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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 85.73%-20.23万 | 72.90%-279.02万 | 108.05%16.7万 | 45.42%-128.69万 | 92.27%-25.27万 | 45.32%-141.76万 | -35.61%-1,029.45万 | -12.10%-207.37万 | -67.17%-235.79万 | -26.72%-327.03万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 88.99%-40.72万 | 48.57%-941.86万 | 79.09%-145.82万 | 54.87%-285.85万 | 23.90%-140.33万 | -16.97%-369.87万 | -73.71%-1,831.28万 | -141.99%-697.3万 | -118.96%-633.36万 | 27.36%-184.41万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 1,307.46%138.09万 | 41.01%-226.19万 | ---- | ---- | ---- | -34.35%9.81万 | -4,398.21%-383.4万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | -75.19%40.36万 | -93.55%1.67万 | -83.96%7.72万 | -72.69%11.98万 | -57.51%18.98万 | -1.37%162.66万 | -22.39%25.97万 | 6.87%48.15万 | -0.72%43.86万 |
| 運転資金の増減額 | -55.23%25.04万 | 131.55%80.99万 | 65.27%-1.16万 | -6.32%-46.76万 | 134.28%72.97万 | 1,506.72%55.93万 | -886.60%-256.71万 | -116.37%-3.34万 | -155.90%-43.98万 | -250.75%-212.87万 |
| -売上債権増減額 | -75.36%4.55万 | 182.62%144.96万 | 90.92%36.62万 | 634.03%53.69万 | 127.21%36.19万 | 135.79%18.46万 | -676.44%-175.44万 | 455.81%19.18万 | -154.37%-10.05万 | -362.94%-133万 |
| -前払費用増減額 | --0 | 262.75%20.54万 | 4,198.60%5.55万 | 29.01%6.46万 | --3.16万 | 926.97%5.37万 | 55.73%5.66万 | --1,290 | 14.63%5.01万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -24.63%17.64万 | 52.66%-38.85万 | -364.40%-32.79万 | -51.55%-79.91万 | 155.00%50.44万 | -53.16%23.41万 | -391.58%-82.06万 | -7.19%12.4万 | -213.26%-52.73万 | -33.81%-91.71万 |
| -その他流動資産の変動 | -83.25%2.85万 | 47.38%26.56万 | 4,057.50%26.83万 | -146.18%-7.16万 | -109.50%-10.16万 | 153.31%17.04万 | 213.44%18.02万 | -98.75%6,454 | 452.87%15.5万 | 89.54%-4.85万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---32.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -71.40%-39.23万 | 87.71%-4.38万 | -1,066.62%-19.84万 | -139.95%-6.66万 | -282.74%-8.34万 | -67.13%-22.89万 | 8.87%-35.69万 | -112.46%-1.7万 | 313.12%16.68万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 85.73%-20.23万 | 72.90%-279.02万 | 108.05%16.7万 | 45.42%-128.69万 | 92.27%-25.27万 | 45.32%-141.76万 | -35.61%-1,029.45万 | -12.10%-207.37万 | -67.17%-235.79万 | -26.72%-327.03万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -582.85%-177.53万 | 315.02%9.47万 | -7,937.20%-300万 | 309.75%8万 | 585.93%105万 | 89.42%-26万 | 96.62%-4.4万 | 132.13%3.83万 | 89.21%-3.81万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 484.64%100万 | 403.05%100万 | --0 | ---- | ---- | 61.19%-26万 | -5.60%-33万 | 157.02%6.79万 | 225.53%21.81万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --22.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | 131.22%8万 | --105万 | ---- | ---- | ---2.97万 | -52.18%-25.63万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---300万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -582.85%-177.53万 | 315.02%9.47万 | -7,937.20%-300万 | 309.75%8万 | 585.93%105万 | 89.42%-26万 | 96.62%-4.4万 | 132.13%3.83万 | 89.21%-3.81万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.82%-1,724 | -4.17%402.38万 | -656.66%-26.48万 | 20.51%426.45万 | -95.43%2.96万 | 84.25%-5,529 | -71.13%419.87万 | 105.15%4.76万 | 494.22%353.89万 | -31.73%64.73万 |
| 借入金純額 | 92.23%-1,724 | 86.14%-3.79万 | 271.35%3.75万 | -3.75%-3.55万 | 47.35%-1.78万 | 87.92%-2.22万 | 93.87%-27.35万 | 97.63%-2.19万 | 96.19%-3.42万 | 96.01%-3.38万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -99.63%1.67万 | -168.19%-4.74万 | --0 | -93.04%4.74万 | -88.79%1.67万 | -76.47%447.22万 | --6.95万 | --357.31万 | -62.06%68.11万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --404.5万 | ---25.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.82%-1,724 | -4.17%402.38万 | -656.66%-26.48万 | 20.51%426.45万 | -95.43%2.96万 | 84.25%-5,529 | -71.13%419.87万 | 105.15%4.76万 | 494.22%353.89万 | -31.73%64.73万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -70.98%22.15万 | -89.28%76.32万 | -92.07%22.46万 | -84.70%24.7万 | -90.88%39.01万 | -89.28%76.32万 | 171.31%711.9万 | -74.69%283.34万 | -88.15%161.42万 | -72.61%427.53万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 45.33%-20.4万 | 91.48%-54.17万 | 99.85%-3,135 | -101.83%-2.24万 | 94.62%-14.31万 | 86.88%-37.31万 | -241.40%-635.58万 | 49.20%-207.02万 | 150.23%121.92万 | -33.98%-266.11万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -95.51%1.75万 | -70.98%22.15万 | -70.98%22.15万 | -92.07%22.46万 | -84.70%24.7万 | -90.88%39.01万 | -89.28%76.32万 | -89.28%76.32万 | -74.69%283.34万 | -88.15%161.42万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 85.73%-20.23万 | 73.74%-279.02万 | 106.94%16.7万 | 45.42%-128.69万 | 91.72%-25.27万 | 49.56%-141.76万 | -27.19%-1,062.59万 | -10.58%-240.51万 | -52.97%-235.79万 | -10.29%-305.21万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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