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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 140.00%414.4万 | -156.05%-1,036.1万 | 312.14%1,848.4万 | -804.78%-871.3万 | -109.38%-96.3万 | 177.3万 | 2.15%171.2万 | -107.78%-106.7万 | -435.50%-337.9万 | 198.54%1,026.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -121.76%-67.7万 | 276.63%311.1万 | 113.76%82.6万 | -418.39%-600.3万 | 82.47%-115.8万 | ---316.9万 | 284.33%327万 | -22.05%-53.7万 | 37.00%-72.2万 | -223.03%-660.4万 |
| 非現金項目調整合計 | 11.00%330.9万 | 1,046.35%298.1万 | -104.21%-31.5万 | 77.19%748.1万 | 134.17%422.2万 | --228.1万 | 13.40%42.3万 | 132.74%65.4万 | 284.00%86.4万 | 17,930.00%180.3万 |
| -減価償却 | -5.02%191.2万 | -12.86%201.3万 | -5.37%231万 | -2.32%244.1万 | 20.03%249.9万 | --62万 | 18.39%61.8万 | 25.15%62.2万 | 17.28%63.8万 | -0.38%208.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -59.91%79.7万 | 260.71%198.8万 | -122.25%-123.7万 | 177.95%555.9万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -資産准備金及び償却 | -110.87%-4万 | -66.58%36.8万 | 5,104.55%110.1万 | ---2.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -105.88%-1,000 |
| -関連会社持分 | 178.28%63.8万 | 21.48%-81.5万 | 19.41%-103.8万 | -50.29%-128.8万 | 13.08%-85.7万 | ---35.4万 | -5.05%-33.3万 | 30.32%-15.4万 | 97.22%-1.6万 | -108.02%-98.6万 |
| -処分利益 | 77.21%-50.2万 | 4.13%-220.3万 | -46,060.00%-229.8万 | 102.12%5,000 | -151.98%-23.6万 | ---24.3万 | -28.57%1万 | ---3,000 | --0 | 42.32%45.4万 |
| -正味為替差損益 | -197.40%-7.5万 | 173.33%7.7万 | 27.59%-10.5万 | ---14.5万 | --0 | --6.1万 | -11.54%-5.8万 | -86.21%4,000 | 97.28%-5,000 | 80.94%-22.3万 |
| -その他の非現金項目 | -62.72%57.9万 | 63.13%155.3万 | 2.26%95.2万 | 14.09%93.1万 | 71.07%81.6万 | --19.7万 | -9.71%18.6万 | 870.83%18.5万 | 12,250.00%24.7万 | 161.79%47.7万 |
| 運転資金の増減額 | 109.19%151.2万 | -191.54%-1,645.3万 | 276.36%1,797.3万 | -153.07%-1,019.1万 | -126.73%-402.7万 | --266.1万 | -164.38%-198.1万 | -108.53%-118.4万 | -1,314.14%-352.1万 | 195.39%1,506.8万 |
| -売上債権増減額 | 138.27%305.7万 | -257.13%-798.7万 | 216.85%508.3万 | -445.11%-435万 | -103.88%-79.8万 | --318.4万 | -196.92%-147.8万 | -108.54%-161.5万 | -127.79%-116.3万 | 264.88%2,056.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 133.33%115.9万 | -184.85%-347.7万 | 162.03%409.8万 | -362.81%-660.7万 | 2,414.00%251.4万 | --109.3万 | -79.87%39.8万 | 118.76%24万 | 36.17%78.3万 | -95.53%10万 |
| -前払費用増減額 | -72.94%89.7万 | 175.46%331.5万 | -2,811.73%-439.3万 | 128.77%16.2万 | -156.47%-56.3万 | ---15.6万 | -300.28%-72.3万 | 901.52%52.9万 | -135.44%-21.3万 | -20.49%99.7万 |
| -未払金の変更 | 36.76%-214万 | -145.33%-338.4万 | 1,923.31%746.6万 | 106.31%36.9万 | 4.18%-584.6万 | ---117.9万 | -190.35%-150.4万 | 90.75%-34.1万 | 38.46%-282.1万 | -59.71%-610.1万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | -357.14%-1.8万 | 117.95%7,000 | 53.57%-3.9万 | -206.33%-8.4万 | --7.9万 | --7.1万 | 160.00%3,000 | --3,000 | 140.00%2,000 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 70.71%-144.3万 | -185.57%-492.7万 | 1,705.02%575.8万 | -45.66%31.9万 | 218.59%58.7万 | ---35.2万 | 603.04%132.3万 | ---- | 77.39%-10.9万 | -176.63%-49.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -5.1万 | -5.2万 | -3.5万 | |||||||
| 利息の受取額 | 60.00%24万 | -23.86%15万 | 15.88%19.7万 | -50.44%17万 | -32.88%34.3万 | 8.8万 | -50.00%24.7万 | 50.00%3,000 | -73.33%4,000 | -34.49%51.1万 |
| 法人税等の支払額 | 3.76%-35.8万 | -226.32%-37.2万 | 54.03%-11.4万 | -131.08%-24.8万 | 178.31%79.8万 | -3,000 | 128.85%19.1万 | 191.51%61.4万 | 85.29%-5,000 | -1.09%-101.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | -62.91%36.9万 | 875.49%99.5万 | 10.2万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 139.42%402.6万 | -152.21%-1,021.4万 | 325.14%1,956.2万 | -4,981.46%-868.9万 | -98.18%17.8万 | --199.6万 | 39.19%209.9万 | -103.85%-50.2万 | -425.38%-341.5万 | 191.66%975.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 77.91%-7.2万 | -117.33%-32.6万 | 16.67%-15万 | 72.56%-18万 | -120.88%-65.6万 | ---10.6万 | -49.45%-13.6万 | -42.42%-9.4万 | -305.06%-32万 | 62.97%-29.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 550.00%6.3万 | 86.00%-1.4万 | --0 | --1万 | 76.00%-2.4万 | ---- | ---10万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --1.3万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | 399.64%274.8万 | 295.68%55万 | --13.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --509.2万 |
| 受領利息 | -33.33%6,000 | 50.00%9,000 | -80.00%6,000 | -31.82%3万 | 51.72%4.4万 | --3.3万 | 50.00%3,000 | -25.00%3,000 | 66.67%5,000 | -35.56%2.9万 |
| その他の投資活動純額 | --2,083万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,990.99%2,351.2万 | 4,760.00%23.3万 | 94.25%-5,000 | 86.10%-8.7万 | -113.22%-62.6万 | ---7.3万 | -61.84%-12.3万 | 29.01%-11.5万 | -314.47%-31.5万 | 659.93%473.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -324.21%-1,806.2万 | 153.08%805.6万 | -249.90%-1,517.6万 | 5,313.90%1,012.4万 | 101.52%18.7万 | ---57.1万 | 140.33%170.7万 | 77.01%-187.3万 | 144.75%92.5万 | -207.34%-1,228.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.5万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 13.19%-15.8万 | 8.08%-18.2万 | 28.52%-19.8万 | 5.78%-27.7万 | ---29.4万 | ---7.1万 | ---6.9万 | ---6.9万 | ---8.6万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-281.5万 |
| 支払利息CFF | 40.17%-85.2万 | -26.92%-142.4万 | 5.24%-112.2万 | 7.86%-118.4万 | -5.24%-128.5万 | ---46.9万 | 0.00%-26.9万 | -9.38%-31.5万 | 40.36%-23.2万 | -15.52%-122.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,352.46%-598.4万 | -118.15%-24.4万 | 1,367.92%134.4万 | ---10.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -503.74%-2,505.6万 | 140.96%620.6万 | -277.07%-1,515.2万 | 714.73%855.7万 | 91.49%-139.2万 | ---111.1万 | 130.41%136.9万 | 79.94%-225.7万 | 124.71%60.7万 | -315.53%-1,635万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.76%754.3万 | 66.38%1,138.7万 | -4.41%684.4万 | -20.47%716万 | -16.55%900.3万 | --640.5万 | -67.64%300.5万 | -21.42%587.3万 | -16.55%900.3万 | -30.70%1,078.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 165.75%248.2万 | -185.70%-377.5万 | 2,111.42%440.5万 | 88.10%-21.9万 | 0.76%-184万 | --81.2万 | 208.96%334.5万 | -275.35%-287.4万 | 1.85%-312.3万 | 52.55%-185.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -33.33%-9.2万 | -150.00%-6.9万 | 242.27%13.8万 | -3,133.33%-9.7万 | -104.41%-3,000 | ---5.7万 | 120.00%5.5万 | -96.55%6,000 | 94.74%-7,000 | 107.79%6.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.69%993.3万 | -33.76%754.3万 | 66.38%1,138.7万 | -4.41%684.4万 | -20.47%716万 | --716万 | 2.61%640.5万 | -67.64%300.5万 | -21.42%587.3万 | -16.55%900.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 137.38%394.4万 | -154.44%-1,055.1万 | 318.25%1,938.1万 | -1,757.74%-888万 | -105.05%-47.8万 | --189万 | 38.53%196.3万 | -104.59%-59.6万 | -410.25%-373.5万 | 182.55%945.9万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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