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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.60%-479.72万 | 167.03%659.27万 | -65.10%-403.69万 | -141.97%-467.85万 | -96.31%32.63万 | -12.74%-502.86万 | -58.96%246.89万 | -432.51%-244.52万 | 684.47%1,114.71万 | 117.60%885.57万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 94.73%-356.06万 | 97.35%-27.6万 | 100.23%7,970 | -78.61%-7,512.01万 | 126.05%638.39万 | -13,659.76%-6,753.68万 | 27.09%-1,043.06万 | 5.41%-353.66万 | -2,639.73%-4,205.74万 | -331.61%-2,450.99万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -421.81%-6.03万 | 99.09%-8,363 | -10,087.44%-601.81万 | 104.45%14.85万 | 147.72%98.59万 | 101.86%1.87万 | -219.39%-91.63万 | 158.13%6.03万 | 34.07%-333.83万 | 79.22%-206.58万 |
| 減価償却費及び償却費 | -18.78%178.81万 | -16.53%183.29万 | -17.71%183.46万 | -11.20%880.93万 | -12.60%218.24万 | -10.38%220.17万 | -10.41%219.6万 | -11.39%222.93万 | -12.29%992.05万 | -6.27%249.69万 |
| 繰延税金 | 93.36%-158.19万 | 30.42%-68.22万 | 54.26%-98.98万 | -42.74%-2,591.84万 | 107.61%105.96万 | -1,504.81%-2,383.36万 | -131.61%-98.04万 | 63.00%-216.4万 | -241.21%-1,815.78万 | -1,440.42%-1,392.49万 |
| その他の非現金項目 | 198.21%91.26万 | 102.63%55.22万 | -36.30%37.53万 | -4,319.80%-1,114.18万 | -1,423.60%-1,230.95万 | 24.49%30.6万 | -41.70%27.25万 | 64.24%58.92万 | -83.94%26.4万 | -367.72%-80.79万 |
| 運転資金の増減額 | 28.48%-402.65万 | 167.32%483.93万 | 1,448.66%38.2万 | -139.50%-374.2万 | -97.81%10.59万 | 1.26%-562.98万 | -64.37%181.03万 | -100.54%-2.83万 | 407.96%947.38万 | 424.66%483.15万 |
| -売上債権増減額 | -133.48%-238.74万 | 90.88%-73.96万 | -25.29%669.75万 | 136.63%161.68万 | 37.77%-637.32万 | 634.94%713.17万 | -101.28%-810.68万 | -19.87%896.5万 | 6.77%-441.39万 | -59.54%-1,024.17万 |
| -前払費用増減額 | -48.24%-291.59万 | 58.13%-139.19万 | 66.95%-8.81万 | 171.53%73.97万 | 28.77%629.78万 | 45.94%-196.7万 | -32.99%-332.44万 | -225.02%-26.67万 | 33.59%-103.42万 | 4.12%489.09万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 215.10%540.01万 | -54.43%202.33万 | 30.39%-258.48万 | -140.86%-504.56万 | -116.56%-108.07万 | -247.52%-469.16万 | 94.68%443.98万 | -1,127.48%-371.3万 | 328.68%1,234.95万 | 3,797.67%652.72万 |
| -その他流動資産の変動 | -320.75%-358.72万 | -485.98%-59.36万 | -76.96%24.17万 | 568.29%299.57万 | -66.20%42.28万 | 469.41%162.5万 | 96.31%-10.13万 | 84.05%104.92万 | -347.10%-63.97万 | -17.32%125.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 93.06%-53.6万 | -37.76%554.1万 | 35.93%-388.42万 | -226.04%-404.86万 | -65.09%83.92万 | -84.18%-772.8万 | -26.26%890.29万 | 14.24%-606.28万 | -63.33%321.21万 | 149.76%240.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4.60%-479.72万 | 167.03%659.27万 | -65.10%-403.69万 | -141.97%-467.85万 | -96.31%32.63万 | -12.74%-502.86万 | -58.96%246.89万 | -432.51%-244.52万 | 684.47%1,114.71万 | 117.60%885.57万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.17%-64.22万 | -22.46%-103.71万 | 534.37%507.91万 | 148.46%687.04万 | 551.53%968.12万 | 83.21%-79.45万 | 85.71%-84.69万 | 15.01%-116.93万 | -1,147.74%-1,417.77万 | -170.03%-214.41万 |
| 資本支出 | 38.52%-64.22万 | -22.46%-103.71万 | 18.95%-94.77万 | 68.65%-418.96万 | 47.35%-112.88万 | 77.93%-104.45万 | 83.43%-84.69万 | 15.01%-116.93万 | -197.04%-1,336.3万 | -170.03%-214.41万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 1,457.57%1,106万 | --1,081万 | ---- | ---- | ---- | -324.74%-81.47万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --602.68万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.17%-64.22万 | -22.46%-103.71万 | 534.37%507.91万 | 148.46%687.04万 | 551.53%968.12万 | 83.21%-79.45万 | 85.71%-84.69万 | 15.01%-116.93万 | -1,147.74%-1,417.77万 | -170.03%-214.41万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,442.30%-5.27万 | 98.77%-2.48万 | 50.53%-1.26万 | -70.11%-1,499.26万 | -49,956.25%-1,293.9万 | 99.95%-2,071 | 58.47%-202.6万 | 19.02%-2.55万 | -126.18%-881.34万 | 33.50%-2.58万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | -71.77%-1,490.88万 | ---1,292.5万 | --0 | ---- | ---- | -120.95%-867.94万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -2,442.30%-5.27万 | 41.15%-2.48万 | 50.53%-1.26万 | 37.38%-8.39万 | 45.68%-1.4万 | 13.13%-2,071 | 44.52%-4.22万 | 13.70%-2.55万 | 17.78%-13.39万 | -21.19%-2.58万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,442.30%-5.27万 | 98.77%-2.48万 | 50.53%-1.26万 | -70.11%-1,499.26万 | -49,956.25%-1,293.9万 | 99.95%-2,071 | 58.47%-202.6万 | 19.02%-2.55万 | -126.18%-881.34万 | 33.50%-2.58万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.19%3,329.42万 | -22.65%2,776.35万 | -32.38%2,673.39万 | -23.05%3,953.47万 | -9.69%2,966.55万 | -22.71%3,549.07万 | -29.21%3,589.47万 | -23.05%3,953.47万 | 147.50%5,137.86万 | -31.77%3,284.89万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 5.72%-549.2万 | 1,468.99%553.07万 | 128.28%102.95万 | -8.08%-1,280.07万 | -143.85%-293.15万 | 55.43%-582.52万 | 91.56%-40.4万 | -441.71%-364万 | -138.68%-1,184.4万 | 106.55%668.58万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.28%2,780.22万 | -6.19%3,329.42万 | -22.65%2,776.35万 | -32.38%2,673.39万 | -32.38%2,673.39万 | -9.69%2,966.55万 | -22.71%3,549.07万 | -29.21%3,589.47万 | -23.05%3,953.47万 | -23.05%3,953.47万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.44%-543.94万 | 242.52%555.56万 | -37.91%-498.46万 | -300.20%-886.81万 | -111.96%-80.25万 | 33.93%-607.31万 | 79.21%162.2万 | -464.40%-361.44万 | 65.41%-221.59万 | 104.89%671.16万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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