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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.13%-160.6万 | -218.12%-203.31万 | -142.77%-147.98万 | -67.77%-346.81万 | 33.64%-73.42万 | -135.22%-148.53万 | -76.13%-63.91万 | -1,918.05%-60.96万 | -499.76%-206.72万 | -521.01%-110.64万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -276.34%-541.85万 | 106.74%7.74万 | -4,035.06%-3,061.73万 | -1,011.03%-1,849.51万 | -2,066.11%-1,516.76万 | -341.93%-143.98万 | -142.37%-114.73万 | -347.98%-74.04万 | 65.88%-166.47万 | -115.97%-70.02万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -6,653.22%-201.59万 | -6,070.54%-499.05万 | 37,753.21%2,886.38万 | 269.97%17.62万 | -125.32%-1.44万 | 111.76%3.08万 | 903.55%8.36万 | -17.80%7.63万 | -68.67%-10.37万 | 282.31%5.68万 |
| 減価償却費及び償却費 | -73.89%933 | -72.21%930 | -24.86%2,551 | 182.04%9.34万 | 1,765.65%8.3万 | -66.94%3,574 | -58.26%3,346 | -65.43%3,395 | -40.81%3.31万 | -80.18%4,451 |
| その他の非現金項目 | -17.86%2.59万 | 8,240.86%356.55万 | 26.35%5.42万 | 57.55%20.58万 | -30.12%8.86万 | 2,562.23%3.16万 | 3,198.46%4.27万 | 3,007.32%4.29万 | -96.92%13.06万 | 2,175.44%12.67万 |
| 運転資金の増減額 | 206.25%20.03万 | -203.80%-37.66万 | -1,707.00%-9.29万 | 305.77%126.84万 | 310.20%108.84万 | -58.03%-18.85万 | 3,123.08%36.28万 | -38.56%5,782 | -141.32%-61.64万 | -251.94%-51.78万 |
| -売上債権増減額 | 78,539.23%14.23万 | -125,622.64%-13.33万 | -115.98%-1.45万 | 223.87%3.84万 | -360.42%-5.21万 | 100.31%181 | -100.16%-106 | 406.64%9.04万 | -168.10%-3.1万 | -103.52%-1.13万 |
| -前払費用増減額 | 124.22%3.08万 | -105.90%-1.21万 | -137.31%-6.53万 | 201.89%80.02万 | 178.44%54.79万 | -294.36%-12.73万 | 211.44%20.46万 | 459.88%17.5万 | -1,972.58%-78.53万 | -2,334.92%-69.84万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 239.50%8.12万 | -158.72%-9.12万 | 277.46%10.42万 | 517.67%6.71万 | 301.04%2.87万 | 57.79%-5.82万 | 25.80%15.53万 | -423.30%-5.87万 | 105.86%1.09万 | 84.89%7,144 |
| -その他運転資金の変動 | -1,563.00%-5.4万 | -4,853.50%-14万 | 41.60%-11.73万 | 91.92%36.28万 | 205.16%56.4万 | -128.25%-3,249 | -8.25%2,946 | -1,812.31%-20.09万 | 342.90%18.9万 | 1,273.14%18.48万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -8.13%-160.6万 | -218.12%-203.31万 | -142.77%-147.98万 | -67.77%-346.81万 | 33.64%-73.42万 | -135.22%-148.53万 | -76.13%-63.91万 | -1,918.05%-60.96万 | -499.76%-206.72万 | -521.01%-110.64万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 81.38%-37.4万 | 145.92%5.42万 | 80.87%-13.88万 | 69.15%-18.11万 | 81.27%-10.83万 | -138.22%-200.84万 | 62.81%-11.79万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 94.80%-7,703 | -100.62%-5,392 | 100.01%33 | 99.12%-1,484 | 99.82%-860 | 62.26%-14.82万 | 629.79%86.44万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 80.31%-36.63万 | 106.06%5.96万 | 62.28%-13.89万 | 57.12%-17.96万 | -18.09%-10.74万 | -312.99%-186.02万 | -538.07%-98.23万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 81.38%-37.4万 | 145.92%5.42万 | 80.87%-13.88万 | 69.15%-18.11万 | 81.27%-10.83万 | -138.22%-200.84万 | 62.81%-11.79万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.26%8.23万 | 2,833.83%31.04万 | 63,631.69%743.89万 | 447.89%465.04万 | 175.49%166.6万 | 2,813.19%300.74万 | -110.17%-1.14万 | -140.08%-1.17万 | -85.96%84.88万 | 17.14%60.47万 |
| 借入金純額 | -7.41%-1.2万 | -2.72%-1.17万 | 0.75%-1.16万 | 2.60%-4.54万 | 5.68%-1.12万 | 3.71%-1.11万 | 0.46%-1.14万 | 0.49%-1.17万 | -59.28%-4.66万 | 20.35%-1.18万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -98.06%5.86万 | --32.21万 | --745.05万 | 614.13%469.58万 | 172.02%167.72万 | --301.86万 | --0 | --0 | -87.94%65.76万 | -79.72%61.66万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 383.33%23.78万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.26%8.23万 | 2,833.83%31.04万 | 63,631.69%743.89万 | 447.89%465.04万 | 175.49%166.6万 | 2,813.19%300.74万 | -110.17%-1.14万 | -140.08%-1.17万 | -85.97%84.88万 | 16.46%60.47万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 844.65%748.19万 | 462.97%917.21万 | 30.13%311.39万 | -20.91%239.29万 | -28.58%218.35万 | -80.36%79.2万 | -66.78%162.92万 | -56.57%239.29万 | 437.35%302.54万 | -39.34%305.74万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -210.15%-152.38万 | -107.18%-172.27万 | 916.81%595.91万 | 125.05%80.83万 | 259.15%98.6万 | 210.34%138.33万 | 0.79%-83.15万 | -41.57%-72.96万 | -166.39%-322.68万 | -233.25%-61.96万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,264.16%-9.43万 | 672.48%3.25万 | 390.62%9.9万 | -179.54%-8.72万 | -23.69%-5.56万 | -97.09%8,099 | 83.23%-5,684 | 62.20%-3.41万 | 26.92%10.96万 | -1,013.63%-4.49万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 168.56%586.38万 | 844.65%748.19万 | 462.97%917.21万 | 30.13%311.39万 | 30.13%311.39万 | -28.58%218.35万 | -80.36%79.2万 | -66.78%162.92万 | -20.91%239.29万 | -20.91%239.29万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.11%-160.6万 | -147.89%-203.31万 | -106.14%-147.98万 | 5.76%-384.21万 | 44.46%-68万 | -19.68%-162.41万 | 13.64%-82.02万 | -31.45%-71.79万 | -243.26%-407.71万 | -2,154.48%-122.43万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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