ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -106.28%-863.79万 | -30.39%1.38億 | 1,834.20%1.98億 | -110.45%-1,139.19万 | 171.32%1.09億 | -216.01%-1.53億 | --1.32億 |
| 運転資金の増減額 | 13,126.73%607.05万 | 106.64%4.59万 | -62.32%-69.12万 | -138.01%-42.58万 | 582.19%112.04万 | 93.31%-23.23万 | ---347.54万 |
| -売上債権増減額 | 41.59%13.79万 | 111.49%9.74万 | -335.35%-84.75万 | -25.93%36.01万 | 97.75%48.62万 | 315.08%24.59万 | --5.92万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --0 | 200.00%5,949 | -119.33%-5,949 | 200.00%3.08万 | ---3.08万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --2.4万 |
| -その他流動負債の変動 | --614.78万 | --0 | --0 | -93.08%-18.05万 | 55.77%-9.35万 | 93.87%-21.14万 | ---344.96万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 52.57%8,413.64万 | 28.59%5,514.47万 | -33.39%4,288.51万 | -24.46%6,438.07万 | 11.55%8,522.4万 | -4.75%7,639.75万 | --8,020.78万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | -72.02%-11.76万 | -136.76%-6.84万 | --18.59万 | --0 | --0 | --0 | ---4.87万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -345.47%-3,051.64万 | -1,162.86%-685.05万 | 96.76%-54.25万 | 39.94%-1,671.99万 | -64.32%-2,783.81万 | 19.81%-1,694.1万 | ---2,112.66万 |
| 配当金支払総額 | -10.40%-5,356.06万 | -14.43%-4,851.38万 | 10.79%-4,239.48万 | 17.41%-4,752.41万 | 2.99%-5,754.45万 | 0.33%-5,931.74万 | ---5,951.56万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.89%-8,419.45万 | -29.66%-5,543.26万 | 33.45%-4,275.13万 | 24.76%-6,424.4万 | -11.96%-8,538.25万 | 5.49%-7,625.84万 | ---8,069.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -80.61%6.94万 | 60.07%35.78万 | 156.81%22.36万 | -64.51%8.71万 | 131.09%24.53万 | -81.90%10.61万 | --58.64万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 79.80%-5.81万 | -315.16%-28.79万 | -2.18%13.38万 | 186.26%13.68万 | -213.99%-15.86万 | 128.79%13.91万 | ---48.32万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 98.22%-10 | -213.33%-561 | 276.16%495 | -188.09%-281 | 717.95%319 | -98.67%39 | --2,933 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.80%1.12万 | -80.61%6.94万 | 60.07%35.78万 | 156.81%22.36万 | -64.51%8.71万 | 131.09%24.53万 | --10.61万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.57%8,413.64万 | 28.59%5,514.47万 | -33.39%4,288.51万 | -24.46%6,438.07万 | 11.55%8,522.4万 | -4.75%7,639.75万 | --8,020.78万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
データなし
