ヴァーレ
VALE
ペトロブラス
PBR
エコペトロール ADR
EC
マイクロストラテジー クラスA
MSTR
マイクロソフト
MSFT
| (FY)2025/01/31 | (Q4)2025/01/31 | (Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.14%-1,582.8万 | 167.57%435.8万 | -32.58%-1,689.5万 | -834.49%-485万 | 121.71%155.9万 | 34.70%-2,689.3万 | 36.78%-645万 | 13.43%-1,274.3万 | 93.22%-51.9万 | 16.57%-718.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.90%-7,465.3万 | 27.06%-1,561.1万 | -11.67%-1,815.2万 | 3.66%-1,989.5万 | 4.02%-2,099.5万 | -17.07%-8,018.3万 | -28.82%-2,140.2万 | 2.53%-1,625.5万 | -34.37%-2,065.1万 | -10.29%-2,187.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 12.03%85.7万 | 439.66%62.6万 | -112.40%-6万 | -96.79%8,000 | 436.90%28.3万 | 45.99%76.5万 | 114.99%11.6万 | 84.73%48.4万 | 301.61%24.9万 | -108.62%-8.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.94%228万 | 94.87%76万 | 89.72%75.7万 | -51.28%36.3万 | -55.06%40万 | -23.56%242.4万 | -55.02%39万 | -52.39%39.9万 | 2.48%74.5万 | 20.43%89万 |
| その他の非現金項目 | 1.92%1,849.8万 | 13.78%531.9万 | 7.20%478.2万 | -1.98%436万 | -11.59%403.7万 | -6.87%1,815万 | 1.39%467.5万 | -6.42%446.1万 | -15.37%444.8万 | -5.95%456.6万 |
| 運転資金の増減額 | -27.02%-2,410.7万 | 75.51%-196.2万 | -43.59%-1,951万 | -327.05%-584.2万 | 6,871.74%320.7万 | 12.38%-1,897.9万 | -55.58%-801.1万 | -27.42%-1,358.7万 | 150.87%257.3万 | 105.82%4.6万 |
| -売上債権増減額 | 11.82%-474.6万 | -44.54%-2,095.3万 | 84.65%291.2万 | -68.10%313万 | 547.01%1,016.5万 | -52.16%-538.2万 | 14.43%-1,449.6万 | -74.04%157.7万 | 320.37%981.1万 | -119.30%-227.4万 |
| -前払費用増減額 | -112.62%-483.5万 | -50.18%-467.2万 | -163.46%-60.6万 | 127.05%41.2万 | -97.79%3.1万 | -1,330.19%-227.4万 | -266.00%-311.1万 | -49.87%95.5万 | 0.20%-152.3万 | 350.32%140.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 79.70%347万 | 209.55%988.4万 | 129.67%33.7万 | 114.88%64.4万 | -138.20%-160.5万 | -25.96%193.1万 | 283.77%319.3万 | 59.46%-113.6万 | -210.46%-432.8万 | 536.67%420.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -2.10%-346万 | -15.82%-95.9万 | -4.53%-87.6万 | 12.82%-78.2万 | -2.06%-84.3万 | -23.06%-338.9万 | -0.49%-82.8万 | -2.32%-83.8万 | -101.57%-89.7万 | -24.02%-82.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -47.35%-1,453.6万 | 103.82%1,473.8万 | -50.42%-2,127.7万 | -1,786.94%-924.6万 | -84.52%-454.1万 | 44.64%-986.5万 | -42.77%723.1万 | 5.84%-1,414.5万 | 80.81%-49万 | 80.89%-246.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 41.14%-1,582.8万 | 167.57%435.8万 | -32.58%-1,689.5万 | -834.49%-485万 | 121.71%155.9万 | 34.70%-2,689.3万 | 36.78%-645万 | 13.43%-1,274.3万 | 93.22%-51.9万 | 16.57%-718.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -131.45%-485.2万 | -190.10%-773.7万 | -205.09%-1,539.2万 | 312.32%1,458.2万 | -64.17%369.5万 | 166.02%1,542.6万 | -126.09%-266.7万 | 163.67%1,464.7万 | -220.77%-686.8万 | 123.01%1,031.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 35.88%-302万 | 70.82%-37.5万 | 45.31%-58.3万 | 0.37%-106.7万 | 22.75%-99.5万 | 16.58%-471万 | 17.26%-128.5万 | 34.08%-106.6万 | 36.14%-107.1万 | -61.20%-128.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -109.10%-183.2万 | -432.71%-736.2万 | -194.25%-1,480.9万 | 369.95%1,564.9万 | -59.58%469万 | 213.63%2,013.6万 | -111.74%-138.2万 | 119.09%1,571.3万 | -178.72%-579.7万 | 126.35%1,160.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131.45%-485.2万 | -190.10%-773.7万 | -205.09%-1,539.2万 | 312.32%1,458.2万 | -64.17%369.5万 | 166.02%1,542.6万 | -126.09%-266.7万 | 163.67%1,464.7万 | -220.77%-686.8万 | 123.01%1,031.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.16%993.8万 | -67.26%117.2万 | -26.48%283.5万 | -69.19%84.2万 | 84.12%508.9万 | 33.25%1,293.3万 | 201.09%358万 | 137.29%385.6万 | 262.95%273.3万 | -54.98%276.4万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -23.16%993.8万 | -67.26%117.2万 | -26.48%283.5万 | -69.19%84.2万 | 84.12%508.9万 | 33.25%1,293.3万 | 201.09%358万 | 137.29%385.6万 | 262.95%273.3万 | -54.98%276.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.16%993.8万 | -67.26%117.2万 | -26.48%283.5万 | -69.19%84.2万 | 84.12%508.9万 | 33.25%1,293.3万 | 201.09%358万 | 137.29%385.6万 | 262.95%273.3万 | -54.98%276.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.21%4,189.4万 | -30.39%3,303.1万 | 49.14%6,260.7万 | 11.10%5,197.5万 | 2.21%4,189.4万 | -57.41%4,098.9万 | 20.66%4,745万 | -10.45%4,198万 | -2.97%4,678.3万 | -57.41%4,098.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -832.74%-1,074.2万 | 60.14%-220.7万 | -611.32%-2,945.2万 | 327.20%1,057.4万 | 75.39%1,034.3万 | 102.67%146.6万 | -558.74%-553.7万 | 176.39%576万 | -283.05%-465.4万 | 112.47%589.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -9.80%-61.6万 | -1,415.79%-28.8万 | 57.24%-12.4万 | 138.93%5.8万 | -154.37%-26.2万 | -41.31%-56.1万 | -104.15%-1.9万 | -1,605.88%-29万 | -25.21%-14.9万 | 85.67%-10.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.11%3,053.6万 | -27.11%3,053.6万 | -30.39%3,303.1万 | 49.14%6,260.7万 | 11.10%5,197.5万 | 2.21%4,189.4万 | 2.21%4,189.4万 | 20.66%4,745万 | -10.45%4,198万 | -2.97%4,678.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 40.36%-1,884.8万 | 151.49%398.3万 | -26.57%-1,747.8万 | -272.14%-591.7万 | 106.66%56.4万 | 32.52%-3,160.3万 | 34.20%-773.5万 | 15.47%-1,380.9万 | 82.96%-159万 | 9.96%-846.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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