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| (FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/04 | (Q2)2024/02/10 | (Q1)2023/11/18 | (FY)2023/08/26 | (Q4)2023/08/26 | (Q3)2023/05/06 | (Q2)2023/02/11 | (Q1)2022/11/19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.15%30.04億 | 0.21%10.7億 | -7.62%6.69億 | 22.47%4.34億 | 4.62%8.3億 | -8.42%29.41億 | -13.03%10.68億 | -14.07%7.25億 | -2.03%3.54億 | 2.01%7.94億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.30%26.62億 | 4.32%9.02億 | 0.62%6.52億 | 8.08%5.15億 | 10.04%5.93億 | 4.07%25.28億 | 6.76%8.65億 | 9.31%6.48億 | 1.02%4.77億 | -2.87%5.39億 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.49%5.5億 | 10.63%1.75億 | 11.28%1.29億 | 9.90%1.25億 | 10.04%1.2億 | 12.52%4.98億 | 12.52%1.58億 | 13.75%1.16億 | 14.06%1.14億 | 9.70%1.09億 |
| 繰延税金 | -889.59%-2.54億 | -1,082.11%-2.63億 | 137.08%301.8万 | 127.63%511.6万 | -93.62%88.2万 | -113.85%-2,570.7万 | -121.26%-2,228.3万 | -96.80%127.3万 | -180.89%-1,851.3万 | -23.65%1,381.6万 |
| その他の非現金項目 | -152.59%-2,801.2万 | 114.30%383.3万 | -44.01%-2,139.6万 | -193.69%-1,125.9万 | -99.02%81万 | 102.71%5,326.4万 | -245.26%-2,680.1万 | -705.67%-1,485.7万 | 339.54%1,201.7万 | 3,041.53%8,290.5万 |
| 運転資金の増減額 | 84.50%-3,190.7万 | 244.63%2.17億 | -159.99%-1.18億 | 11.83%-2.23億 | 213.99%9,196.7万 | -462.26%-2.06億 | -52.33%6,306.7万 | -151.68%-4,555.7万 | -0.38%-2.53億 | -66.74%2,929万 |
| -売上債権増減額 | -473.60%-3,828.2万 | 162.83%2,826.8万 | -629.26%-8,491.4万 | -36.68%1,150.8万 | 67.22%685.6万 | 94.69%-667.4万 | 30.11%-4,499.1万 | 147.22%1,604.4万 | 170.41%1,817.3万 | 360.15%410万 |
| -棚卸資産増減額 | -408.07%-4.53億 | -2,592.79%-9,928.8万 | -327.23%-1.55億 | -44.41%-1.77億 | 44.29%-2,189.9万 | 91.13%-8,918万 | 101.19%398.3万 | 124.63%6,838.3万 | 52.34%-1.22億 | 71.31%-3,930.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 694.99%5.41億 | 177.78%4.14億 | 211.63%1.44億 | 56.89%-5,082.4万 | 413.57%3,376.2万 | -107.48%-9,084.7万 | -73.33%1.49億 | -134.16%-1.29億 | -162.19%-1.18億 | -92.64%657.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -323.09%-8,105.6万 | -179.42%-1.26億 | -1,455.05%-2,169.3万 | 77.42%-693.4万 | 26.46%7,324.8万 | 26.12%-1,915.8万 | -62.50%-4,497.8万 | -105.97%-139.5万 | 80.68%-3,070.9万 | -57.83%5,792.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2.15%30.04億 | 0.21%10.7億 | -7.62%6.69億 | 22.47%4.34億 | 4.62%8.3億 | -8.42%29.41億 | -13.03%10.68億 | -14.07%7.25億 | -2.03%3.54億 | 2.01%7.94億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.83%-12.87億 | 6.79%-3.7億 | -78.14%-3.72億 | -75.17%-2.73億 | -137.53%-2.71億 | -35.19%-8.76億 | -38.21%-3.97億 | -39.87%-2.09億 | -29.72%-1.56億 | -25.20%-1.14億 |
| 資本支出 | -34.65%-10.73億 | 5.31%-3.47億 | -37.32%-2.35億 | -76.32%-2.55億 | -105.80%-2.35億 | -18.48%-7.97億 | -20.85%-3.66億 | -6.20%-1.71億 | -36.80%-1.45億 | -11.86%-1.14億 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.30%823.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.08%1,008万 |
| 投資商品取引の純額 | -111.52%-2.25億 | 20.47%-3,576.9万 | -273.91%-1.46億 | 95.30%-61.3万 | -352.68%-4,332.1万 | -216.26%-1.07億 | -1,123.86%-4,497.7万 | -5,988.44%-3,896.6万 | 49.93%-1,305万 | -188.51%-957万 |
| その他の投資活動純額 | -57.13%1,159.2万 | -12.04%1,230.7万 | 608.55%853.8万 | ---- | ---- | -53.37%2,704.2万 | --1,399.1万 | --120.5万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.83%-12.87億 | 6.79%-3.7億 | -78.14%-3.72億 | -75.17%-2.73億 | -137.53%-2.71億 | -35.19%-8.76億 | -38.21%-3.97億 | -39.87%-2.09億 | -29.72%-1.56億 | -25.20%-1.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.27%-16.84億 | 1.04%-6.65億 | 40.01%-3.26億 | 16.83%-1.41億 | 18.27%-5.52億 | 40.64%-20.6億 | 28.51%-6.72億 | 18.98%-5.44億 | 82.46%-1.69億 | 24.59%-6.76億 |
| 借入金純額 | -12.88%12.85億 | -94.78%1,629.7万 | 24.09%3.43億 | -96.67%2,341.5万 | 389.90%9.03億 | 87.63%14.75億 | 502.75%3.12億 | 39.81%2.76億 | 27.61%7.03億 | 1,446.55%1.84億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 15.71%-29.65億 | 29.84%-6.82億 | 17.82%-6.72億 | 80.96%-1.65億 | -68.24%-14.45億 | 17.17%-35.17億 | 1.24%-9.72億 | 5.81%-8.18億 | 42.69%-8.68億 | 2.24%-8.59億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 76.90%-419.7万 | 106.74%80.4万 | 299.25%346.1万 | 133.11%123.4万 | -1,138.31%-969.6万 | -70.47%-1,816.9万 | -63.40%-1,192.2万 | ---173.7万 | ---372.7万 | 76.71%-78.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.27%-16.84億 | 1.04%-6.65億 | 40.01%-3.26億 | 16.83%-1.41億 | 18.27%-5.52億 | 40.64%-20.6億 | 28.51%-6.72億 | 18.98%-5.44億 | 82.46%-1.69億 | 24.59%-6.76億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.79%2.77億 | 0.16%2.75億 | 0.93%3.04億 | 4.89%2.83億 | 4.79%2.77億 | -77.43%2.64億 | 4.51%2.75億 | 25.84%3.01億 | -71.93%2.7億 | -77.43%2.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 648.10%3,387.4万 | 3,750.88%3,523.1万 | -3.83%-2,890.4万 | -31.61%2,002.8万 | 85.70%751.9万 | 100.50%452.8万 | -199.79%-96.5万 | -220.83%-2,783.9万 | 104.05%2,928.3万 | 101.94%404.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -256.59%-1,275.6万 | -500.16%-1,241.7万 | -88.70%16.6万 | -50.88%108.7万 | -216.97%-159.2万 | 1,509.88%814.6万 | 740.92%310.3万 | 152.41%146.9万 | 180.84%221.3万 | 210.38%136.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.62%2.98億 | 7.62%2.98億 | 0.16%2.75億 | 0.93%3.04億 | 4.89%2.83億 | 4.79%2.77億 | 4.79%2.77億 | 4.51%2.75億 | 25.84%3.01億 | -71.93%2.7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.92%19.31億 | 3.09%7.23億 | -21.52%4.34億 | -14.73%1.79億 | -12.42%5.95億 | -15.54%21.44億 | -24.13%7.02億 | -18.86%5.54億 | -18.09%2.1億 | 0.52%6.79億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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