ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/09/27 | (FY)2024/06/28 | (Q4)2024/06/28 | (Q3)2024/03/29 | (Q2)2023/12/29 | (Q1)2023/09/29 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -294.31%-2,716.5万 | 1,957.66%3,054万 | 12.91%831.1万 | 2,471.52%1,532万 | -245.77%-707.1万 | 321.41%1,398万 | -158.95%-164.4万 | -45.78%736.1万 | 92.51%-64.6万 | 28.12%-204.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -433.96%-1,187.9万 | 5.81%1,076万 | -77.42%44.7万 | -30.09%341.8万 | -44.79%333.8万 | 229.53%355.7万 | -51.94%1,016.9万 | -56.32%198万 | -18.91%488.9万 | 2.20%604.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -97.64%4.1万 | 163.33%1.9万 | ---- | ---- | ---- | 166.34%173.4万 | 98.81%-3万 | --2.4万 | --6,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 36.16%183万 | -19.19%499.3万 | -21.62%126.5万 | -19.85%124.4万 | -26.21%114万 | -8.45%134.4万 | 38.45%617.9万 | 58.39%161.4万 | 47.67%155.2万 | 36.85%154.5万 |
| 繰延税金 | -3,915.29%-682.6万 | -59.78%362.5万 | -62.20%144.5万 | 1,869.66%157.5万 | -60.05%77.5万 | -105.09%-17万 | 12.59%901.2万 | 48.93%382.3万 | -104.71%-8.9万 | -20.23%194万 |
| その他の非現金項目 | 48.45%28.8万 | 52.41%107.6万 | 175.27%50.1万 | -32.20%13.9万 | 114.16%24.2万 | -5.83%19.4万 | -29.54%70.6万 | -75.89%18.2万 | 99.03%20.5万 | 185.61%11.3万 |
| 運転資金の増減額 | -296.59%-1,309.3万 | 93.43%-254.8万 | 179.02%174.4万 | 147.97%453万 | -7.67%-1,548.2万 | 152.28%666万 | -11.49%-3,876.9万 | -142.20%-220.7万 | 49.97%-944.4万 | -8.71%-1,437.9万 |
| -売上債権増減額 | -445.32%-1,831.9万 | -18.76%-4,412.2万 | -473.26%-4,139.5万 | 283.78%1,298.2万 | 2.60%-2,101.4万 | 510.92%530.5万 | -7.86%-3,715.2万 | -420.36%-722.1万 | 29.82%-706.4万 | -65.97%-2,157.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -775.04%-1,319.7万 | 132.48%158.9万 | -208.37%-544.8万 | 239.55%618.5万 | 60.04%-110.3万 | 171.69%195.5万 | -25.40%-489.2万 | 79.92%502.7万 | -24.60%-443.2万 | -29.46%-276万 |
| -前払費用増減額 | 901.75%2,001.5万 | ---- | ---- | ---- | 99.19%612.3万 | 180.05%199.8万 | ---- | ---- | ---- | --307.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 182.73%178.7万 | 165.91%3,309万 | 10,061.44%3,048.2万 | -58.09%254.8万 | -76.96%222万 | 27.15%-216万 | 27.51%1,244.4万 | -112.78%-30.6万 | 290.66%608万 | 31.86%963.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -671.46%-337.9万 | 175.20%689.5万 | 6,079.18%1,810.5万 | -162.72%-906.4万 | 37.94%-170.8万 | 86.56%-43.8万 | -48.22%-916.9万 | 110.27%29.3万 | -464.69%-345万 | 65.91%-275.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -294.31%-2,716.5万 | 1,957.66%3,054万 | 12.91%831.1万 | 2,471.52%1,532万 | -245.77%-707.1万 | 321.41%1,398万 | -158.95%-164.4万 | -45.78%736.1万 | 92.51%-64.6万 | 28.12%-204.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,853.28%-2,117.5万 | -194.83%-3,522.3万 | 5.59%-27万 | 67.47%-142.2万 | -3,237.09%-3,281.4万 | 91.40%-71.7万 | -53.42%-1,194.7万 | 95.63%-28.6万 | -897.95%-437.1万 | 332.96%104.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -656.07%-542.1万 | 49.86%-267.5万 | -188.93%-80.9万 | 88.66%-49.7万 | -229.29%-65.2万 | -51.27%-71.7万 | -197.71%-533.5万 | 63.35%-28万 | -1,805.65%-438.3万 | 55.90%-19.8万 |
| 事業取引の純額 | ---1,815万 | -103.95%-3,216.1万 | --1,000 | --0 | ---3,216.2万 | --0 | ---1,576.9万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -104.23%-38.7万 | 9,066.67%53.8万 | -7,808.33%-92.5万 | ---- | ---- | 210.61%915.7万 | 99.90%-6,000 | 100.48%1.2万 | --124.4万 |
| その他の投資活動純額 | --239.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,853.28%-2,117.5万 | -194.83%-3,522.3万 | 5.59%-27万 | 67.47%-142.2万 | -3,237.09%-3,281.4万 | 91.40%-71.7万 | -53.42%-1,194.7万 | 95.63%-28.6万 | -897.95%-437.1万 | 332.96%104.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,949.44%3,428.9万 | 7,251.40%4,870.1万 | 91.62%-57.8万 | -116.51%-101.7万 | 13,518.48%5,011.6万 | 158.06%18万 | 86.03%-68.1万 | -725.36%-690万 | 474.53%616.1万 | 123.16%36.8万 |
| 借入金純額 | --3,500万 | --4,875万 | 89.92%-62.5万 | -110.08%-62.5万 | --5,000万 | --0 | --0 | ---620万 | --620万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---33.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -16.69%105.8万 | -72.96%5.3万 | -46.48%17.5万 | 40.83%54.5万 | -20.83%28.5万 | 23.42%127万 | 100.00%19.6万 | -5.22%32.7万 | 21.32%38.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -577.14%-71.1万 | 60.28%-77.5万 | 99.33%-6,000 | -54.92%-56.7万 | -410.53%-9.7万 | 84.33%-10.5万 | -260.63%-195.1万 | -389.62%-89.6万 | ---36.6万 | ---1.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,949.44%3,428.9万 | 7,251.40%4,870.1万 | 91.62%-57.8万 | -116.51%-101.7万 | 13,518.48%5,011.6万 | 158.06%18万 | 86.03%-68.1万 | -725.36%-690万 | 474.53%616.1万 | 123.16%36.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 188.33%6,493.4万 | -39.30%2,252.1万 | 158.00%5,847.9万 | 114.31%4,619.2万 | 63.97%3,574.1万 | -39.30%2,252.1万 | -23.02%3,710.4万 | -27.98%2,266.6万 | -49.35%2,155.4万 | -54.15%2,179.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -204.52%-1,405.1万 | 408.42%4,401.8万 | 4,164.57%746.3万 | 1,025.96%1,288.1万 | 1,721.39%1,023.1万 | 189.86%1,344.3万 | -44.57%-1,427.2万 | -97.17%17.5万 | 110.68%114.4万 | 87.08%-63.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 679.82%129.3万 | -416.08%-160.5万 | -215.00%-100.8万 | -1,756.25%-59.4万 | -43.30%22万 | 35.73%-22.3万 | 74.55%-31.1万 | 42.75%-32万 | 91.40%-3.2万 | 473.08%38.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45.98%5,217.6万 | 188.33%6,493.4万 | 188.33%6,493.4万 | 158.00%5,847.9万 | 114.31%4,619.2万 | 63.97%3,574.1万 | -39.30%2,252.1万 | -39.30%2,252.1万 | -27.98%2,266.6万 | -49.35%2,155.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -345.69%-3,258.6万 | 499.27%2,786.5万 | 5.95%750.2万 | 394.75%1,482.3万 | -244.32%-772.3万 | 295.39%1,326.3万 | -800.00%-697.9万 | -44.74%708.1万 | 43.21%-502.9万 | 31.91%-224.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
データなし
