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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -6.51%1,129.3万 | 28.53%1,207.9万 | 7.95%939.8万 | -3.02%870.6万 | -3.32%897.7万 | 139.67%928.5万 | -33.32%387.4万 | 65.34%581万 | 37.75%351.4万 | -23.74%255.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -45.89%627.5万 | 18.98%1,159.6万 | 7.39%974.6万 | -7.96%907.5万 | 27.59%986万 | 45.67%772.8万 | 13.38%530.5万 | 45.76%467.9万 | 2.82%321万 | 29.65%312.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 1,053.91%585.7万 | -156.59%-61.4万 | 149.43%108.5万 | 502.78%43.5万 | 66.36%-10.8万 | -2,775.00%-32.1万 | -83.33%1.2万 | 128.69%7.2万 | -97.64%-25.1万 | -203.25%-12.7万 |
| -減価償却 | 0.45%88.6万 | 2.80%88.2万 | 3.25%85.8万 | 6.95%83.1万 | 32.82%77.7万 | -2.82%58.5万 | 0.17%60.2万 | 8.29%60.1万 | 7.77%55.5万 | 4.04%51.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 83,271.43%583.6万 | --7,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 6,625.00%80.7万 | 119.05%1.2万 | 75.10%-6.3万 | 10.92%-25.3万 | 15.98%-28.4万 | 10.34%-33.8万 | -65.35%-37.7万 | 20.28%-22.8万 | 32.86%-28.6万 | -100.00%-42.6万 |
| -正味為替差損益 | 56.74%-32.4万 | -268.69%-74.9万 | 434.94%44.4万 | 2,175.00%8.3万 | 94.94%-4,000 | -217.91%-7.9万 | 185.90%6.7万 | 75.24%-7.8万 | -543.66%-31.5万 | 136.79%7.1万 |
| -繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -365.28%-33.5万 |
| -その他の非現金項目 | -75.98%-134.8万 | -397.40%-76.6万 | 31.86%-15.4万 | 62.14%-22.6万 | -22.09%-59.7万 | -74.64%-48.9万 | -25.56%-28万 | -8.78%-22.3万 | -527.08%-20.5万 | --4.8万 |
| 運転資金の増減額 | -176.48%-83.9万 | 176.55%109.7万 | -78.23%-143.3万 | -3.74%-80.4万 | -141.27%-77.5万 | 230.15%187.8万 | -236.26%-144.3万 | 90.81%105.9万 | 225.00%55.5万 | -154.55%-44.4万 |
| -売上債権増減額 | 120.63%14.4万 | -202.05%-69.8万 | 303.57%68.4万 | 44.55%-33.6万 | -450.29%-60.6万 | 176.89%17.3万 | -129.84%-22.5万 | 2,054.29%75.4万 | 104.81%3.5万 | -192.74%-72.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 85.52%270.3万 | 155.06%145.7万 | 19.94%-264.6万 | -353.26%-330.5万 | 192.10%130.5万 | -372.33%-141.7万 | -186.21%-30万 | 211.90%34.8万 | -194.82%-31.1万 | 197.62%32.8万 |
| -未払金の変更 | -207.17%-65.8万 | 180.26%61.4万 | -136.83%-76.5万 | 467.61%207.7万 | -157.07%-56.5万 | 398.19%99万 | 49.54%-33.2万 | -174.69%-65.8万 | 859.48%88.1万 | -124.07%-11.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 126.67%1.2万 | -178.95%-4.5万 | 139.04%5.7万 | -161.60%-14.6万 | 176.95%23.7万 | 47.44%-30.8万 | -195.28%-58.6万 | 1,330.00%61.5万 | -169.44%-5万 | 161.54%7.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -1,216.02%-304万 | -118.67%-23.1万 | 36.53%123.7万 | 179.06%90.6万 | -146.97%-114.6万 | --244万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -61.47%-220.4万 | 30.75%-136.5万 | -331.29%-197.1万 | 50.70%-45.7万 | -18.85%-92.7万 | -19.27%-78万 | -37.68%-65.4万 | -121.96%-47.5万 | -21.4万 | |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -15.17%908.9万 | 44.26%1,071.4万 | -9.96%742.7万 | 2.47%824.9万 | -5.35%805万 | 164.13%850.5万 | -39.64%322万 | 61.67%533.5万 | 48.92%330万 | -27.61%221.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -567.39%-307万 | -76.92%-46万 | 67.58%-26万 | 65.52%-80.2万 | -513.72%-232.6万 | -35.36%-37.9万 | 5.72%-28万 | 9.17%-29.7万 | 25.68%-32.7万 | -26.44%-44万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.73%-6,000 | 57.69%-2.2万 | 5.45%-5.2万 | -189.47%-5.5万 | 70.77%-1.9万 | 23.53%-6.5万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -12.50%-3.6万 | 3.03%-3.2万 | ---3.3万 | --0 | ---- | 80.84%-22.8万 | -788.06%-119万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -25.04%299万 | 1,059.59%398.9万 | -72.50%34.4万 | 276.81%125.1万 | -67.95%33.2万 | -24.49%103.6万 | --137.2万 | --0 |
| 受領配当金 | -10.53%1.7万 | -74.67%1.9万 | -74.49%7.5万 | -17.42%29.4万 | -14.42%35.6万 | 16.85%41.6万 | 6.27%35.6万 | 11.67%33.5万 | 11.11%30万 | 44.39%27万 |
| 受領利息 | 156.78%149.7万 | 296.60%58.3万 | -57.02%14.7万 | -48.18%34.2万 | 43.17%66万 | 103.08%46.1万 | 13.50%22.7万 | -29.08%20万 | -1.74%28.2万 | 0.70%28.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 273.32%1,796.5万 | -270.18%-1,036.5万 | -147.35%-280万 | 52.32%591.3万 | 487.43%388.2万 | 87.84%-100.2万 | -1,551.23%-824.3万 | -84.04%56.8万 | 189.53%355.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108.59%-155.6万 | 344.26%1,810.7万 | -851.06%-741.3万 | -79.89%98.7万 | -11.96%490.9万 | 1,430.79%557.6万 | 94.03%-41.9万 | -460.57%-702.4万 | -19.50%194.8万 | 159.47%242万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---999.7万 | ---- | -30.91%3.8万 | 292.86%5.5万 | 107.65%1.4万 | -354.17%-18.3万 | 928.57%7.2万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-349.5万 | 0.00%-349.5万 | ---349.5万 | ---- | -14.26%-279.6万 | -0.16%-244.7万 | -40.32%-244.3万 | 1.53%-174.1万 | -1.61%-176.8万 | -0.40%-174万 |
| 支払利息CFF | -40.87%-16.2万 | 44.71%-11.5万 | -14.29%-20.8万 | -2.82%-18.2万 | ---17.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.30%-365.7万 | 2.51%-361万 | 63.62%-370.3万 | -242.38%-1,017.9万 | -23.41%-297.3万 | -0.88%-240.9万 | -38.27%-238.8万 | 11.48%-172.7万 | -16.97%-195.1万 | 3.36%-166.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85.40%5,503.7万 | -11.30%2,968.6万 | -2.81%3,346.6万 | 40.90%3,443.3万 | 91.66%2,443.8万 | 3.21%1,275.1万 | -21.39%1,235.5万 | 29.35%1,571.6万 | 31.03%1,215万 | -22.91%927.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -84.63%387.6万 | 783.41%2,521.1万 | -291.20%-368.9万 | -109.44%-94.3万 | -14.44%998.6万 | 2,726.15%1,167.2万 | 112.09%41.3万 | -203.61%-341.6万 | 11.08%329.7万 | 208.56%296.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -73.57%3.7万 | 253.85%14万 | -279.17%-9.1万 | -366.67%-2.4万 | -40.00%9,000 | 188.24%1.5万 | -130.91%-1.7万 | -79.55%5.5万 | 395.60%26.9万 | -313.64%-9.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.11%5,895万 | 85.40%5,503.7万 | -11.30%2,968.6万 | -2.81%3,346.6万 | 40.90%3,443.3万 | 91.66%2,443.8万 | 3.21%1,275.1万 | -21.39%1,235.5万 | 29.35%1,571.6万 | 31.03%1,215万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -40.73%601.1万 | 41.51%1,014.2万 | -1.39%716.7万 | 27.11%726.8万 | -29.39%571.8万 | 182.65%809.8万 | -42.10%286.5万 | 67.50%494.8万 | 72.65%295.4万 | -33.89%171.1万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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