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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.60%2,350.1万 | 242.77%709.7万 | -50.93%851.5万 | -15.21%4,740.3万 | -3.04%1,631万 | -8.61%1,871.1万 | -140.05%-497.1万 | 179.84%1,735.3万 | -5.51%5,590.9万 | -40.78%1,682.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.81%1,219.3万 | -4.95%1,025.7万 | -22.42%1,009.5万 | 2.97%4,485.2万 | -20.52%994.5万 | -2.85%1,110.4万 | 2.74%1,079.1万 | 42.80%1,301.2万 | 10.83%4,355.7万 | 28.12%1,251.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | -246.51%-29.8万 | 68.09%-1.5万 | 444.19%14.8万 | 274.67%28.1万 | --0 | -960.00%-8.6万 | 44.05%-4.7万 | 98.27%-4.3万 | 101.88%7.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.67%158.6万 | 0.81%160.9万 | -11.65%139.5万 | -0.91%631.3万 | -0.94%157.8万 | -1.70%156万 | 0.06%159.6万 | -1.07%157.9万 | -3.47%637.1万 | 0.89%159.3万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 2.97%-68.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -265.57%-70.7万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -10.68%-57万 | -15.90%-58.3万 | 51.13%-56.1万 | -34.95%-269.9万 | -6.81%-53.3万 | -3.83%-51.5万 | 0.20%-50.3万 | -129.14%-114.8万 | 55.09%-200万 | 92.70%-49.9万 |
| 運転資金の増減額 | 88.79%872.2万 | 70.02%-556.6万 | -257.76%-366万 | -934.51%-851.2万 | 129.57%311.3万 | -13.06%462万 | -28,461.54%-1,856.5万 | 141.54%232万 | -92.95%102万 | -94.76%135.6万 |
| -貸付金の変更 | -157.43%-304.5万 | 100.98%4.5万 | 33.40%68.3万 | -177.19%-351.3万 | -1,038.97%-472.3万 | 25.73%530.2万 | -337.23%-460.4万 | -42.08%51.2万 | -71.98%455.1万 | -97.46%50.3万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | 56.55%-12.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---29万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 1,825.37%1,176.7万 | 59.74%-573.7万 | -301.00%-421.7万 | -41.57%-499.9万 | 818.64%783.6万 | -162.17%-68.2万 | -1,542.41%-1,425.1万 | 132.43%209.8万 | -99.27%-353.1万 | -86.03%85.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 25.60%2,350.1万 | 242.77%709.7万 | -50.93%851.5万 | -15.21%4,740.3万 | -3.04%1,631万 | -8.61%1,871.1万 | -140.05%-497.1万 | 179.84%1,735.3万 | -5.51%5,590.9万 | -40.78%1,682.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -165.03%-1,712.4万 | -7.36%-5,003.5万 | 81.04%-722.7万 | 84.77%-6,229万 | 92.91%-390.1万 | 120.25%2,633.1万 | 43.17%-4,660.3万 | 73.13%-3,811.7万 | -8,504.55%-4.09億 | 34.80%-5,504.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -160.13%-606.5万 | -45.61%1,083.5万 | 94.00%297.6万 | 223.14%3,466.3万 | -10.34%312.1万 | 662.83%1,008.6万 | 303.56%1,992.2万 | 107.65%153.4万 | 37.89%-2,814.9万 | 104.65%348.1万 |
| 貸付金の純収益支払い | -218.62%-1,749.8万 | 17.49%-5,231.9万 | 70.10%-1,243.4万 | 73.88%-9,684万 | 87.31%-659.6万 | 111.80%1,475.1万 | 12.53%-6,341.3万 | 65.69%-4,158.2万 | -1,180.32%-3.71億 | -293.73%-5,198.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 50.82%-71.6万 | -260.81%-375.6万 | 48.22%-59.7万 | -143.05%-612万 | -265.38%-247万 | -106.82%-145.6万 | -94.22%-104.1万 | -91.53%-115.3万 | -76.33%-251.8万 | -218.87%-67.6万 |
| その他の投資活動純額 | 142.54%715.5万 | -131.53%-479.5万 | -8.30%282.8万 | 180.00%600.7万 | 134.89%204.4万 | 219.77%295万 | ---207.1万 | --308.4万 | -197.76%-750.9万 | -252.67%-585.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165.03%-1,712.4万 | -7.36%-5,003.5万 | 81.04%-722.7万 | 84.77%-6,229万 | 92.91%-390.1万 | 120.25%2,633.1万 | 43.17%-4,660.3万 | 73.13%-3,811.7万 | -8,504.55%-4.09億 | 34.80%-5,504.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.33%-2,699.3万 | -26.01%6,855.5万 | -278.24%-1,991.1万 | -91.05%1,743.4万 | -183.35%-4,038.3万 | -136.96%-4,601.1万 | 261.11%9,265.7万 | 401.84%1,117.1万 | 748.88%1.95億 | 239.04%4,845万 |
| 預金増減額 | 140.04%1.21億 | -63.25%1,339万 | -235.62%-1,408.1万 | 2,011.32%9,772.6万 | 100.72%66.3万 | -12.05%5,024.9万 | 18.35%3,643.1万 | 1,429.45%1,038.3万 | -103.59%-511.3万 | -323.48%-9,224.9万 |
| 借入金純額 | -55.93%-1.43億 | -1.20%5,999.4万 | -137.53%-160.9万 | -129.19%-6,292.1万 | -124.90%-3,616万 | -228.52%-9,177.1万 | 5,185.68%6,072.3万 | 3,052.21%428.7万 | 236.70%2.16億 | 286.19%1.45億 |
| 配当金支払総額 | -7.63%-453万 | -7.47%-451.9万 | -6.64%-420.5万 | -8.03%-1,656.6万 | -7.51%-420.9万 | -7.65%-420.9万 | -7.65%-420.5万 | -9.44%-394.3万 | -8.97%-1,533.4万 | -8.75%-391.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 107.14%2万 | -23.51%-31万 | -103.97%-1.6万 | -274.42%-80.5万 | -16.12%-67.7万 | -79.49%-28万 | -991.30%-25.1万 | -26.33%40.3万 | 65.04%-21.5万 | -110.68%-58.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.1万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.33%-2,699.3万 | -26.01%6,855.5万 | -278.24%-1,991.1万 | -91.05%1,743.4万 | -183.35%-4,038.3万 | -136.96%-4,601.1万 | 261.11%9,265.7万 | 401.84%1,117.1万 | 748.88%1.95億 | 239.04%4,845万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.73%1.02億 | -7.84%7,621.9万 | 2.76%9,484.2万 | -63.14%9,229.5万 | 49.66%1.23億 | 84.43%1.24億 | -25.53%8,270.2万 | -63.14%9,229.5万 | 10.79%2.5億 | -75.95%8,206.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,027.55%-2,061.6万 | -37.65%2,561.7万 | -94.13%-1,862.3万 | 101.61%254.7万 | -373.45%-2,797.4万 | -106.48%-96.9万 | 193.51%4,108.3万 | 93.12%-959.3万 | -748.40%-1.58億 | 111.26%1,023万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.87%8,122万 | -17.73%1.02億 | -7.84%7,621.9万 | 2.76%9,484.2万 | 2.76%9,484.2万 | 49.66%1.23億 | 84.43%1.24億 | -25.53%8,270.2万 | -63.14%9,229.5万 | -63.14%9,229.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.06%2,244.2万 | 137.91%227.9万 | -51.58%784.4万 | -23.45%4,087万 | -16.83%1,342.7万 | -12.72%1,725.5万 | -150.62%-601.2万 | 189.34%1,620万 | -7.07%5,339.1万 | -42.14%1,614.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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