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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -89.90%1,206.92万 | 129.85%1.19億 | -25,758.65%-4億 | -101.08%-154.76万 | -7.20%1.43億 | 134.59%1.55億 | 16,313.85%6,586.57万 | --40.13万 |
| その他の非現金項目 | -37.07%-193.83万 | -363.92%-141.41万 | 50.21%53.58万 | 133.24%35.67万 | -205.19%-107.3万 | -10.00%102万 | 20.05%113.34万 | --94.41万 |
| 運転資金の増減額 | -212.20%-412.52万 | 116.94%367.67万 | 122.30%169.48万 | -14.18%-760.12万 | -153.15%-665.7万 | 241.57%1,252.56万 | -63.08%-884.79万 | ---542.55万 |
| -売上債権増減額 | -255.32%-189.61万 | 990.55%122.08万 | 101.53%11.19万 | -295.80%-733.72万 | 6,039.69%374.73万 | -502.51%-6.31万 | -72.52%1.57万 | --5.7万 |
| -前払費用増減額 | 93.75%-80 | -136.55%-1,280 | 129.93%3,502 | -459.15%-1.17万 | -67.04%3,258 | 951.51%9,886 | -122.70%-1,161 | --5,115 |
| -その他流動資産の変動 | 6,823.19%19.16万 | -122.64%-2,850 | -82.99%1.26万 | --7.4万 | ---- | ---- | ---- | --388.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -271.91%-685万 | 145.32%398.47万 | 419.74%162.43万 | 86.78%-50.8万 | -200.00%-384.38万 | 179.36%384.38万 | 51.88%-484.34万 | ---1,006.46万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -44.83%7,174.88万 | -47.58%1.3億 | 714.43%2.48億 | -125.92%-4,038.12万 | 389.18%1.56億 | -56.28%3,184.93万 | -42.20%7,284.85万 | --1.26億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | ---- | 70.21%-6,165.92万 | -434.64%-2.07億 | --6,184.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -99.74%10.67万 | 114.76%4,096.1万 | --1,907.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 4.29%-6,888.63万 | 17.67%-7,197.41万 | -152.08%-8,741.99万 | 54.23%-3,467.92万 | 6.49%-7,576.77万 | 9.39%-8,102.97万 | 0.93%-8,942.91万 | ---9,026.51万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---126.53万 | --0 | --0 | --0 | -266.37%-8,313.51万 | 191.66%4,997.14万 | 147.89%1,713.37万 | ---3,578.05万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.46%-7,015.16万 | 47.31%-1.34億 | -650.57%-2.53億 | 128.97%4,602.9万 | -411.63%-1.59億 | 57.04%-3,105.83万 | 42.64%-7,229.55万 | ---1.26億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.02%459.48万 | -39.68%806.4万 | 73.15%1,336.89万 | 47.38%772.1万 | 17.78%523.9万 | 14.20%444.8万 | --389.5万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 146.04%159.72万 | 34.60%-346.92万 | -193.93%-530.49万 | 282.13%564.79万 | -492.03%-310.1万 | 43.04%79.1万 | --55.3万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.76%619.2万 | -43.02%459.48万 | -39.68%806.4万 | 525.30%1,336.89万 | -59.19%213.8万 | 17.78%523.9万 | --444.8万 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -44.83%7,174.88万 | -47.58%1.3億 | 714.43%2.48億 | -125.92%-4,038.12万 | 389.18%1.56億 | -56.28%3,184.93万 | -42.20%7,284.85万 | --1.26億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
