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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -116.87%-1,056.3万 | -1,163.73%-2.21億 | 73.70%-4,280.6万 | -117.02%-1.6億 | -98.09%-8,030.4万 | 6,260.7万 | 2,073.6万 | -130.38%-1.63億 | 159.75%9.38億 | -4,053.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 84.68%-5,421万 | 6.01%-4,136.5万 | 41.23%-5,149.2万 | 38.84%-5.36億 | 79.74%-5,089.9万 | ---3.54億 | ---4,401万 | 73.37%-8,762.2万 | -191.26%-8.77億 | ---2.51億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -100.02%-3.6万 | 55.55%-330.9万 | -121.06%-123.3万 | 191.33%2.37億 | -96.30%263.9万 | --2.36億 | ---744.4万 | 235.92%585.4万 | -740.97%-2.6億 | --7,137.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -21.28%825.9万 | -26.18%799万 | -20.94%907.4万 | -13.22%4,289.1万 | -19.71%1,009.9万 | --1,049.1万 | --1,082.4万 | -5.56%1,147.7万 | 81.57%4,942.3万 | --1,257.8万 |
| その他の非現金項目 | -96.02%656.6万 | -360.44%-1.77億 | 103.48%500.4万 | -95.16%8,764.9万 | -101.18%-158.5万 | --1.65億 | --6,813.7万 | -117.67%-1.44億 | 225.86%18.1億 | --1.34億 |
| 運転資金の増減額 | 401.84%2,786万 | -91.19%-752.9万 | -386.98%-1,018.5万 | -9.07%-5,293.4万 | -107.51%-4,331.5万 | ---923万 | ---393.8万 | 110.42%354.9万 | 48.36%-4,853.4万 | ---2,087.4万 |
| -売上債権増減額 | -31.11%302.5万 | -270.65%-887.9万 | 234.19%540.4万 | -100.26%-9.7万 | -139.04%-566.4万 | --439.1万 | --520.3万 | -209.73%-402.7万 | 436.20%3,748.3万 | --1,450.7万 |
| -前払費用増減額 | 115.68%1,833.3万 | -143.10%-408.3万 | 113.59%51.9万 | 599.56%1,469.7万 | -66.33%54.1万 | --850万 | --947.4万 | 92.27%-381.8万 | 95.13%-294.2万 | --160.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 139.34%656.2万 | 268.57%683.7万 | -178.85%-1,415万 | 43.04%-2,683.6万 | -51.82%-2,404.7万 | ---1,667.9万 | ---405.6万 | 32.50%1,794.6万 | -108.90%-4,711.1万 | ---1,583.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 98.90%-6万 | 90.36%-140.4万 | 70.12%-195.8万 | -13.16%-4,069.8万 | 33.12%-1,414.5万 | ---544.2万 | ---1,455.9万 | -248.88%-655.2万 | -23,605.88%-3,596.4万 | ---2,114.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -116.87%-1,056.3万 | -1,163.73%-2.21億 | 73.70%-4,280.6万 | -117.02%-1.6億 | -98.09%-8,030.4万 | --6,260.7万 | --2,073.6万 | -130.38%-1.63億 | 159.75%9.38億 | ---4,053.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,662.07%-4,885.1万 | 19.30%-2,958.8万 | -452.11%-3,338.6万 | -11.60%-3,859.4万 | 179.71%347.2万 | 64.6万 | -3,666.5万 | 74.77%-604.7万 | 49.66%-3,458.2万 | -435.6万 |
| 資本支出 | 12.73%-205.6万 | 38.57%-169万 | 88.83%-38.6万 | 60.41%-932.2万 | 84.72%-75.9万 | ---235.6万 | ---275.1万 | 71.45%-345.6万 | 55.51%-2,354.8万 | ---496.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -2,135.85%-118.5万 | -523.91%-125.9万 | -805.97%-47.3万 | 104.29%30.8万 | -100.49%-3,000 | ---5.3万 | --29.7万 | 100.84%6.7万 | 54.29%-718.7万 | --61.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -230.47%-1,271.3万 | --0 | --0 | ---1,005.5万 | 30.91%-265.8万 | 24.18%-384.7万 | ---384.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 64.81%503.5万 | 99.86%-3.3万 | ---3,252.7万 | ---1,686.7万 | --423.4万 | --305.5万 | ---2,415.6万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---5,064.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,662.07%-4,885.1万 | 19.30%-2,958.8万 | -452.11%-3,338.6万 | -11.60%-3,859.4万 | 179.71%347.2万 | --64.6万 | ---3,666.5万 | 74.77%-604.7万 | 49.66%-3,458.2万 | ---435.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -114.51%-5,171.9万 | 247.03%1.46億 | -101.56%-114.8万 | 124.81%3.81億 | 232.79%5,047.3万 | 3.56億 | -9,928.2万 | 109.59%7,379.6万 | -604.76%-15.37億 | -3,801万 |
| 借入金純額 | -133.74%-1.13億 | 223.82%1.21億 | -101.57%-116万 | 123.74%3.63億 | 255.29%5,268.3万 | --3.35億 | ---9,788.1万 | 109.65%7,390万 | -629.41%-15.3億 | ---3,392.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 305.72%1,635.1万 | --0 | --1,657.5万 | ---12万 | 95.55%-10.4万 | -40.72%-794.8万 | ---237.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -101.89%-3.4万 | --1.9万 | --2万 | 110.76%154.7万 | 84.99%-25.6万 | --180.3万 | --0 | --0 | -96.60%73.4万 | ---170.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,650.73%6,118.8万 | --2,476.3万 | ---8,000 | --26万 | ---195.4万 | --349.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114.51%-5,171.9万 | 247.03%1.46億 | -101.56%-114.8万 | 124.81%3.81億 | 232.79%5,047.3万 | --3.56億 | ---9,928.2万 | 109.59%7,379.6万 | -604.76%-15.37億 | ---3,801万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 157.46%3.47億 | 79.75%4.51億 | 52.59%5.28億 | -64.65%3.46億 | 29.73%5.55億 | --1.35億 | --2.51億 | -64.65%3.46億 | 156.39%9.79億 | --4.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -126.48%-1.11億 | 9.57%-1.04億 | 18.60%-7,734万 | 128.90%1.83億 | 68.21%-2,635.9万 | --4.2億 | ---1.15億 | 63.11%-9,501万 | -206.11%-6.34億 | ---8,290.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2,806.67%81.2万 | 281.58%98.6万 | 66.58%-12.3万 | -249.72%-108.7万 | -109.80%-14.6万 | ---3万 | ---54.3万 | -38.87%-36.8万 | 1,974.29%72.6万 | --149万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.25%2.37億 | 157.46%3.47億 | 79.75%4.51億 | 52.59%5.28億 | 52.59%5.28億 | --5.55億 | --1.35億 | -65.24%2.51億 | -64.65%3.46億 | --3.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -123.01%-1,380.4万 | -1,345.13%-2.24億 | 73.74%-4,366.5万 | -118.77%-1.69億 | -64.20%-8,118.7万 | --6,000万 | --1,795.2万 | -132.25%-1.66億 | 208.64%9.03億 | ---4,944.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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