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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 7.74%1,043.5万 | 30.12%968.5万 | -36.84%744.3万 | 56.18%1,178.4万 | 54.11%754.5万 | -27.35%489.6万 | -28.83%673.9万 | -6.64%946.9万 | 147.25%1,014.2万 | -25.58%410.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.43%575.6万 | 26.51%714.4万 | 54.97%564.7万 | 29.08%364.4万 | -27.73%282.3万 | -49.09%390.6万 | 60.60%767.2万 | 2.44%477.7万 | 25.15%466.3万 | 33.93%372.6万 |
| 非現金項目調整合計 | -29.39%205.4万 | -25.06%290.9万 | -22.93%388.2万 | 9.83%503.7万 | 87.11%458.6万 | 199.07%245.1万 | -163.52%-247.4万 | 5.50%389.5万 | 6.03%369.2万 | 3.54%348.2万 |
| -減価償却 | -3.87%286万 | -3.75%297.5万 | -18.87%309.1万 | -7.77%381万 | 36.11%413.1万 | -8.80%303.5万 | -10.15%332.8万 | 4.63%370.4万 | 2.52%354万 | 8.28%345.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -76.70%7.2万 | -28.80%30.9万 | -2.03%43.4万 | -26.29%44.3万 | 1,330.95%60.1万 | -26.32%4.2万 | -66.86%5.7万 | 2,050.00%17.2万 | -96.08%8,000 | 920.00%20.4万 |
| -資産准備金及び償却 | 272.22%6.2万 | -128.35%-3.6万 | 84.06%12.7万 | 1,825.00%6.9万 | 92.45%-4,000 | -960.00%-5.3万 | -105.21%-5,000 | 17.07%9.6万 | 6.49%8.2万 | -39.84%7.7万 |
| -処分利益 | 48.30%-21.3万 | -1,273.33%-41.2万 | -106.49%-3万 | 270.48%46.2万 | 45.91%-27.1万 | 91.47%-50.1万 | -4,380.92%-587万 | -495.45%-13.1万 | 93.21%-2.2万 | -194.55%-32.4万 |
| -その他の非現金項目 | -1,095.89%-72.7万 | -71.92%7.3万 | 2.77%26万 | 96.12%25.3万 | 279.17%12.9万 | -550.00%-7.2万 | -70.37%1.6万 | -35.71%5.4万 | 16.67%8.4万 | -47.06%7.2万 |
| 運転資金の増減額 | 813.32%262.5万 | 82.36%-36.8万 | -167.23%-208.6万 | 2,181.62%310.3万 | 109.31%13.6万 | -194.81%-146.1万 | 93.35%154.1万 | -55.40%79.7万 | 157.53%178.7万 | -390.68%-310.6万 |
| -売上債権増減額 | 82.75%46.6万 | 183.61%25.5万 | -117.83%-30.5万 | 734.63%171.1万 | -81.48%20.5万 | 329.19%110.7万 | -136.73%-48.3万 | 33.37%131.5万 | 164.11%98.6万 | 6.84%-153.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 307.69%229.5万 | -5.94%-110.5万 | -139.84%-104.3万 | -7.95%261.8万 | 182.67%284.4万 | -4,510.26%-344万 | -82.43%7.8万 | -29.97%44.4万 | 134.01%63.4万 | -947.19%-186.4万 |
| -未払金の変更 | -128.22%-13.6万 | 165.31%48.2万 | 39.80%-73.8万 | 57.91%-122.6万 | -434.06%-291.3万 | -55.19%87.2万 | 302.29%194.6万 | -676.05%-96.2万 | -43.58%16.7万 | -75.25%29.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 16.67%-9.5万 | 33.72%-11.4万 | ||||||||
| 利息の受取額 | -15.38%1.1万 | 85.71%1.3万 | ||||||||
| 法人税等の支払額 | -20.67%-157.6万 | -43.04%-130.6万 | -20.77%-91.3万 | -8.62%-75.6万 | -28.89%-69.6万 | 36.62%-54万 | -16.08%-85.2万 | -8.26%-73.4万 | 34.68%-67.8万 | -175.33%-103.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 5.73%885.9万 | 28.32%837.9万 | -40.79%653万 | 61.02%1,102.8万 | 57.23%684.9万 | -26.01%435.6万 | -32.60%588.7万 | -6.88%873.5万 | 216.57%938万 | -40.38%296.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -981.55%-433.7万 | 85.53%-40.1万 | 36.23%-277.1万 | -410.58%-434.5万 | 28.43%-85.1万 | -108.67%-118.9万 | 878.48%1,370.9万 | 36.47%-176.1万 | 6.89%-277.2万 | 47.13%-297.7万 |
| 事業取引の純額 | ---7.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 88.01%-174.7万 | -445.47%-1,457.5万 | -2,494.17%-267.2万 | 39.77%-10.3万 | 98.45%-17.1万 | ---1,100万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 1,225.00%116.6万 | 83.33%8.8万 | -53.40%4.8万 | -39.77%10.3万 | 92.13%17.1万 | --8.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --8.5万 | ---- | -82.83%4万 | --23.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.01%-491.2万 | -178.02%-1,488.8万 | -30.23%-535.5万 | -383.20%-411.2万 | 92.97%-85.1万 | -188.26%-1,210万 | 878.48%1,370.9万 | 36.47%-176.1万 | 6.89%-277.2万 | 47.13%-297.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.35%-14.8万 | 5.12%-88.9万 | -3.08%-93.7万 | -2.02%-90.9万 | -139.27%-89.1万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -6.19%-84.1万 | 8.23%-79.2万 | 44.03%-86.3万 | 7.16%-154.2万 | -4,158.97%-166.1万 | 87.66%-3.9万 | 37.05%-31.6万 | -8.89%-50.2万 | -12.71%-46.1万 | -268.47%-40.9万 |
| 配当金支払総額 | -66.69%-266.2万 | 0.00%-159.7万 | 0.00%-159.7万 | 0.00%-159.7万 | 40.01%-159.7万 | 0.00%-266.2万 | -66.69%-266.2万 | -7.11%-159.7万 | -40.00%-149.1万 | 0.00%-106.5万 |
| 支払利息CFF | 13.27%-34万 | 8.20%-39.2万 | -5.17%-42.7万 | -23.03%-40.6万 | -1,275.00%-33万 | 20.00%-2.4万 | 53.85%-3万 | ---6.5万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -83.33%3,000 | -40.00%1.8万 | 328.57%3万 | -75.00%7,000 | 211.11%2.8万 | --9,000 | ---- | 110.13%1.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38.19%-384.3万 | 3.57%-278.1万 | 18.23%-288.4万 | 0.87%-352.7万 | -24.15%-355.8万 | 25.92%-286.6万 | -25.13%-386.9万 | -8.07%-309.2万 | -21.80%-286.1万 | -351.23%-234.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.35%1,263.1万 | -7.37%2,229.8万 | 16.45%2,407.3万 | 13.23%2,067.2万 | -36.79%1,825.6万 | 121.51%2,888.3万 | 41.50%1,303.9万 | 55.79%921.5万 | -28.85%591.5万 | 3.24%831.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 101.12%10.4万 | -443.59%-929万 | -150.43%-170.9万 | 38.89%338.9万 | 123.00%244万 | -167.46%-1,061万 | 305.13%1,572.7万 | 3.60%388.2万 | 258.57%374.7万 | -962.41%-236.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1.59%-37.1万 | -471.21%-37.7万 | -650.00%-6.6万 | 150.00%1.2万 | -41.18%-2.4万 | -114.53%-1.7万 | 301.72%11.7万 | 87.02%-5.8万 | -1,177.14%-44.7万 | -169.23%-3.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.11%1,236.4万 | -43.35%1,263.1万 | -7.37%2,229.8万 | 16.45%2,407.3万 | 13.23%2,067.2万 | -36.79%1,825.6万 | 121.51%2,888.3万 | 41.50%1,303.9万 | 55.79%921.5万 | -28.85%591.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -42.54%428.5万 | 100.43%745.8万 | -44.25%372.1万 | 23.16%667.4万 | 116.67%541.9万 | -42.40%250.1万 | -36.06%434.2万 | 3.18%679.1万 | 5,976.79%658.2万 | 86.37%-11.2万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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