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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 141.44%824.5万 | 92.73%-136.8万 | -12.99%-5,368.4万 | 41.22%-9,514.1万 | 62.61%-891.8万 | 38.67%-1,989.7万 | 32.22%-1,881.4万 | 38.93%-4,751.2万 | -13.85%-1.62億 | 26.53%-2,384.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 61.18%-1,403.3万 | 83.17%-1,267.4万 | 33.66%-3,537.9万 | 8.33%-2.27億 | 13.71%-6,173.1万 | 14.98%-3,614.9万 | -27.98%-7,532.6万 | 28.12%-5,333.3万 | -34.26%-2.47億 | -302.39%-7,154.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --2,901.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -25.95%31.1万 | -21.38%32万 | -24.44%30.6万 | 15.17%165.5万 | 6.82%42.3万 | 7.97%42万 | 21.49%40.7万 | 27.76%40.5万 | 84.94%143.7万 | 131.58%39.6万 |
| その他の非現金項目 | -34.30%1,452.9万 | -17.36%1,960.2万 | -4.95%1,944万 | -13.65%8,622.5万 | -55.42%1,993.9万 | 20.22%2,211.3万 | 33.85%2,372.1万 | 7.63%2,045.2万 | 84.21%9,985万 | 151.81%4,473.1万 |
| 運転資金の増減額 | 43.62%-913.3万 | -175.38%-1,829.6万 | -75.44%-4,852.2万 | 45.03%-3,240.1万 | 253.94%1,810万 | 9.64%-1,619.9万 | -301.58%-664.4万 | 15.04%-2,765.8万 | -825.57%-5,894.5万 | -179.66%-1,175.8万 |
| -売上債権増減額 | -186.31%-331.7万 | 8.25%-824.6万 | -290.14%-383.9万 | 71.61%-609.5万 | 61.14%-297万 | 358.96%384.3万 | -69.73%-898.7万 | 128.65%201.9万 | -3.14%-2,147万 | -136.04%-764.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 55.11%-152万 | -17.71%73.9万 | -1,031.30%-122万 | 88.33%-145万 | 178.19%90.7万 | 7.84%-338.6万 | 112.41%89.8万 | 137.01%13.1万 | -41.70%-1,242.3万 | 45.72%-116万 |
| -前払費用増減額 | 75.75%-146.6万 | 64.16%174.5万 | 143.42%110.6万 | -164.03%-682万 | 148.93%71万 | -7,273.17%-604.6万 | -16.30%106.3万 | -9.78%-254.7万 | 63.90%-258.3万 | 60.73%-145.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 69.45%-283万 | -6,567.02%-1,253.4万 | -63.70%-4,456.9万 | 24.84%-1,680.6万 | 1,964.17%1,987.2万 | 27.80%-926.4万 | -101.30%-18.8万 | -18.85%-2,722.6万 | -151.31%-2,236万 | -104.63%-106.6万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -1,028.44%-123万 | 4.34%-41.9万 | -1,041.26%-134.6万 | 413.51%57万 | -146.67%-3.5万 | -108.50%-10.9万 | -153.03%-43.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 141.44%824.5万 | 92.73%-136.8万 | -12.99%-5,368.4万 | 41.22%-9,514.1万 | 62.61%-891.8万 | 38.67%-1,989.7万 | 32.22%-1,881.4万 | 38.93%-4,751.2万 | -13.85%-1.62億 | 26.53%-2,384.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -63.28%848.9万 | 87.13%-244.9万 | 126.85%2,875.6万 | -2.54%-1.31億 | -136.87%-2,847.3万 | 133.24%2,311.9万 | 80.46%-1,903.5万 | -178.41%-1.07億 | -911.43%-1.28億 | 794.38%7,721.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 94.02%-5.9万 | 66.81%-15.5万 | -46.88%-23.5万 | -60.47%-216.8万 | -5.32%-55.4万 | -464.00%-98.7万 | -91.39%-46.7万 | 60.59%-16万 | 43.35%-135.1万 | 52.53%-52.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -64.54%854.8万 | 87.65%-229.4万 | 127.11%2,899.1万 | -1.93%-1.29億 | -135.91%-2,791.9万 | 134.75%2,410.6万 | 80.90%-1,856.8万 | -180.96%-1.07億 | -797.60%-1.27億 | 876.48%7,774.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63.28%848.9万 | 87.13%-244.9万 | 126.85%2,875.6万 | -2.54%-1.31億 | -136.87%-2,847.3万 | 133.24%2,311.9万 | 80.46%-1,903.5万 | -178.41%-1.07億 | -911.43%-1.28億 | 794.38%7,721.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.00%127.4万 | -106.70%-196.6万 | -120.64%-104.8万 | -63.10%3,248.5万 | -175.57%-317.3万 | -98.40%122.5万 | 19,870.07%2,935.6万 | -30.98%507.7万 | -75.53%8,802.7万 | -98.79%419.9万 |
| 借入金純額 | ---55.6万 | -100.68%-40.2万 | ---39万 | -20.10%5,838.3万 | ---116.5万 | --0 | --5,954.8万 | --0 | -75.13%7,307.2万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -45.45%6,000 | -94.17%1.2万 | --1.1万 | 80.00%34.2万 | --12.5万 | --1.1万 | --20.6万 | --0 | -99.62%19万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 41.26%208.5万 | -84.90%26.4万 | -66.89%168.1万 | -43.52%834万 | -99.03%3.9万 | -54.63%147.6万 | 1,089.12%174.8万 | -30.98%507.7万 | -6.16%1,476.5万 | 15.07%400.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.38%-26.1万 | ---184万 | ---235万 | ---3,458万 | ---217.2万 | ---26.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.00%127.4万 | -106.70%-196.6万 | -120.64%-104.8万 | -63.10%3,248.5万 | -175.57%-317.3万 | -98.40%122.5万 | 19,870.07%2,935.6万 | -30.98%507.7万 | -75.53%8,802.7万 | -98.79%419.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.73%8,020.5万 | -45.00%8,613.1万 | -63.28%1.12億 | -39.69%3.06億 | -38.60%1.52億 | -46.07%1.48億 | -60.74%1.57億 | -39.69%3.06億 | 85.07%5.08億 | 21.80%2.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 304.95%1,800.8万 | 31.91%-578.3万 | 82.63%-2,597.6万 | 3.91%-1.94億 | -170.47%-4,056.4万 | 117.33%444.7万 | 93.21%-849.3万 | -37.30%-1.5億 | -186.60%-2.02億 | -81.05%5,756.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 236.36%85.1万 | 54.89%-14.3万 | -254.17%-34万 | -36.04%36.2万 | 57.70%52.2万 | 1,907.14%25.3万 | -251.67%-31.7万 | -340.00%-9.6万 | 697.18%56.6万 | 16,450.00%33.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.04%9,906.4万 | -45.73%8,020.5万 | -45.00%8,613.1万 | -63.28%1.12億 | -63.28%1.12億 | -38.60%1.52億 | -46.07%1.48億 | -60.74%1.57億 | -39.69%3.06億 | -39.69%3.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 139.20%818.6万 | 92.10%-152.3万 | -13.10%-5,391.9万 | 40.37%-9,730.9万 | 61.14%-947.2万 | 35.98%-2,088.4万 | 31.14%-1,928.1万 | 39.04%-4,767.2万 | -12.91%-1.63億 | 27.38%-2,437.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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