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| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.82%9.71億 | -26.98%5.58億 | -19.24%5.28億 | 286.36%1.37億 | 1.72%-2.52億 | -44.33%10.89億 | -11.76%7.65億 | -20.19%6.54億 | -170.41%-7,330万 | -254.03%-2.56億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -40.73%6.08億 | -116.46%-5,570万 | -5.92%2.32億 | -35.53%1.75億 | 51.84%2.56億 | -23.06%10.26億 | 64.51%3.38億 | 10.29%2.47億 | -24.28%2.72億 | -69.02%1.69億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -579.44%-1.7億 | -297.63%-5,000万 | -89.41%570万 | -101.34%-7,490万 | -696.88%-5,100万 | -73.57%3,550万 | -80.69%2,530万 | -55.28%5,380万 | -273.02%-3,720万 | 95.38%-640万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.09%4.55億 | 1.16%1.14億 | 1.99%1.13億 | 2.28%1.16億 | 2.95%1.12億 | 17.89%4.45億 | 3.69%1.13億 | 2.69%1.11億 | 41.02%1.14億 | 34.20%1.08億 |
| 繰延税金 | -400.24%-1.25億 | -863.44%-8,960万 | -118.78%-2,000万 | -36.08%4,270万 | 52.90%-5,770万 | -57.65%4,150万 | -122.09%-930万 | 102.47%1.07億 | 75.33%6,680万 | -252.01%-1.23億 |
| その他の非現金項目 | 59.50%-2.86億 | -116.35%-510万 | 24.58%-1.34億 | 86.67%-4,400万 | 55.24%-1.03億 | -165.49%-7.06億 | 185.71%3,120万 | -477.54%-1.78億 | -40.15%-3.3億 | -455.83%-2.29億 |
| 運転資金の増減額 | -325.35%-1.46億 | -7.94%2.04億 | -9.84%2.7億 | 31.67%-1.44億 | -94.00%-4.75億 | -9.13%6,470万 | -39.79%2.22億 | 35.99%2.99億 | 0.89%-2.11億 | 19.41%-2.45億 |
| -売上債権増減額 | -76.90%-1.12億 | -863.64%-5,040万 | -108.45%-630万 | 88.43%-1,840万 | -351.37%-3,670万 | 27.10%-6,320万 | -37.74%660万 | 207.00%7,460万 | -936.84%-1.59億 | 110.38%1,460万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -134.69%-4,340万 | 74.03%2.34億 | 11.57%2.97億 | -25.90%-6.44億 | -70.63%6,920万 | -22.59%1.25億 | -63.99%1.34億 | 266,100.00%2.66億 | -39.64%-5.11億 | 52.69%2.36億 |
| -その他流動資産の変動 | 235.71%940万 | -300.00%-1,440万 | -67.45%1,380万 | 143.75%980万 | 101.47%20万 | 175.68%280万 | -112.20%-360万 | 456.30%4,240万 | -196.14%-2,240万 | 69.51%-1,360万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.48%-5.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.35%-4.82億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -10.82%9.71億 | -26.98%5.58億 | -19.24%5.28億 | 286.36%1.37億 | 1.72%-2.52億 | -44.33%10.89億 | -11.76%7.65億 | -20.19%6.54億 | -170.41%-7,330万 | -254.03%-2.56億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.87%-24.24億 | -261.64%-12.01億 | 23.18%-8.12億 | 76.82%-2.73億 | 86.80%-1.38億 | -8.44%-36.1億 | 48.85%-3.32億 | 30.86%-10.57億 | -178.85%-11.79億 | -43.10%-10.43億 |
| 固定資産取引の純額 | -19.02%-1.77億 | -155.68%-6,980万 | 41.42%-4,610万 | -170.78%-4,170万 | 28.83%-1,950万 | -64.78%-1.49億 | 21.33%-2,730万 | -500.76%-7,870万 | 40.31%-1,540万 | -64.07%-2,740万 |
| 事業取引の純額 | 134.99%1.75億 | --0 | ---280万 | 2,716.18%1.78億 | --0 | 63.05%-5.01億 | --0 | --0 | ---680万 | -32.61%-4.94億 |
| 投資商品取引の純額 | 30.86%-18.87億 | -233.61%-10.31億 | 47.19%-3.89億 | 64.68%-4.09億 | 89.07%-5,730万 | -43.32%-27.29億 | 49.63%-3.09億 | -36.02%-7.36億 | -185.77%-11.59億 | -52.66%-5.24億 |
| その他の投資活動純額 | -130.56%-5.35億 | -2,425.58%-1億 | -54.71%-3.74億 | --0 | -2,196.55%-6,080万 | -1,265.83%-2.32億 | 530.00%430万 | -3,013.25%-2.42億 | -70.11%260万 | -25.64%290万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.87%-24.24億 | -261.64%-12.01億 | 23.18%-8.12億 | 76.82%-2.73億 | 86.80%-1.38億 | -8.44%-36.1億 | 48.85%-3.32億 | 30.86%-10.57億 | -178.85%-11.79億 | -43.10%-10.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.80%14.16億 | 335.61%9.09億 | -45.77%2.74億 | -61.95%3.91億 | -116.58%-1.59億 | 32.91%21.07億 | -502.82%-3.86億 | 137.13%5.06億 | 27.12%10.28億 | 105.20%9.59億 |
| 借入金純額 | 2.29%21.84億 | 874.31%11.75億 | -36.27%4.57億 | -25.63%5.34億 | -97.91%1,780万 | -0.17%21.35億 | -157.78%-1.52億 | 52.76%7.16億 | -20.86%7.18億 | 70.61%8.52億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -8.84%-2.54億 | 49.60%-8,890万 | -94.44%-1.02億 | -144.90%-440万 | -314.08%-5,880万 | -49.65%-2.33億 | -1,052.94%-1.76億 | -5.03%-5,220万 | 114.20%980万 | 34.56%-1,420万 |
| 配当金支払総額 | -8.08%-6.56億 | -9.57%-1.67億 | -9.74%-1.68億 | -8.02%-1.66億 | -4.92%-1.56億 | -4.15%-6.07億 | -4.45%-1.53億 | -4.37%-1.53億 | -4.07%-1.53億 | -3.70%-1.48億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -82.54%1.42億 | -110.76%-1,020万 | 1,745.28%8,720万 | -94.02%2,710万 | -86.00%3,770万 | 338.50%8.12億 | 1,792.86%9,480万 | 91.06%-530万 | 285.79%4.53億 | 103.09%2.69億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.80%14.16億 | 335.61%9.09億 | -45.77%2.74億 | -61.95%3.91億 | -116.58%-1.59億 | 32.91%21.07億 | -502.82%-3.86億 | 137.13%5.06億 | 27.12%10.28億 | 105.20%9.59億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.95%44.02億 | -6.29%41.12億 | -3.61%41.24億 | -13.83%38.8億 | -7.95%44.02億 | 2.91%47.83億 | -2.03%43.88億 | -14.68%42.79億 | -0.93%45.02億 | 2.91%47.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 91.12%-3,680万 | 472.90%2.66億 | -108.91%-920万 | 213.57%2.55億 | -61.32%-5.49億 | -295.01%-4.14億 | -85.14%4,650万 | 120.83%1.03億 | -145.73%-2.24億 | -258.27%-3.4億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 26.24%4,330万 | 197.16%3,080万 | -158.62%-340万 | -2,060.00%-980万 | -56.95%2,570万 | 144.43%3,430万 | -248.35%-3,170万 | 114.32%580万 | 102.55%50万 | 846.25%5,970万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.15%44.09億 | 0.15%44.09億 | -6.29%41.12億 | -3.61%41.24億 | -13.83%38.8億 | -7.95%44.02億 | -7.95%44.02億 | -2.03%43.88億 | -14.68%42.79億 | -0.93%45.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.55%7.94億 | -33.75%4.88億 | -16.21%4.82億 | 206.99%9,490万 | 4.34%-2.71億 | -49.61%9.4億 | -11.36%7.37億 | -28.65%5.76億 | -213.28%-8,870万 | -289.51%-2.84億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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