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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -48.97%5,880.5万 | -18.69%1.15億 | 1,636.70%1.42億 | -72.46%816.1万 | -48.15%2,962.9万 | 3,362万 | -197.86%-914.5万 | -149.91%-889.7万 | -43.59%1,405.1万 | 58.68%5,714.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3,214.16%4,258.7万 | 102.48%128.5万 | 45.21%-5,182万 | -777.64%-9,457.2万 | -44.11%1,395.6万 | --2,347.7万 | -57.93%-1,057.2万 | -73.37%-836万 | -63.06%941.1万 | 10.19%2,496.9万 |
| 非現金項目調整合計 | -23.98%1,622.1万 | -69.01%2,133.8万 | -22.16%6,885.6万 | 73.68%8,846.1万 | 236.86%5,093.3万 | --1,068万 | 34.14%1,343.5万 | -22.33%1,355.8万 | 273.61%1,326万 | 248.15%1,512万 |
| -減価償却 | 22.00%2,437.5万 | -11.87%1,998万 | -13.92%2,267万 | 11.08%2,633.6万 | 6.00%2,370.9万 | --256万 | 37.48%722.6万 | 18.31%700.3万 | 20.70%692万 | -10.94%2,236.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -23.98%137.6万 | -80.71%181万 | -62.18%938.3万 | 124.47%2,480.8万 | 705.59%1,105.2万 | --1,107.5万 | 119.36%12.7万 | ---14.2万 | ---- | -127.59%-182.5万 |
| -資産准備金及び償却 | -93.48%6,000 | -41.77%9.2万 | 3,850.00%15.8万 | -91.30%4,000 | -50.00%4.6万 | ---217.9万 | -59.38%5.2万 | 340.48%203.5万 | 106.59%13万 | 55.93%9.2万 |
| -関連会社持分 | -613.23%-2,734.5万 | 301.28%532.8万 | -139.59%-264.7万 | 1,495.82%668.6万 | 95.45%-47.9万 | ---262.8万 | -36.19%68.4万 | 109.30%252万 | -92.87%-105.5万 | -918.35%-1,052.4万 |
| -処分利益 | 29.65%-1,558万 | -2,499.24%-2,214.5万 | -83.91%92.3万 | 260.19%573.8万 | 91.00%-358.2万 | --4.3万 | -33,500.00%-33.4万 | -1,933.33%-329.4万 | 100.02%3,000 | 15.77%-3,980.6万 |
| -正味為替差損益 | 3,613.85%1,582.1万 | -70.04%42.6万 | 121.15%142.2万 | -5,946.09%-672.3万 | 104.87%11.5万 | ---173.9万 | 123.01%71.6万 | -84.32%39万 | 147.86%74.8万 | 67.87%-236.2万 |
| -株式ベースの報酬 | 28.57%15.3万 | -27.44%11.9万 | 334.29%16.4万 | -128.57%-7万 | -27.30%24.5万 | --5.1万 | -108.99%-8,000 | -27.52%10.8万 | 70.91%9.4万 | 3,644.44%33.7万 |
| -年金・福利厚生費 | -21.45%48.7万 | 38.70%62万 | -91.49%44.7万 | 568.79%525万 | 50.96%78.5万 | --8.4万 | 18.18%7.8万 | 487.69%38.2万 | 308.47%24.1万 | 100.00%52万 |
| -その他の非現金項目 | 12.05%1,692.8万 | -58.42%1,510.8万 | 37.47%3,633.6万 | 38.81%2,643.2万 | -58.89%1,904.2万 | --341.3万 | -31.76%489.4万 | -37.85%455.6万 | -6.87%617.9万 | 80.87%4,632.2万 |
| 運転資金の増減額 | -100.00%-3,000 | -25.73%9,261.5万 | 773.71%1.25億 | 140.48%1,427.2万 | -306.76%-3,526万 | ---53.7万 | -299.37%-1,200.8万 | -371.48%-1,409.5万 | -221.96%-862万 | 89.28%1,705.4万 |
| -売上債権増減額 | -319.51%-4,747.8万 | 64.30%2,162.9万 | 113.18%1,316.4万 | 135.43%617.5万 | -307.52%-1,743万 | ---2,375.2万 | -137.73%-201.1万 | -68.42%484万 | -45.04%349.3万 | -13.97%839.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -167.43%-1,180.9万 | -79.42%1,751.3万 | 18,320.56%8,510.3万 | 102.16%46.2万 | -596.27%-2,143.8万 | --2,903.9万 | -754.57%-3,269.6万 | -453.65%-1,152.7万 | -59.54%-625.4万 | 90.24%-307.9万 |
| -未払金の変更 | 10.87%5,928.4万 | 102.33%5,347.3万 | 246.16%2,642.9万 | 111.61%763.5万 | -69.25%360.8万 | ---- | ---- | ---- | -226.49%-585.9万 | -61.91%1,173.4万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 402.30%2,269.9万 | 8.00%-740.8万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 23.81%-1,527.3万 | 8.31%-2,004.6万 | 4.65%-2,186.3万 | 4.61%-2,293万 | 25.10%-2,403.7万 | -748.3万 | 40.26%-345.4万 | 8.52%-931.5万 | 24.96%-378.5万 | -13.80%-3,209.3万 |
| 利息の受取額 | -10.33%197.9万 | -39.73%220.7万 | 10.33%366.2万 | -15.07%331.9万 | 59.32%390.8万 | 83.5万 | 10.66%65.4万 | 53.52%100.4万 | 134.66%141.5万 | -4.25%245.3万 |
| 法人税等の支払額 | 25.24%-435.9万 | -117.57%-583.1万 | 23.28%-268万 | 59.59%-349.3万 | -18.23%-864.4万 | -214万 | 31.71%-190.6万 | -22.48%-289.9万 | -79.79%-169.9万 | 15.69%-731.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 54.41%-31万 | 52.94%-68万 | 65.68%-144.5万 | -1,123.84%-421万 | 81.81%-34.4万 | -7.4万 | 47.83%-14.4万 | 49.01%-10.3万 | 17.86%-2.3万 | 4.74%-189.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -55.06%4,084.2万 | -23.88%9,088.8万 | 723.43%1.19億 | -3,840.82%-1,915.3万 | -97.20%51.2万 | --2,475.8万 | -1,387.49%-1,399.5万 | -452.77%-2,021万 | -48.91%995.9万 | 6,521.40%1,830.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | --0 | ---7.8万 | --0 | ---- | -405.49%-368万 | --73.1万 | ---5.1万 | ---436万 | ---- | ---72.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -35.28%-2,476.5万 | -219.83%-1,830.7万 | 36.97%-572.4万 | 80.79%-908.2万 | -73.67%-4,728.4万 | ---1,679.7万 | -40.33%-1,395.7万 | -205.64%-509.2万 | -83.48%-1,143.8万 | -201.34%-2,722.6万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---23.7万 | --0 | 38.48%-47.8万 | ---77.7万 | --0 | ---12万 | ---41.9万 | ---23.8万 | --0 |
| 事業取引の純額 | -67,256.60%-3,569.9万 | ---5.3万 | --0 | ---- | -100.14%-12.3万 | --0 | ---12.3万 | --0 | ---- | 35.90%8,938.1万 |
| 投資不動産取引の純額 | --4,054.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --1,383.4万 | --0 | ---- | ---- | ---8.1万 | --0 | --0 | ---8.1万 | ---- | --0 |
| 受領配当金 | -3.25%74.4万 | 55.67%76.9万 | -5.00%49.4万 | -57.38%52万 | 3.13%122万 | --0 | --0 | 3.13%122万 | ---- | 58.79%118.3万 |
| その他の投資活動純額 | --1,185.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 136.38%651.4万 | -242.37%-1,790.6万 | 42.15%-523万 | 82.18%-904万 | -181.02%-5,072.5万 | ---1,606.6万 | -43.28%-1,425.1万 | 88.63%-873.2万 | -87.30%-1,167.6万 | 10.67%6,261万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 105.09%440.7万 | -83.99%-8,660.4万 | -7.60%-4,707万 | -1,363.57%-4,374.6万 | 87.65%-298.9万 | --3,259.5万 | 242.94%7,812.4万 | -237.66%-1.09億 | 68.88%-444万 | 27.89%-2,420万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | -104.78%-114.7万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -187.65%-1,187.4万 | -27.64%-412.8万 | 9.16%-323.4万 | -31.95%-356万 | ---269.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 配当金支払総額 | 1.50%-19.7万 | 6.10%-20万 | ---21.3万 | ---- | -4.93%-881.8万 | --0 | ---- | -4.93%-881.8万 | ---- | ---840.4万 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | 75.76%-302.9万 | -3,342.98%-1,249.8万 | ---1,047.2万 | ---162.1万 | -11.57%-40.5万 | ---- | 39.09%-36.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 0.00%-22.4万 | -5.16%-22.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -419.51%-21.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91.57%-766.4万 | -80.00%-9,093.2万 | 0.08%-5,051.7万 | -85.69%-5,055.9万 | 20.68%-2,722.7万 | --1,920.1万 | 239.97%7,650.3万 | -269.21%-1.18億 | 68.88%-444万 | -235.98%-3,432.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.39%9,279.5万 | 119.01%1.12億 | -60.79%5,128.7万 | -36.56%1.31億 | 29.68%2.06億 | --1.03億 | -65.70%5,398.8万 | 26.42%2.01億 | 29.68%2.06億 | 39.68%1.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 321.13%3,969.2万 | -128.20%-1,795万 | 180.83%6,365.9万 | -1.69%-7,875.2万 | -266.24%-7,744万 | --2,789.3万 | 175.98%4,825.7万 | -14,411.12%-1.47億 | -509.60%-615.7万 | 1.11%4,658.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -12.84%-178.4万 | 39.66%-158.1万 | -243.38%-262万 | -137.02%-76.3万 | 238.42%206.1万 | --2.8万 | 128.78%63.6万 | 230.70%59.6万 | -8.35%80.1万 | 166.85%60.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40.85%1.31億 | -17.39%9,279.5万 | 119.01%1.12億 | -60.79%5,128.7万 | -36.56%1.31億 | --1.31億 | 9.28%1.03億 | -65.70%5,398.8万 | 26.42%2.01億 | 29.68%2.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -81.79%1,308.4万 | -36.23%7,183.5万 | 490.80%1.13億 | 44.36%-2,882.7万 | -419.64%-5,180.8万 | --815.4万 | -217.23%-2,814.8万 | -841.01%-3,008.5万 | -113.16%-172.9万 | 25.42%-997万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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