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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.39%13.27億 | -221.13%-14.74億 | 6.77%9.94億 | 159.61%33.08億 | 379.54%14.48億 | 341.81%13.88億 | 74.51%-4.59億 | 135.05%9.31億 | -91.74%-55.49億 | 58.63%-5.18億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -40.10%2.33億 | -88.39%7,300万 | -61.76%2.52億 | 39.27%23.37億 | 76.47%6.6億 | 1.57%3.89億 | 179.56%6.29億 | -5.32%6.59億 | -22.57%16.78億 | 61.21%3.74億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -293.75%-6,300万 | 190.96%1.51億 | 85.51%-1,000万 | -107.51%-4.42億 | -768.18%-1.91億 | 86.67%-1,600万 | -460.87%-1.66億 | 41.03%-6,900万 | 57.31%-2.13億 | 75.56%-2,200万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.17%1.19億 | 7.55%1.14億 | 9.80%1.12億 | 10.54%4.51億 | 30.10%1.34億 | 7.92%1.09億 | 3.92%1.06億 | 0.00%1.02億 | -3.77%4.08億 | -3.74%1.03億 |
| 繰延税金 | -133.33%-1,600万 | -130.36%-1,700万 | -190.91%-1,000万 | 99.16%-100万 | -329.63%-1.16億 | 245.45%4,800万 | 1,220.00%5,600万 | 120.37%1,100万 | 56.25%-1.19億 | -200.00%-2,700万 |
| その他の非現金項目 | -108.33%-100万 | -39.53%2,600万 | 130.00%2,300万 | 20.62%1.17億 | 205.88%5,200万 | 200.00%1,200万 | -52.22%4,300万 | 400.00%1,000万 | 1,516.67%9,700万 | -84.68%1,700万 |
| 運転資金の増減額 | 27.42%10.13億 | -58.40%-18.47億 | 203.48%6.1億 | 108.82%6.73億 | 181.53%8.43億 | 178.87%7.95億 | 48.84%-11.66億 | 106.08%2.01億 | -52.33%-76.27億 | 43.80%-10.34億 |
| -売上債権増減額 | 1,206.25%2.09億 | -138.95%-1.11億 | 5,580.00%2.84億 | 224.27%2.56億 | -100.92%-5,000万 | 100.30%1,600万 | 458.82%2.85億 | 101.28%500万 | 61.13%-2.06億 | 2,033.73%54.41億 |
| -棚卸資産増減額 | -36.52%7.16億 | -430.13%-7.89億 | -11.52%-4.84億 | 664.31%15.18億 | 1,562.50%5.85億 | -46.59%11.28億 | 2,555.56%2.39億 | 81.53%-4.34億 | 79.32%-2.69億 | 92.45%-4,000万 |
| -前払費用増減額 | 126.73%5,800万 | 307.69%5,400万 | 126.67%3,400万 | -764.29%-1.21億 | 367.50%1.07億 | -985.00%-2.17億 | -126.53%-2,600万 | 128.85%1,500万 | 70.83%-1,400万 | ---4,000万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -181.18%-2.39億 | 34.54%-9.21億 | -3.49%7.74億 | -1,501.49%-9.39億 | -29.69%-2.49億 | 87.57%-8,500万 | -528.13%-14.07億 | -31.28%8.02億 | -95.90%6,700万 | -152.60%-1.92億 |
| -その他流動資産の変動 | 152.83%2,800万 | -165.22%-1,500万 | -146.15%-600万 | -92.92%2,300万 | 350.00%4,000万 | -194.64%-5,300万 | -45.24%2,300万 | -94.65%1,300万 | 496.34%3.25億 | -223.08%-1,600万 |
| -その他運転資金の変動 | 3,916.67%2.41億 | 76.79%-6,500万 | 104.00%800万 | 99.15%-6,400万 | 106.63%4.1億 | -99.79%600万 | 87.58%-2.8億 | 89.59%-2億 | -60.93%-75.3億 | -226.49%-61.87億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4.39%13.27億 | -221.13%-14.74億 | 6.77%9.94億 | 159.61%33.08億 | 379.54%14.48億 | 341.81%13.88億 | 74.51%-4.59億 | 135.05%9.31億 | -91.74%-55.49億 | 58.63%-5.18億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -56.11%-4.09億 | 64.57%-1.52億 | -980.00%-3.96億 | -115.53%-10.09億 | -126.19%-3.63億 | -111.67%-2.62億 | -130.23%-4.29億 | -96.89%4,500万 | 27.11%64.99億 | -10.64%13.86億 |
| 資本支出 | -34.09%-3.54億 | 19.29%-2.97億 | -36.42%-2.36億 | -102.16%-11.22億 | -56.93%-3.17億 | -87.23%-2.64億 | -247.17%-3.68億 | -63.21%-1.73億 | -39.10%-5.55億 | -26.25%-2.02億 |
| 事業取引の純額 | 33.33%-200万 | 415.15%1.04億 | -124.62%-1,600万 | -92.49%3,400万 | -58.33%500万 | -100.61%-300万 | 37.74%-3,300万 | --6,500万 | -24.63%4.53億 | 220.00%1,200万 |
| 投資商品取引の純額 | -550.00%-5,200万 | 170.59%3,600万 | -3,933.33%-1.21億 | 35.38%-8,400万 | -170.97%-2,200万 | -166.67%-800万 | 62.50%-5,100万 | 91.89%-300万 | 23.98%-1.3億 | 132.29%3,100万 |
| その他の投資活動純額 | -107.69%-100万 | -78.26%500万 | -114.74%-2,300万 | -97.58%1.63億 | -101.88%-2,900万 | -99.31%1,300万 | -98.66%2,300万 | -90.19%1.56億 | 32.45%67.31億 | -14.97%15.45億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56.11%-4.09億 | 64.57%-1.52億 | -980.00%-3.96億 | -115.53%-10.09億 | -126.19%-3.63億 | -111.67%-2.62億 | -130.23%-4.29億 | -96.89%4,500万 | 27.11%64.99億 | -10.64%13.86億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 350.49%7.64億 | 84.05%-1.29億 | -128.75%-2.59億 | -11.31%-8.56億 | 3.60%-6.43億 | 80.28%-3.05億 | -209.77%-8.09億 | 27.26%9.01億 | 52.88%-7.69億 | -43.13%-6.67億 |
| 借入金純額 | 276.12%10.87億 | 93.77%-4,700万 | -76.25%2.38億 | 128.25%2億 | 39.93%-3.37億 | 125.24%2.89億 | -381.34%-7.54億 | 37.26%10.02億 | 35.46%-7.08億 | -23.57%-5.61億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 57.08%-2億 | --0 | ---4億 | -200.00%-6億 | ---1.34億 | ---4.66億 | --0 | --0 | -100.00%-2億 | --0 |
| 配当金支払総額 | 3.03%-9,600万 | -2.13%-9,600万 | -1.06%-9,500万 | -9.74%-3.83億 | -3.23%-9,600万 | -5.32%-9,900万 | -17.50%-9,400万 | -14.63%-9,400万 | -8.05%-3.49億 | -12.05%-9,300万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | -90.22%900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.69%9,200万 | 40.91%6,200万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 6.90%-2,700万 | -64.10%1,400万 | 71.43%-200万 | -120.71%-8,200万 | -13.33%-8,500万 | 69.15%-2,900万 | -92.74%3,900万 | -125.00%-700万 | 273.68%3.96億 | -377.78%-7,500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 350.49%7.64億 | 84.05%-1.29億 | -128.75%-2.59億 | -11.31%-8.56億 | 3.60%-6.43億 | 80.28%-3.05億 | -209.77%-8.09億 | 27.26%9.01億 | 52.88%-7.69億 | -43.13%-6.67億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.69%12.01億 | -3.40%29.53億 | 127.69%26.23億 | 27.29%11.52億 | 119.96%21.93億 | 65.25%13.6億 | 652.96%30.57億 | 27.29%11.52億 | 137.53%9.05億 | -5.59%9.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 104.87%16.82億 | -3.42%-17.55億 | -81.94%3.39億 | 697.24%14.43億 | 119.90%4.42億 | 556.80%8.21億 | -578.03%-16.97億 | 475.40%18.77億 | -69.17%1.81億 | 220.36%2.01億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -50.00%600万 | --300万 | -132.14%-900万 | -57.58%2,800万 | 73.91%-1,200万 | -75.51%1,200万 | --0 | 2,700.00%2,800万 | 204.76%6,600万 | -387.50%-4,600万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.74%28.89億 | -11.69%12.01億 | -3.40%29.53億 | 127.69%26.23億 | 127.69%26.23億 | 119.96%21.93億 | 65.25%13.6億 | 652.96%30.57億 | 27.29%11.52億 | 27.29%11.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.43%9.73億 | -114.15%-17.71億 | 0.00%7.58億 | 135.81%21.86億 | 257.08%11.31億 | 257.20%11.24億 | 56.63%-8.27億 | 127.44%7.58億 | -85.36%-61.04億 | 49.01%-7.2億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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