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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 47.83%-6,946.9万 | -277.53%-1.75億 | 53.21%-1.47億 | -94.31%-3.73億 | 623.56%1.22億 | -90.41%-1.33億 | -665.69%-4,648.5万 | -240.44%-3.15億 | -215.95%-1.92億 | -149.22%-2,327万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 91.29%-1,463.2万 | 11.40%-6,118.5万 | 24.53%-5,654.3万 | 2.27%-3.08億 | 108.11%411.7万 | -178.31%-1.68億 | 43.00%-6,905.9万 | 9.46%-7,491.7万 | -62.95%-3.15億 | -4.69%-5,078.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -137.23%-112.7万 | 396.15%2,767.5万 | 856.86%97.6万 | 278.64%695.8万 | -66.41%-174.9万 | 128.80%302.7万 | 10.48%557.8万 | -96.10%10.2万 | -125.96%-389.5万 | -106.45%-105.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -9.41%1,324万 | -23.47%1,340.7万 | -31.03%1,251.8万 | 1.62%6,260.9万 | -20.10%1,232.6万 | -5.62%1,461.5万 | 7.39%1,751.8万 | 26.18%1,815万 | 15.25%6,160.8万 | 15.33%1,542.6万 |
| その他の非現金項目 | -90.20%613.9万 | 12.40%1,053.3万 | 20.62%1,037.2万 | 242.95%9,163.3万 | 303.85%1,100.1万 | 523.07%6,266.2万 | -6.38%937.1万 | 118.92%859.9万 | 170.38%2,671.9万 | 2,744.66%272.4万 |
| 運転資金の増減額 | 53.88%-9,077.8万 | -387.21%-1.85億 | 54.91%-1.33億 | -135.69%-4.4億 | 199.71%8,884.1万 | -307.79%-1.97億 | -667.94%-3,799.5万 | -424.13%-2.94億 | -887.33%-1.87億 | -277.33%-8,910万 |
| -売上債権増減額 | -5.57%-9,775.1万 | -2,637.58%-2.32億 | 99.95%-3.7万 | 53.53%-8,452.7万 | 148.34%9,647.2万 | -741.84%-9,259.2万 | -163.96%-848.4万 | -700.03%-7,992.3万 | -2,220.48%-1.82億 | -820.66%-2億 |
| -棚卸資産増減額 | -615.14%-6,414.1万 | 108.41%586.2万 | 80.45%-2,496.5万 | -85.53%-2.32億 | -80.20%-2,537.4万 | 81.30%-896.9万 | -199.29%-6,968万 | -222.86%-1.28億 | -14,010.51%-1.25億 | -136.04%-1,408.1万 |
| -前払費用増減額 | 61.78%-871.6万 | 16.22%753.7万 | 177.51%350.9万 | 67.29%-575.4万 | 927.58%1,509.5万 | -129.15%-2,280.7万 | 1,130.55%648.5万 | 28.60%-452.7万 | -1,257.24%-1,759万 | -242.06%-182.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 214.63%4,032.2万 | -51.83%3,118.6万 | -14.32%-7,658万 | -130.20%-4,087.1万 | -103.64%-344.4万 | -530.39%-3,517.6万 | 66.47%6,473.7万 | -960.10%-6,698.8万 | 995.41%1.35億 | 2,957.08%9,458.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -54.54%464.6万 | -150.80%-180万 | -1,583.59%-215.5万 | -28.62%-336.6万 | -800.90%-1,700万 | 1,499.86%1,021.9万 | 603.98%354.3万 | -118.21%-12.8万 | 8.30%-261.7万 | 23.91%-188.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 138.19%16万 | -110.03%-3.4万 | 84.08%-5.3万 | 95.89%-37.4万 | -89.90%3.9万 | 95.60%-41.9万 | 119.32%33.9万 | -118.47%-33.3万 | -188.00%-909.5万 | 108.68%38.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 173.71%3,470.2万 | 112.56%438.9万 | -118.89%-3,244.4万 | -631.18%-7,378.1万 | -30.77%2,305.3万 | -1,657.26%-4,707.7万 | -72.53%-3,493.5万 | -521.32%-1,482.2万 | 176.90%1,389万 | -5.94%3,330万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 47.83%-6,946.9万 | -277.53%-1.75億 | 53.21%-1.47億 | -94.31%-3.73億 | 623.56%1.22億 | -90.41%-1.33億 | -665.69%-4,648.5万 | -240.44%-3.15億 | -215.95%-1.92億 | -149.22%-2,327万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.15%-1,427.8万 | 38.60%-1,200.4万 | 19.36%-2,142.8万 | 28.33%-8,372.5万 | 54.78%-1,624.3万 | 40.97%-2,135.7万 | 25.43%-1,955.1万 | -43.57%-2,657.4万 | -150.18%-1.17億 | -592.69%-3,591.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 33.15%-1,427.8万 | 38.60%-1,200.4万 | 19.36%-2,142.8万 | 28.33%-8,372.5万 | 54.78%-1,624.3万 | 40.97%-2,135.7万 | 25.43%-1,955.1万 | -43.57%-2,657.4万 | -134.54%-1.17億 | -592.69%-3,591.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.15%-1,427.8万 | 38.60%-1,200.4万 | 19.36%-2,142.8万 | 28.33%-8,372.5万 | 54.78%-1,624.3万 | 40.97%-2,135.7万 | 25.43%-1,955.1万 | -43.57%-2,657.4万 | -150.18%-1.17億 | -592.69%-3,591.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 95.68%-560万 | -51.95%2.43億 | -97.67%715万 | 223.30%6.83億 | 101.27%118.8万 | -135.80%-1.3億 | 1,179.00%5.05億 | 3,130.92%3.06億 | -31.01%2.11億 | -137.06%-9,384.7万 |
| 借入金純額 | 92.46%-930.3万 | -54.86%2.56億 | 72.11%-362.4万 | 371.16%4.32億 | 100.56%46.5万 | -553.21%-1.23億 | 1,414.55%5.68億 | 8.47%-1,299.5万 | -1,107.59%-1.59億 | -381.98%-8,312.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -38.61%414.1万 | -78.31%15.9万 | -20.05%681.6万 | -95.77%1,694.5万 | 630.23%94.2万 | -98.29%674.5万 | 174.80%73.3万 | 22.47%852.5万 | 346.24%4.01億 | -99.27%12.9万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | --3.11億 | --0 | --0 | --0 | --3.11億 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---5,452.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 96.65%-43.8万 | ---1,232.3万 | --395.8万 | 25.34%-2,231.6万 | 600.49%5,430.3万 | -7.19%-1,309万 | ---- | ---- | -74.82%-2,989万 | 7.86%-1,085万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95.68%-560万 | -51.95%2.43億 | -97.67%715万 | 223.30%6.83億 | 101.27%118.8万 | -135.80%-1.3億 | 1,179.00%5.05億 | 3,130.92%3.06億 | -31.01%2.11億 | -137.06%-9,384.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.86%6.38億 | 20.54%5.83億 | 43.76%7.45億 | -15.73%5.18億 | -4.73%6.38億 | 122.74%9.23億 | -2.12%4.83億 | -15.73%5.18億 | 47.61%6.15億 | 109.23%6.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 68.56%-8,934.7万 | -87.40%5,533.8万 | -364.25%-1.62億 | 333.68%2.27億 | 169.77%1.07億 | -211.00%-2.84億 | 655.22%4.39億 | 71.26%-3,479.7万 | -148.84%-9,718.2万 | -151.82%-1.53億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 205.63%69.4万 | -25.49%-25.6万 | -635.48%-91.2万 | -164.75%-28.1万 | -66.10%70.4万 | 26.67%-65.7万 | 65.66%-20.4万 | 18.95%-12.4万 | 173.06%43.4万 | 1,802.46%207.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.89%5.49億 | -30.86%6.38億 | 20.54%5.83億 | 43.76%7.45億 | 43.76%7.45億 | -4.73%6.38億 | 122.74%9.23億 | -2.12%4.83億 | -15.73%5.18億 | -15.73%5.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.79%-8,376.1万 | -183.85%-1.88億 | 50.57%-1.69億 | -47.88%-4.56億 | 278.39%1.06億 | -45.60%-1.55億 | -104.59%-6,606.1万 | -207.59%-3.41億 | -179.25%-3.09億 | -240.62%-5,918.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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