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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -99.75%2,000 | -58.91%34.6万 | 55.70%-135.7万 | -240.82%-212.5万 | -55.04%-70.7万 | 80.3万 | 84.2万 | -197.38%-306.3万 | 107.52%150.9万 | -45.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 92.33%-189万 | 33.38%-246.9万 | 10.59%-298.9万 | -108.65%-3,823.8万 | -22.01%-654.7万 | ---2,464.2万 | ---370.6万 | -9.32%-334.3万 | -48.26%-1,832.6万 | ---536.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 100.00%30.8万 | ---18.5万 | 98.03%-1.3万 | -876.92%-40.4万 | --10.2万 | --15.4万 | --0 | ---66万 | --5.2万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.36%210.4万 | -1.60%209.6万 | -1.55%209.3万 | 3.20%851.2万 | -1.99%212.3万 | --213.3万 | --213万 | 5.77%212.6万 | 40.32%824.8万 | --216.6万 |
| その他の非現金項目 | -104.44%-47.1万 | -130.62%-11.3万 | -219.74%-46.7万 | 762.42%1,211.7万 | 89.14%74.9万 | --1,060.9万 | --36.9万 | 290.00%39万 | 113.51%140.5万 | --39.6万 |
| 運転資金の増減額 | -231.23%-139.1万 | -167.39%-59.3万 | 34.85%-193.7万 | -107.59%-57.8万 | -64.92%45.5万 | --106万 | --88万 | -3,525.61%-297.3万 | 329.59%762万 | --129.7万 |
| -売上債権増減額 | 53.42%-10.9万 | -181.34%-48.4万 | -34.26%-92.1万 | -119.25%-42万 | -114.75%-9.5万 | ---23.4万 | --59.5万 | -183.66%-68.6万 | 175.71%218.2万 | --64.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -108.31%-21万 | -148.42%-61.1万 | -33.65%-97.3万 | -62.15%268.7万 | -120.28%-37.3万 | --252.6万 | --126.2万 | -32.60%-72.8万 | 266.20%710万 | --183.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -11.60%-71.2万 | 73.76%49万 | -115.20%-3.1万 | 62.17%-10.1万 | 116.40%5.1万 | ---63.8万 | --28.2万 | 94.29%20.4万 | -410.47%-26.7万 | ---31.1万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 99.32%-1.2万 | -96.70%-274.4万 | 109.31%12.2万 | --15.6万 | ---125.9万 | -1,837.36%-176.3万 | -9,400.00%-139.5万 | ---131万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -99.75%2,000 | -58.91%34.6万 | 55.70%-135.7万 | -240.82%-212.5万 | -55.04%-70.7万 | --80.3万 | --84.2万 | -197.38%-306.3万 | 107.52%150.9万 | ---45.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 163.12%33.2万 | 88.90%-9.7万 | -133.31%-40.9万 | 98.22%-34.6万 | 38.30%-17.4万 | -52.6万 | -87.4万 | 1,030.30%122.8万 | 4.00%-1,944.2万 | -28.2万 |
| 資本支出 | 78.71%-11.2万 | 88.90%-9.7万 | -2.83%-25.4万 | 29.39%-182.1万 | 38.30%-17.4万 | ---52.6万 | ---87.4万 | -87.12%-24.7万 | -262.73%-257.9万 | ---28.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 163.12%33.2万 | 88.90%-9.7万 | -133.31%-40.9万 | 98.22%-34.6万 | 38.30%-17.4万 | ---52.6万 | ---87.4万 | 1,030.30%122.8万 | 4.00%-1,944.2万 | ---28.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.65%65.4万 | -1.62%-87.9万 | 51.62%-100.1万 | -32.78%820.8万 | -23.77%-107.8万 | 1,222万 | -86.5万 | -60.64%-206.9万 | -75.06%1,221.1万 | -87.1万 |
| 借入金純額 | 145.36%1,164.9万 | 1.54%-83.3万 | 80.09%-35.1万 | -294.61%-2,908.5万 | -40.28%-79.4万 | ---2,568.2万 | ---84.6万 | -114.74%-176.3万 | 703.35%1,494.5万 | ---56.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --3,886.6万 | --3,886.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.40%-15.2万 | -142.11%-4.6万 | -112.42%-65万 | 42.47%-157.3万 | -12,736.07%-3,915万 | --3,790.2万 | ---1.9万 | 34.48%-30.6万 | -1,675.32%-273.4万 | ---30.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.65%65.4万 | -1.62%-87.9万 | 51.62%-100.1万 | -32.78%820.8万 | -23.77%-107.8万 | --1,222万 | ---86.5万 | -60.64%-206.9万 | -75.06%1,221.1万 | ---87.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 115.68%1,331.4万 | 97.23%1,394.4万 | 52.28%1,671.1万 | -34.27%1,097.4万 | 48.37%1,867万 | --617.3万 | --707万 | -34.27%1,097.4万 | 111.48%1,669.6万 | --1,258.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -92.09%98.8万 | 29.77%-63万 | 29.12%-276.7万 | 200.26%573.7万 | -21.75%-195.9万 | --1,249.7万 | ---89.7万 | -59.35%-390.4万 | -166.11%-572.2万 | ---160.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.40%1,430.2万 | 115.68%1,331.4万 | 97.23%1,394.4万 | 52.28%1,671.1万 | 52.28%1,671.1万 | --1,867万 | --617.3万 | -50.37%707万 | -34.27%1,097.4万 | --1,097.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -139.71%-11万 | 878.13%24.9万 | 51.33%-161.1万 | -268.79%-394.6万 | -19.38%-88.1万 | --27.7万 | ---3.2万 | -184.85%-331万 | 94.85%-107万 | ---73.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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