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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 81.23%-513.2万 | 20.34%-1,919.3万 | -36.08%-3,082.8万 | -15.04%-1.04億 | -22.90%-2,992.2万 | -13.86%-2,734.5万 | -42.39%-2,409.4万 | 9.87%-2,265.4万 | -45.34%-9,042万 | -16.22%-2,434.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 68.23%-1,058.6万 | 41.06%-2,107.2万 | 15.39%-2,323.4万 | -15.95%-1.23億 | 2.24%-2,692.5万 | -29.27%-3,332.5万 | -23.68%-3,575.2万 | -13.22%-2,746万 | -11.61%-1.06億 | -17.76%-2,754.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -84.62%2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.90%1.3万 | --7,000 |
| 減価償却費及び償却費 | -15.56%22.8万 | -21.03%22.9万 | -18.09%24万 | 1.83%122.1万 | 23.49%36.8万 | -10.00%27万 | 0.69%29万 | -6.39%29.3万 | -9.85%119.9万 | -5.10%29.8万 |
| 運転資金の増減額 | 38.26%303.2万 | -111.00%-84.6万 | -1,227.25%-1,013.4万 | 1,530.66%468万 | -900.82%-610.5万 | 203.20%219.3万 | -1.99%769.3万 | 118.62%89.9万 | -96.13%28.7万 | 63.76%-61万 |
| -前払費用増減額 | 102.60%78万 | 168.75%111.8万 | 59.16%-86万 | 99.58%-1.1万 | 388.30%129.4万 | 237.01%38.5万 | 231.23%41.6万 | 7.55%-210.6万 | -1,001.69%-261.1万 | -79.28%26.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 23.34%241.5万 | -126.21%-194.6万 | -384.93%-897.8万 | 54.91%528.4万 | -886.26%-724.9万 | 214.97%195.8万 | -10.36%742.4万 | 229.51%315.1万 | -57.32%341.1万 | 74.23%-73.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -8.67%-16.3万 | 87.76%-1.8万 | -102.74%-29.6万 | -15.59%-59.3万 | -7.14%-15万 | -6.38%-15万 | -26.72%-14.7万 | -25.86%-14.6万 | -54.98%-51.3万 | -27.27%-14万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 81.23%-513.2万 | 20.34%-1,919.3万 | -36.08%-3,082.8万 | -15.04%-1.04億 | -22.90%-2,992.2万 | -13.86%-2,734.5万 | -42.39%-2,409.4万 | 9.87%-2,265.4万 | -45.34%-9,042万 | -16.22%-2,434.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 63.02%-9.8万 | 74.19%-8,000 | 56.90%-2.5万 | 90.96%-1.5万 | -400.00%-5万 | 71.32%-26.5万 | 65.17%-3.1万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 63.02%-9.8万 | 74.19%-8,000 | 56.90%-2.5万 | 90.96%-1.5万 | -400.00%-5万 | 71.32%-26.5万 | 65.17%-3.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 63.02%-9.8万 | 74.19%-8,000 | 56.90%-2.5万 | 90.96%-1.5万 | -400.00%-5万 | 71.32%-26.5万 | 65.17%-3.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.85%-1.4万 | 95.65%22.5万 | 88.79%-1.3万 | -99.87%7.7万 | -99.81%11.9万 | 57.29%-4.1万 | 325.49%11.5万 | 71.36%-11.6万 | -11.94%6,121.3万 | 1,680.48%6,176.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.12%6,168.2万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | 16.26%33.6万 | -44.81%14.9万 | --1.4万 | ---- | ---- | -32.63%28.9万 | 172.73%27万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 74.55%-1.4万 | 67.24%-1.9万 | 88.79%-1.3万 | 65.83%-25.9万 | 83.96%-3万 | 42.71%-5.5万 | 17.14%-5.8万 | 71.36%-11.6万 | 60.33%-75.8万 | ---18.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.85%-1.4万 | 95.65%22.5万 | 88.79%-1.3万 | -99.87%7.7万 | -99.81%11.9万 | 57.29%-4.1万 | 325.49%11.5万 | 71.36%-11.6万 | -11.94%6,121.3万 | 1,680.48%6,176.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -63.45%6,166.2万 | -58.15%8,063万 | -48.27%1.11億 | -12.03%2.16億 | -20.68%1.41億 | -16.61%1.69億 | -12.19%1.93億 | -12.03%2.16億 | 2.67%2.45億 | -34.01%1.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 81.23%-514.6万 | 20.95%-1,896.8万 | -35.15%-3,084.1万 | -253.00%-1.04億 | -179.74%-2,981.1万 | -13.41%-2,741.1万 | -40.00%-2,399.4万 | 10.69%-2,282万 | -562.38%-2,947.2万 | 249.87%3,738.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.00%5,651.6万 | -63.45%6,166.2万 | -58.15%8,063万 | -48.27%1.11億 | -48.27%1.11億 | -20.68%1.41億 | -16.61%1.69億 | -12.19%1.93億 | -12.03%2.16億 | -12.03%2.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 81.25%-513.2万 | 20.39%-1,919.3万 | -35.78%-3,082.8万 | -14.80%-1.04億 | -22.77%-2,993万 | -13.69%-2,737万 | -41.07%-2,410.9万 | 9.71%-2,270.4万 | -43.63%-9,068.8万 | -15.88%-2,437.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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