,815.3万 |
| -売上債権増減額 | -71.10%68.5万 | 347.81%3,911万 | 26.40%2,512.5万 | 130.75%5,068.4万 | 606.05%4,421.9万 | 105.79%237万 | 79.05%-1,578.2万 | 149.96%1,987.7万 | -177.34%-1.65億 | 77.98%-873.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -33.67%1,982.3万 | 72.25%3,749.5万 | 190.69%4,522.2万 | 121.85%4,507.1万 | 94.49%4,328.2万 | 136.30%2,988.5万 | 136.02%2,176.8万 | 41.85%-4,986.4万 | -4.24%-2.06億 | 148.01%2,225.4万 |
| -前払費用増減額 | 83.56%-82.7万 | 10.33%-510.4万 | 20.34%-295.7万 | 28.13%-464.8万 | 191.83%978.5万 | -390.16%-502.9万 | -10,846.15%-569.2万 | 57.54%-371.2万 | 47.00%-646.7万 | 222.78%335.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 115.17%391.4万 | -134.33%-1,605.6万 | -437.28%-3,209.2万 | -367.62%-4,841.3万 | 89.46%-979.2万 | -204.10%-2,579.6万 | -122.95%-685.2万 | -121.40%-597.3万 | -107.42%-1,035.3万 | -372.80%-9,289.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 6.49%195.3万 | 12.93%-88.2万 | 1,244.44%12.1万 | 447.39%241.4万 | 46.80%158.4万 | 1,191.67%183.4万 | -1,306.94%-101.3万 | 102.26%9,000 | 364.07%44.1万 | 3,620.69%107.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -14,049.55%-1,570.6万 | -1,067.62%-2,899万 | -6.39%-1,329.2万 | -80.49%1,687.2万 | 300.57%2,648.1万 | -100.31%-11.1万 | -94.31%299.6万 | -206.44%-1,249.4万 | 148.49%8,645.9万 | -143.76%-1,320.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3.87%3,903.5万 | 127.47%5,581.7万 | 294.56%4,845.7万 | 198.21%1.74億 | 359.87%1.37億 | 220.43%3,758.2万 | 196.28%2,453.8万 | 63.39%-2,490.6万 | -6,668.38%-1.77億 | -3,914.46%-5,275万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.69%-792.6万 | -24.59%-965.8万 | 84.10%-615.4万 | -87.35%-7,713.8万 | 16.86%-1,101.3万 | -128.24%-1,966.1万 | -190.45%-775.2万 | -132.57%-3,871.2万 | 1.67%-4,117.4万 | -36.11%-1,324.6万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | 74.33%-72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---280.5万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 59.55%-782.5万 | 7.17%-754.3万 | 85.57%-518.3万 | -69.23%-7,283万 | 28.10%-945.2万 | -177.59%-1,934.5万 | -42.11%-812.6万 | -108.73%-3,590.7万 | -11.62%-4,303.6万 | -41.66%-1,314.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -24.67%-426万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.01%-341.7万 | 99.55%-2,000 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -4,050.00%-7.9万 | ---119.1万 | ---25.1万 | -100.91%-4.8万 | --0 | --2,000 | ---- | ---- | 8,279.37%527.9万 | -988.89%-9.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.69%-792.6万 | -24.59%-965.8万 | 84.10%-615.4万 | -87.35%-7,713.8万 | 16.86%-1,101.3万 | -128.24%-1,966.1万 | -190.45%-775.2万 | -132.57%-3,871.2万 | 1.67%-4,117.4万 | -36.11%-1,324.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,018.90%-2,231.2万 | -277.21%-3,175.1万 | -140.49%-2,714.1万 | -114.81%-2,357.8万 | -652.69%-1.07億 | -103.63%-105.3万 | -65.31%1,791.7万 | 13.34%6,702.4万 | 315.31%1.59億 | 376.82%1,944.4万 |
| 借入金純額 | -319.18%-1,086.5万 | -207.16%-2,586.6万 | -120.26%-1,586.5万 | -97.06%572.5万 | -507.42%-1.02億 | -85.82%495.7万 | -61.04%2,413.7万 | 7.34%7,831.6万 | 3,098.38%1.95億 | 62,495.00%2,495.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 76.65%-939.1万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -1.43%-595.8万 | -0.97%-594.7万 | -1.43%-588.9万 | -1.29%-2,345.5万 | -2.49%-588.5万 | -1.52%-587.4万 | -1.15%-589万 | -0.02%-580.6万 | 0.45%-2,315.6万 | 1.20%-574.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1.2万 | --9.9万 | 445.59%37.1万 | -81.98%12.9万 | -75.10%6.1万 | --0 | --0 | -85.19%6.8万 | 106.94%71.6万 | --24.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -194.12%-40万 | 88.79%-3.7万 | -3.67%-575.8万 | -58.33%-597.7万 | 352.94%4.3万 | 28.04%-13.6万 | 42.31%-33万 | -85.32%-555.4万 | 12.70%-377.5万 | 98.55%-1.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,018.90%-2,231.2万 | -277.21%-3,175.1万 | -140.49%-2,714.1万 | -114.81%-2,357.8万 | -652.69%-1.07億 | -103.63%-105.3万 | -65.31%1,791.7万 | 13.34%6,702.4万 | 315.31%1.59億 | 376.82%1,944.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.31%3.1億 | 39.85%2.96億 | 36.53%2.83億 | -23.67%2.07億 | 4.58%2.61億 | -7.04%2.45億 | -13.57%2.12億 | -23.67%2.07億 | -31.37%2.72億 | -14.38%2.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -47.85%879.7万 | -58.48%1,440.8万 | 345.16%1,516.2万 | 223.84%7,357.8万 | 139.96%1,860.1万 | 255.82%1,686.8万 | 47.67%3,470.3万 | 113.34%340.6万 | 49.84%-5,941.2万 | -157.62%-4,655.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 500.63%576.1万 | 43.74%-59.8万 | -371.66%-232万 | 144.94%220.5万 | -17.07%385.2万 | 61.72%-143.8万 | 76.47%-106.3万 | 166.82%85.4万 | 15.28%-490.7万 | 437.08%464.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.41%3.24億 | 26.31%3.1億 | 39.85%2.96億 | 36.53%2.83億 | 36.53%2.83億 | 4.58%2.61億 | -7.04%2.45億 | -13.57%2.12億 | -23.67%2.07億 | -23.67%2.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 63.08%2,922.1万 | 191.70%4,731.3万 | 166.87%4,255.4万 | 143.06%9,655.5万 | 291.19%1.26億 | 144.99%1,791.8万 | 149.94%1,622万 | 26.00%-6,363.7万 | -400.55%-2.24億 | -496.44%-6,593万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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