アドビ
ADBE
ヴァーレ
VALE
ディーアール・ホートン
DHI
マーラ・ホールディングス
MARA
レナー クラスA
LEN
| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.11%-3,244.5万 | -634.7万 | -6,020.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.89%-4,409.9万 | ---1,884.8万 | ---6,475.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,248.50%996.9万 | --1,168.3万 | ---86.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.19%209.1万 | --54.4万 | --208.7万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | --1.4万 |
| 運転資金の増減額 | -90.14%-530.5万 | ---56.6万 | ---279万 |
| -売上債権増減額 | ---449.4万 | ---247.7万 | --0 |
| -棚卸資産増減額 | ---118.7万 | ---91.6万 | --0 |
| -前払費用増減額 | -428.57%-39.1万 | ---27.6万 | --11.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 167.23%140.1万 | --317.8万 | ---208.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -132.56%-2.8万 | ---2.9万 | --8.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -29.51%-94.8万 | ---28.4万 | ---73.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 291.06%34.2万 | --23.8万 | ---17.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 46.11%-3,244.5万 | ---634.7万 | ---6,020.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,962.81%-6,969.3万 | -6,960.8万 | -76.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 48.24%-39.8万 | ---31.3万 | ---76.9万 |
| 投資商品取引の純額 | ---6,929.5万 | ---6,929.5万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,962.81%-6,969.3万 | ---6,960.8万 | ---76.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.92%1.01億 | 9,000 | 5,678.2万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | 79.10%1.01億 | --0 | --5,639.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -92.54%2.9万 | --9,000 | --38.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.92%1.01億 | --9,000 | --5,678.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.12%2,777.5万 | --1.03億 | --3,197万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 73.56%-110.9万 | ---7,594.6万 | ---419.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.99%2,666.6万 | --2,666.6万 | --2,777.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.13%-3,284.7万 | ---666万 | ---6,098万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
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