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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (Q4)2021/03/31 | (Q3)2020/12/31 | (Q2)2020/09/30 | (Q1)2020/06/30 | (FY)2020/03/31 | (Q4)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 189.69%1.19億 | -3,524.99%-1.33億 | -97.41%388.5万 | -54.40%1.5億 | 170.52%3.28億 | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4,014.44%-1.7億 | -95.98%434.3万 | 1.64%1.08億 | 248.03%1.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -310.97%-7,182.9万 | ---- |
| 非現金項目調整合計 | 131.69%1.74億 | 124.14%7,514.6万 | 111,853.33%3,352.6万 | -100.03%-3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.56%1.14億 | ---- |
| -減価償却 | -1.46%2,258.5万 | 1.74%2,291.9万 | -14.30%2,252.8万 | 6.72%2,628.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.19%2,463万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 987.63%782万 | 80.25%-88.1万 | -143.99%-446.1万 | -57.71%1,014.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 171.40%2,397.8万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | 8,438.90%8,338.9万 | ---100万 | --0 | -331.64%-3,296.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.79%1,423万 | ---- |
| -処分利益 | 227.42%313.7万 | -8,892.86%-246.2万 | 102.58%2.8万 | -196.53%-108.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.65%112.5万 | ---- |
| -正味為替差損益 | -65.91%554.2万 | 612.87%1,625.8万 | 85.44%-317万 | -239.20%-2,177.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.84%1,564万 | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | 94.60%180.2万 | --92.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 28.08%5,163.2万 | 139.97%4,031.2万 | -8.88%1,679.9万 | -46.22%1,843.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.23%3,427.9万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 154.22%1.15億 | -54.34%-2.13億 | -417.19%-1.38億 | -84.83%4,341.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 659.96%2.86億 | ---- |
| -売上債権増減額 | -240.27%-3,719.8万 | 140.64%2,651.9万 | 63.27%-6,525万 | -10,867.35%-1.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.05%-162万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | 9.22%-2.06億 | -128.62%-2.27億 | -165.61%-9,947.1万 | -48.91%1.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,623.58%2.97億 | ---- |
| -前払費用増減額 | 560.70%132.8万 | 141.53%20.1万 | -130.52%-48.4万 | 2,398.55%158.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.69%-6.9万 | ---- |
| -未払金の変更 | 6,603.46%3.57億 | -120.45%-548.8万 | -58.15%2,684.2万 | 1,343.69%6,413.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.12%-515.7万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 110.08%64.2万 | -1,082.72%-636.8万 | -82.71%64.8万 | 203.19%374.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -230.42%-363.1万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -40.19%-5,570.8万 | -148.77%-3,973.8万 | 23.77%-1,597.4万 | 45.14%-2,095.4万 | 14.43%-3,819.5万 | |||||
| 利息の受取額 | -64.81%122.3万 | 613.55%347.5万 | -2.79%48.7万 | -74.75%50.1万 | 3.33%198.4万 | |||||
| 法人税等の支払額 | 63.08%-546.6万 | 38.41%-1,480.6万 | -6,094.51%-2,403.8万 | 106.36%40.1万 | 73.95%-630.7万 | |||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 132.26%5,939.2万 | -416.64%-1.84億 | -127.49%-3,564万 | -54.63%1.3億 | -190.37%-6,340万 | 100.25%1.6億 | -12.26%8,948.2万 | -267.59%-5,650.8万 | 424.99%2.86億 | -37.89%7,015.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 4.92%-438.5万 | -16.44%-461.2万 | -243.54%-396.1万 | 12.59%-115.3万 | 35.89%-20.9万 | 49.35%-7.8万 | -540.35%-73万 | 81.24%-13.6万 | 95.06%-131.9万 | 72.18%-32.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --229.9万 | ---- | 2,353.54%223.1万 | --0 | ---- | --223.1万 | ---- | 95.79%-9.9万 | --222.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89.58%-438.5万 | 41.61%-231.3万 | -467.44%-396.1万 | 176.02%107.8万 | -110.99%-20.9万 | 49.35%-7.8万 | 1,416.67%150.1万 | 95.54%-13.6万 | 95.12%-141.8万 | 153.93%190.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -216.78%-2.9億 | 34.62%2.49億 | 208.99%1.85億 | 41.12%-1.69億 | 132.02%1,286.3万 | -84.04%-1.37億 | 62.62%-5,335.2万 | 125.01%767.3万 | -1,150.42%-2.88億 | 59.67%-4,017.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 223.59%481.5万 | --148.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -10.57%-885万 | 7.09%-800.4万 | 32.73%-861.5万 | -12.37%-1,280.7万 | -4.84%-361.6万 | -14.54%-312万 | -10.99%-384.8万 | -26.52%-222.3万 | ---1,139.7万 | ---344.9万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -127.48%-6,396.4万 | ---2,811.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.62%-1,704.1万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 29.11%10.2万 | --7.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -264.74%-2.99億 | 21.49%1.82億 | 181.99%1.49億 | 42.37%-1.82億 | 121.20%924.7万 | -81.58%-1.4億 | 64.96%-5,720万 | 116.80%545万 | -523.34%-3.16億 | 56.21%-4,362.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.19%3.17億 | 51.05%3.28億 | -18.09%2.17億 | -10.98%2.65億 | 13.24%2.71億 | 7.65%2.49億 | -27.51%2.14億 | -10.98%2.65億 | -9.04%2.97億 | -16.39%2.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4,890.33%-2.44億 | -104.45%-489.1万 | 313.19%1.1億 | -61.65%-5,152.2万 | -291.21%-5,436.2万 | 617.61%2,025.1万 | 155.07%3,378.3万 | -2,785.79%-5,119.4万 | -25.68%-3,187.2万 | 189.91%2,843.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 22.51%-430.2万 | -710.78%-555.2万 | -74.79%90.9万 | 558.20%360.6万 | 97.58%-7.8万 | -63.78%193.5万 | 180.39%164万 | 112.56%10.9万 | 81.23%-78.7万 | -401.12%-322.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -78.30%6,885.1万 | -3.19%3.17億 | 51.05%3.28億 | -18.09%2.17億 | -18.09%2.17億 | 13.24%2.71億 | 7.65%2.49億 | -27.51%2.14億 | -10.98%2.65億 | -10.98%2.65億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 128.71%5,426.9万 | -376.45%-1.89億 | -130.96%-3,967.6万 | -54.95%1.28億 | -191.17%-6,365.8万 | 100.34%1.6億 | -12.92%8,871.2万 | -271.99%-5,674.4万 | 926.36%2.84億 | -37.53%6,982.7万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
データなし
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