SIA
C6L
Wilmar Intl
F34
OCBC Bank
O39
4
Keppel
BN4
5
JMH USD
J36
| (FY)2025/01/31 | (Q4)2025/01/31 | (Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -520.24%-139.1万 | -1,977.78%-16.9万 | -555.34%-46.9万 | -393.53%-68.1万 | -453.85%-7.2万 | 153.73%33.1万 | -97.73%9,000 | -33.55%10.3万 | 195.08%23.2万 | 98.59%-1.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 67.65%-88.1万 | 80.71%-21.6万 | 57.69%-25.3万 | 144.62%25.7万 | -55.94%-66.9万 | -13.36%-272.3万 | -33.33%-112万 | 0.33%-59.8万 | -2.31%-57.6万 | -7.52%-42.9万 |
| 非現金項目調整合計 | -120.55%-44.2万 | -132.40%-23.1万 | -161.52%-29.9万 | -180.86%-39.3万 | 3.22%48.1万 | 14.60%215.1万 | 46.71%71.3万 | -2.21%48.6万 | -5.08%48.6万 | 21.99%46.6万 |
| -減価償却 | -13.42%117.4万 | -12.21%30.2万 | -16.52%28.8万 | -28.74%24.3万 | 4.60%34.1万 | -2.31%135.6万 | 1.18%34.4万 | -4.70%34.5万 | -9.55%34.1万 | 5.50%32.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -589.38%-110.6万 | -599.10%-111.3万 | --4,000 | 0.00%2,000 | 0.00%1,000 | 334.62%22.6万 | 355.10%22.3万 | --0 | 0.00%2,000 | --1,000 |
| -資産准備金及び償却 | ---2.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -185.76%-48.8万 | 297.26%58万 | -503.55%-56.9万 | -546.15%-63.8万 | 0.00%13.9万 | 30.21%56.9万 | 50.52%14.6万 | 5.22%14.1万 | 7.52%14.3万 | 90.41%13.9万 |
| 運転資金の増減額 | -107.53%-6.8万 | -33.17%27.8万 | -61.40%8.3万 | -280.46%-54.5万 | 486.67%11.6万 | 1,092.31%90.3万 | -44.53%41.6万 | -16.67%21.5万 | 256.48%30.2万 | 96.69%-3万 |
| -売上債権増減額 | -129.07%-8.4万 | 86.81%17万 | 342.86%9.3万 | -164.00%-8万 | -613.46%-26.7万 | 206.25%28.9万 | -72.26%9.1万 | 133.33%2.1万 | 111.86%12.5万 | 108.72%5.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -144.93%-9.3万 | 21.09%-11.6万 | -272.66%-22.1万 | -68.33%7.6万 | 1,300.00%16.8万 | 162.35%20.7万 | 54.63%-14.7万 | -37.86%12.8万 | 225.00%24万 | 36.36%-1.4万 |
| -未払金の変更 | 1,025.00%14.8万 | 458.82%24.4万 | 204.55%20.1万 | -400.00%-21.5万 | -382.76%-8.2万 | -103.42%-1.6万 | -105.92%-6.8万 | 607.69%6.6万 | 78.92%-4.3万 | 106.25%2.9万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | -766.67%-2.6万 | -228.57%-9,000 | ---1.7万 | --0 | --0 | -160.00%-3,000 | 150.00%7,000 | --0 | ---2万 | -33.33%1万 |
| -その他流動資産の変動 | -103.05%-1.3万 | -102.06%-1.1万 | --2.7万 | ---32.6万 | 377.57%29.7万 | 965.00%42.6万 | 237.02%53.3万 | --0 | --0 | -166.46%-10.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | ||||||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -520.24%-139.1万 | -1,977.78%-16.9万 | -555.34%-46.9万 | -393.53%-68.1万 | -453.85%-7.2万 | 157.37%33.1万 | -97.93%9,000 | -33.55%10.3万 | 195.08%23.2万 | 98.59%-1.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -3,133.33%-19.4万 | --0 | -19,200.00%-19.3万 | 0.00%-1,000 | --0 | 96.08%-6,000 | -100.00%-2,000 | 99.24%-1,000 | 75.00%-1,000 | 87.50%-2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,133.33%-19.4万 | --0 | -19,200.00%-19.3万 | 0.00%-1,000 | --0 | 96.08%-6,000 | -100.00%-2,000 | 99.24%-1,000 | 75.00%-1,000 | 87.50%-2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 715.05%411.6万 | 990.91%60万 | 110.00%39.9万 | 3,481.25%270.5万 | 21.18%41.2万 | -79.40%50.5万 | -30.38%5.5万 | 137.50%19万 | -109.09%-8万 | -75.92%34万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --235万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -4.61%-136.2万 | 12.63%-24.9万 | 10.43%-30.9万 | -29.03%-44万 | -9.97%-36.4万 | 20.17%-130.2万 | 47.51%-28.5万 | 1.71%-34.5万 | 9.07%-34.1万 | 8.56%-33.1万 |
| 支払利息CFF | 33.33%-6.8万 | 9.52%-1.9万 | 38.46%-1.6万 | 40.74%-1.6万 | 39.29%-1.7万 | 19.69%-10.2万 | 30.00%-2.1万 | 23.53%-2.6万 | 22.86%-2.7万 | 0.00%-2.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,474.40%-343.6万 | ---12.5万 | ---8.1万 | ---- | ---- | --25万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 346.53%160万 | 20,800.00%20.7万 | 96.13%-7,000 | 405.58%136.9万 | 263.16%3.1万 | -193.65%-64.9万 | 99.80%-1,000 | 40.66%-18.1万 | -195.32%-44.8万 | -101.86%-1.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -74.14%11.3万 | -15.89%9万 | 308.06%75.9万 | -82.13%7.2万 | -74.14%11.3万 | -7.81%43.7万 | -78.47%10.7万 | -76.12%18.6万 | -27.65%40.3万 | -7.81%43.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 104.63%1.5万 | 533.33%3.8万 | -746.84%-66.9万 | 416.59%68.7万 | -20.59%-4.1万 | -775.68%-32.4万 | 110.00%6,000 | 71.99%-7.9万 | -197.75%-21.7万 | -140.96%-3.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.27%12.8万 | 13.27%12.8万 | -15.89%9万 | 308.06%75.9万 | -82.13%7.2万 | -74.14%11.3万 | -74.14%11.3万 | -78.47%10.7万 | -76.12%18.6万 | -27.65%40.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -587.69%-158.5万 | -2,514.29%-16.9万 | -749.02%-66.2万 | -395.24%-68.2万 | -380.00%-7.2万 | 144.52%32.5万 | -98.39%7,000 | 343.48%10.2万 | 193.15%23.1万 | 98.40%-1.5万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |