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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.31%-518万 | -37.31%-1,165.6万 | -26.30%-731.8万 | -14.63%-2,778.5万 | -44.63%-584.9万 | -8.50%-765.3万 | 11.94%-848.9万 | -65.50%-579.4万 | 20.23%-2,423.8万 | 47.31%-404.41万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.28%-1,221.4万 | 19.54%-1,054.6万 | 33.53%-862.2万 | 0.99%-4,750.5万 | 29.00%-1,014.6万 | 8.79%-1,128万 | -25.57%-1,310.7万 | -19.20%-1,297.2万 | -26.56%-4,797.8万 | -21.95%-1,429.05万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --84.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 2,027.20%460.6万 | -1,809.64%-376.2万 | -153.63%-98.2万 | -53.27%250.5万 | -73.60%111万 | -118.03%-23.9万 | 94.59%-19.7万 | -47.27%183.1万 | 859.35%536.1万 | 371.26%420.43万 |
| -売上債権増減額 | -19.71%206.5万 | 63.30%-23.6万 | 6.87%-84万 | -91.86%48.4万 | -116.13%-54.3万 | 2,931.29%257.2万 | 41.38%-64.3万 | -123.96%-90.2万 | 238.65%594.4万 | 729.25%336.7万 |
| -前払費用増減額 | 84.52%28.6万 | -80.12%-58.9万 | 65.78%-10.3万 | -30,000.00%-29.9万 | 61.99%17.4万 | 5,766.77%15.5万 | -276.97%-32.7万 | -1,249.11%-30.1万 | -98.86%1,000 | 210.01%10.74万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 176.03%225.5万 | -479.95%-293.7万 | -101.52%-3.9万 | 416.27%184.7万 | 102.65%147.9万 | -309.84%-296.6万 | 131.45%77.3万 | 1,049.48%256.1万 | -119.15%-58.4万 | -52.13%72.98万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | --47.3万 | --0 | --0 | --0 | --47.3万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 32.31%-518万 | -37.31%-1,165.6万 | -26.30%-731.8万 | -14.63%-2,778.5万 | -44.63%-584.9万 | -8.50%-765.3万 | 11.94%-848.9万 | -65.50%-579.4万 | 20.23%-2,423.8万 | 47.31%-404.41万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.46%455万 | -60.31%727.7万 | -77.13%5.9万 | 39.29%2,965.1万 | 83,341.56%205.6万 | 30.28%900.3万 | 54.90%1,833.4万 | -89.84%25.8万 | -86.11%2,128.8万 | -99.89%2,464 |
| 株式発行/消却（ネット） | -51.89%410.6万 | ---- | ---- | 32.83%2,787.5万 | 41,554.98%118.8万 | 29.65%853.4万 | ---- | ---- | -86.30%2,098.5万 | 1,022.83%2,852 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -5.33%44.4万 | -45.30%9.9万 | -77.13%5.9万 | 75.84%177.6万 | 456,942.11%86.8万 | -8.62%46.9万 | 46.65%18.1万 | -30.92%25.8万 | -81.88%101万 | -100.01%-190 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.26%-70.7万 | 98.87%-198 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.46%455万 | -60.31%727.7万 | -77.13%5.9万 | 39.29%2,965.1万 | 83,341.56%205.6万 | 30.28%900.3万 | 54.90%1,833.4万 | -89.84%25.8万 | -86.11%2,128.8万 | -99.89%2,464 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.18%1.39億 | 0.10%1.44億 | 1.25%1.51億 | -1.94%1.49億 | 1.06%1.55億 | 0.08%1.53億 | -4.98%1.44億 | -1.94%1.49億 | 420.05%1.52億 | -2.77%1.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -146.67%-63万 | -144.48%-437.9万 | -31.12%-725.9万 | 163.25%186.6万 | 6.15%-379.3万 | 1,042.71%135万 | 348.27%984.5万 | -475.83%-553.6万 | -102.40%-295万 | 25.87%-404.16万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.37%1.39億 | -9.18%1.39億 | 0.10%1.44億 | 1.25%1.51億 | 1.25%1.51億 | 1.06%1.55億 | 0.08%1.53億 | -4.98%1.44億 | -1.94%1.49億 | -1.94%1.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.31%-518万 | -37.31%-1,165.6万 | -26.30%-731.8万 | -14.63%-2,778.5万 | -44.63%-584.9万 | -8.50%-765.3万 | 11.94%-848.9万 | -65.50%-579.4万 | 20.23%-2,423.8万 | 47.31%-404.41万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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