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| (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -334.86%-2.56億 | 29.10%6.61億 | 147.13%1.56億 | -19.41%14.7億 | -38.92%11.8億 | -81.86%1.09億 | -24.15%5.12億 | 76.08%-3.31億 | -43.91%18.24億 | -11.82%19.32億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.80%2.73億 | 6.20%2.91億 | 0.82%2.46億 | -12.54%12.41億 | -7.07%4.6億 | -5.05%2.63億 | -10.46%2.74億 | -28.45%2.44億 | -42.18%14.19億 | -20.93%4.95億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---2,100万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -6.99%2.13億 | -7.63%2.18億 | -7.59%2.19億 | 0.54%9.23億 | -7.53%2.21億 | 1.33%2.29億 | 3.06%2.36億 | 5.80%2.37億 | 5.64%9.18億 | 6.22%2.39億 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -519.61%-2.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 264.29%5,100万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -360.00%-1,300万 | 63.16%-700万 | 440.00%2,700万 | 12.58%1.79億 | 137.97%1.88億 | -80.77%500万 | -146.34%-1,900万 | -61.54%500万 | 791.30%1.59億 | 507.69%7,900万 |
| 運転資金の増減額 | -80.38%-7.63億 | 2,360.00%1.23億 | 56.26%-3.74億 | 9.06%-7.83億 | -52.33%4.9億 | -1,184.62%-4.23億 | -93.15%500万 | 57.27%-8.55億 | -324.14%-8.61億 | -18.48%10.28億 |
| -売上債権増減額 | -26.53%-6,200万 | -1,120.00%-1.02億 | -39.78%1.68億 | 298.06%2.04億 | 59.55%-3,600万 | 77.21%-4,900万 | 127.03%1,000万 | 17.23%2.79億 | -705.88%-1.03億 | -242.31%-8,900万 |
| -棚卸資産増減額 | -8.88%-21.08億 | -15.64%-4.88億 | -217.44%-2.73億 | -78.00%1.78億 | 20.61%26.22億 | -50.54%-19.36億 | -293.58%-4.22億 | 71.04%-8,600万 | 346.65%8.09億 | -16.26%21.74億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -5.68%15.79億 | 47.43%8.61億 | 105.44%4,300万 | 6.73%-10.25億 | -88.44%-24.93億 | 0.97%16.74億 | 523.19%5.84億 | 39.04%-7.9億 | -446.77%-10.99億 | 16.69%-13.23億 |
| -その他流動資産の変動 | -133.33%-500万 | 80.00%-300万 | 52.94%-800万 | 14.29%-1,800万 | 95.00%-100万 | 25.00%1,500万 | 11.76%-1,500万 | -525.00%-1,700万 | -50.00%-2,100万 | -900.00%-2,000万 |
| -その他流動負債の変動 | -74.67%-1.31億 | 21.43%5,100万 | -10.45%-3.17億 | 63.98%-1.74億 | -47.48%1.46億 | 35.34%-7,500万 | -38.24%4,200万 | 59.75%-2.87億 | -200.84%-4.83億 | 4.91%2.78億 |
| -その他運転資金の変動 | 30.77%-3,600万 | -1.03%-1.96億 | -71.74%1,300万 | 44.44%5,200万 | 3,050.00%2.52億 | -271.43%-5,200万 | -823.81%-1.94億 | -26.98%4,600万 | 123.08%3,600万 | -50.00%800万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -334.86%-2.56億 | 29.10%6.61億 | 147.13%1.56億 | -19.41%14.7億 | -38.92%11.8億 | -81.86%1.09億 | -24.15%5.12億 | 76.08%-3.31億 | -43.91%18.24億 | -11.82%19.32億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.37%-1.7億 | -4.52%-1.85億 | 18.14%-1.67億 | 18.81%-7.81億 | 19.91%-1.81億 | 13.10%-2.19億 | 34.69%-1.77億 | 4.23%-2.04億 | 29.88%-9.62億 | 66.02%-2.26億 |
| 固定資産取引の純額 | 11.06%-1.93億 | 4.19%-1.83億 | 25.49%-1.52億 | 14.52%-7.95億 | 21.79%-1.83億 | 14.90%-2.17億 | 15.49%-1.91億 | 5.12%-2.04億 | -26.19%-9.3億 | -23.81%-2.34億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --1,400万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 94.87%-200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.65%-3,900万 | 170.00%700万 |
| その他の投資活動純額 | --2,300万 | ---200万 | ---1,500万 | -71.43%200万 | 300.00%400万 | ---- | ---- | ---- | --700万 | --100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.37%-1.7億 | -4.52%-1.85億 | 18.14%-1.67億 | 18.81%-7.81億 | 19.91%-1.81億 | 13.10%-2.19億 | 34.69%-1.77億 | 4.23%-2.04億 | 29.88%-9.62億 | 66.02%-2.26億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.37%-3.35億 | -9.32%-3.05億 | 10.32%-2.52億 | 36.66%-11.44億 | 63.64%-2.72億 | -58.38%-3.12億 | -32.23%-2.79億 | 56.77%-2.81億 | 57.97%-18.06億 | 61.64%-7.48億 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.71%-1,900万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -22.32%-1.37億 | -24.05%-9,800万 | 36.71%-5,000万 | 67.84%-3.21億 | 90.43%-5,100万 | ---1.12億 | -690.00%-7,900万 | 82.64%-7,900万 | 71.26%-9.98億 | 69.94%-5.33億 |
| 配当金支払総額 | -0.50%-2.02億 | -1.50%-2.03億 | 0.00%-2.02億 | -1.52%-8.01億 | -2.06%-1.98億 | -1.52%-2.01億 | -1.01%-2億 | -1.51%-2.02億 | -14.68%-7.89億 | -16.87%-1.94億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---300万 | ---400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.37%-3.35億 | -9.32%-3.05億 | 10.32%-2.52億 | 36.66%-11.44億 | 63.64%-2.72億 | -58.38%-3.12億 | -32.23%-2.79億 | 56.77%-2.81億 | 57.97%-18.06億 | 61.64%-7.48億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.88%16.98億 | 6.63%15.27億 | -20.42%17.93億 | -29.70%22.53億 | -18.10%10.59億 | 29.43%14.91億 | 49.17%14.32億 | -29.70%22.53億 | -43.02%32.05億 | -64.46%12.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -80.33%-7.61億 | 205.36%1.71億 | 67.77%-2.63億 | 51.80%-4.55億 | -24.11%7.27億 | -377.63%-4.22億 | -70.98%5,600万 | 63.68%-8.16億 | 60.94%-9.44億 | 325.94%9.58億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 110.00%100万 | --0 | 40.00%-300万 | 37.50%-500万 | 250.00%700万 | 9.09%-1,000万 | 400.00%300万 | -350.00%-500万 | -166.67%-800万 | 122.22%200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.43%9.38億 | 13.88%16.98億 | 6.63%15.27億 | -20.42%17.93億 | -20.42%17.93億 | -18.10%10.59億 | 29.43%14.91億 | 49.17%14.32億 | -29.70%22.53億 | -29.70%22.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -315.74%-4.49億 | 48.91%4.78億 | 100.75%400万 | -24.50%6.75億 | -41.28%9.97億 | -131.21%-1.08億 | -28.51%3.21億 | 66.54%-5.35億 | -64.45%8.94億 | -15.18%16.98億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
