ドリアンLPG
LPG
ハロザイム・セラピューティクス
HALO
DOMINOS PIZZA ENTERPRISES LIMITED UNSP ADR EACH REPR 0.5 ORD SHS
DMZPY
4
AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC CO UNSP ADR EACH REP 10 ORD SHS
AIPUY
5
ハチソン・チャイナ・メディテック
HCM
| (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -63.54%-1,722.4万 | -42.25%-4,562.8万 | -803.6万 | -1,053.2万 | -3,207.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.48%-1,748.1万 | -37.36%-5,198.5万 | ---1,244万 | ---2,284.5万 | ---3,784.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 650.00%1.5万 | 90.00%1.9万 | --1.4万 | --2,000 | --1万 |
| その他の非現金項目 | -99.49%6.8万 | --1,349.5万 | --11.3万 | --1,335.4万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -18.89%-185.7万 | -294.46%-962.4万 | --294.4万 | ---156.2万 | --494.9万 |
| -前払費用増減額 | -532.00%-10.8万 | 0.87%-91.4万 | ---5.9万 | --2.5万 | ---92.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -6.14%-167.7万 | -247.56%-866.3万 | --304.3万 | ---158万 | --587.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -928.57%-7.2万 | ---4.7万 | ---4万 | ---7,000 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -63.54%-1,722.4万 | -42.25%-4,562.8万 | ---803.6万 | ---1,053.2万 | ---3,207.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.67%-8,000 | -205.21%-58.6万 | -43.6万 | -15万 | -19.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 94.67%-8,000 | -205.21%-58.6万 | ---43.6万 | ---15万 | ---19.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.67%-8,000 | -205.21%-58.6万 | ---43.6万 | ---15万 | ---19.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 737.39%3.34億 | 759.74%2.72億 | 1.95億 | 3,990.2万 | 3,169.5万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | 763.63%2.72億 | --1.95億 | --3,981.8万 | --3,153.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -28.57%6万 | -6.88%14.9万 | --0 | --8.4万 | --16万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 737.39%3.34億 | 759.74%2.72億 | --1.95億 | --3,990.2万 | --3,169.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,259.94%2.04億 | -12.11%415.8万 | --4,421万 | --1,499万 | --473.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 984.54%3.17億 | 39,590.75%2.26億 | --1.86億 | --2,922万 | ---57.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,077.92%5.21億 | 5,442.09%2.3億 | --2.3億 | --4,421万 | --415.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -61.32%-1,723.2万 | -43.22%-4,621.4万 | ---847.2万 | ---1,068.2万 | ---3,226.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
