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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 699.90%3,222万 | 101.82%1,615.8万 | 520.48%775.6万 | 4,582.43%3,469.4万 | 249.89%2,141万 | 1,456.23%402.8万 | 1,792.60%800.6万 | 120.41%125万 | -115.39%-77.4万 | -31.97%611.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 169.22%292.8万 | -3.30%-1,293.8万 | 78.72%-195.4万 | 44.42%-2,150.1万 | 138.09%443.6万 | 37.67%-423万 | -36.11%-1,252.5万 | 16.93%-918.2万 | -16.37%-3,868.8万 | -55.52%-1,164.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -98.33%-713万 | 109.13%925.2万 | -1,278.79%-91万 | ---- | ---- | -148.06%-359.5万 | 416.91%442.4万 | 97.84%-6.6万 | -36.16%83.5万 | -247.64%-219.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 17.39%139.7万 | 19.10%132.8万 | 14.20%129.5万 | 34.14%468.7万 | 0.73%124.8万 | 29.07%119万 | 35.64%111.5万 | 121.92%113.4万 | 182.23%349.4万 | 230.40%123.9万 |
| 繰延税金 | 1.27%-7.8万 | -7.59%-8.5万 | 12.20%-7.2万 | -123.35%-86.4万 | -116.19%-62.4万 | 32.48%-7.9万 | -182.14%-7.9万 | -811.11%-8.2万 | 2,214.86%370.1万 | 362.79%385.5万 |
| その他の非現金項目 | 49.19%1,359.9万 | -50.16%181.5万 | 596.17%127.4万 | 1,903.85%1,875.6万 | 183.98%581.6万 | 315.23%911.5万 | 82.74%364.2万 | -83.81%18.3万 | 104.26%93.6万 | 124.56%204.8万 |
| 運転資金の増減額 | 252.69%1,169.3万 | 239.01%624.8万 | -215.19%-133.5万 | 70.59%-243.2万 | -42.74%222.4万 | -6.81%-765.8万 | 160.11%184.3万 | 160.43%115.9万 | -411.76%-827万 | -68.21%388.4万 |
| -売上債権増減額 | 117.22%150.9万 | 5.94%-556.9万 | 8.80%1,093.3万 | -35.17%-1,944.8万 | -91.73%-1,481.5万 | -13.90%-876.1万 | -1.98%-592.1万 | 46.98%1,004.9万 | -74.55%-1,438.8万 | -522.64%-772.7万 |
| -前払費用増減額 | -19.52%-331.2万 | 289.46%336.1万 | -51.89%171.8万 | -31.55%-277.3万 | -613.18%-443.6万 | 5.68%-277.1万 | -30.79%86.3万 | 1,641.95%357.1万 | 64.36%-210.8万 | -112.80%-62.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 355.48%885.9万 | -12.90%483.6万 | -11.42%-1,429.3万 | 123.85%60.9万 | 254.84%594万 | -19.86%194.5万 | 9.49%555.2万 | -9.41%-1,282.8万 | -124.03%-255.3万 | -80.96%167.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 140.38%463.7万 | 168.35%362万 | -16.35%30.7万 | 77.94%1,918万 | 47.13%1,553.5万 | 86.74%192.9万 | 137.70%134.9万 | -86.73%36.7万 | 462.87%1,077.9万 | 5,570.98%1,055.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 699.90%3,222万 | 101.82%1,615.8万 | 520.48%775.6万 | 4,582.43%3,469.4万 | 249.89%2,141万 | 1,456.23%402.8万 | 1,792.60%800.6万 | 120.41%125万 | -115.39%-77.4万 | -31.97%611.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 167.59%121.8万 | 68.18%-104.5万 | -278.89%-154.2万 | 73.67%-564.8万 | -204.32%-142.4万 | -101.11%-180.2万 | -5.70%-328.4万 | 100.48%86.2万 | -535.24%-2,145.2万 | 205.49%136.5万 |
| 資本支出 | 36.63%-21.8万 | 12.21%-33.8万 | -50.97%-39.1万 | 11.04%-143.4万 | 0.22%-44.6万 | -3,922.22%-34.4万 | 67.21%-38.5万 | ---25.9万 | ---161.2万 | ---44.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -104.21%-140.7万 | 30.14%-39.4万 | -123.11%-50.2万 | 45.83%-208.7万 | -40.65%-60.9万 | 41.91%-68.9万 | 55.42%-56.4万 | 76.78%-22.5万 | -56.56%-385.3万 | 57.38%-43.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,857.2万 | --2,000 |
| 投資商品取引の純額 | 1,836.36%447.3万 | 86.60%-31.3万 | -148.22%-64.9万 | -182.28%-212.7万 | -161.03%-136.9万 | -99.87%23.1万 | -2,982.72%-233.5万 | 100.75%134.6万 | 382.21%258.5万 | 906.83%224.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 167.59%121.8万 | 68.18%-104.5万 | -278.89%-154.2万 | 73.67%-564.8万 | -204.32%-142.4万 | -101.11%-180.2万 | -5.70%-328.4万 | 100.48%86.2万 | -535.24%-2,145.2万 | 205.49%136.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.63%-1,239.8万 | 78.17%-285.9万 | -1,778.41%-1,296.1万 | -96.33%-3,366.7万 | -730.39%-385.8万 | -70.01%-1,602.5万 | -51.88%-1,309.4万 | -340.42%-69万 | -108.63%-1,714.8万 | -39.35%61.2万 |
| 借入金純額 | 70.00%-3,000 | 90.00%-1,000 | 80.00%-2,000 | -64.10%-6.4万 | -112.50%-3.4万 | 16.67%-1万 | -66.67%-1万 | -100.00%-1万 | 98.71%-3.9万 | -220.00%-1.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 84.66%-255.3万 | 64.40%-540.8万 | -658.86%-1,374.3万 | -95.90%-3,903.6万 | -1,345.58%-539.2万 | -74.94%-1,664万 | -63.40%-1,519.3万 | -143.41%-181.1万 | -2,177.37%-1,992.7万 | -12,533.33%-37.3万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -693.92%-371.2万 | 20.91%255万 | -30.68%78.4万 | 97.62%556.9万 | 70.23%170.4万 | 537.76%62.5万 | 208.78%210.9万 | 9.17%113.1万 | 102.80%281.8万 | -0.99%100.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---13.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.63%-1,239.8万 | 78.17%-285.9万 | -1,778.41%-1,296.1万 | -96.33%-3,366.7万 | -730.39%-385.8万 | -70.01%-1,602.5万 | -51.88%-1,309.4万 | -340.42%-69万 | -108.63%-1,714.8万 | -39.35%61.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.32%2.27億 | -5.83%2.15億 | -1.77%2.23億 | -15.30%2.27億 | -5.51%2.06億 | 237.70%2.2億 | 190.52%2.29億 | -15.30%2.27億 | 288.09%2.68億 | -16.46%2.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 252.47%2,104万 | 246.37%1,225.4万 | -574.47%-674.7万 | 88.26%-462.1万 | 99.21%1,612.8万 | -109.08%-1,379.9万 | 31.38%-837.2万 | 100.76%142.2万 | -119.66%-3,937.4万 | -7.05%809.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,468.22%176.5万 | -0.54%-74.5万 | -526.73%-92.6万 | 135.95%59.5万 | -4.81%124.8万 | -118.94%-12.9万 | 50.63%-74.1万 | 110.11%21.7万 | -42.06%-165.5万 | 209.52%131.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.39%2.5億 | 3.32%2.27億 | -5.83%2.15億 | -1.77%2.23億 | -1.77%2.23億 | -5.51%2.06億 | 237.70%2.2億 | 190.52%2.29億 | -15.30%2.27億 | -15.30%2.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 921.54%3,059.5万 | 118.59%1,542.6万 | 795.95%686.3万 | 599.65%3,117.3万 | 288.53%2,035.5万 | 303.19%299.5万 | 342.34%705.7万 | 110.80%76.6万 | -342.86%-623.9万 | -34.34%523.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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