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4
イエティ・ホールディングス
YETI
5
テラデータ
TDC
| (Q1)2025/02/02 | (FY)2024/11/03 | (Q4)2024/11/03 | (Q3)2024/08/04 | (Q2)2024/05/05 | (Q1)2024/02/04 | (FY)2023/10/29 | (Q4)2023/10/29 | (Q3)2023/07/30 | (Q2)2023/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.96%61.13億 | 10.38%199.62億 | 16.07%56.04億 | 5.17%49.63億 | 1.73%45.8億 | 19.30%48.15億 | 8.06%180.85億 | 5.35%48.28億 | 6.67%47.19億 | 6.10%45.02億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 315.32%55.03億 | -58.14%58.95億 | 22.70%43.24億 | -156.77%-18.75億 | -39.07%21.21億 | -64.89%13.25億 | 22.51%140.82億 | 4.91%35.24億 | 7.45%33.03億 | 34.40%34.81億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --6,500万 | --1.57億 | --5,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -7.29%21.74億 | 161.02%100.1億 | 180.15%26.11億 | 170.82%25.24億 | 169.44%25.3億 | 127.23%23.45億 | -23.05%38.35億 | -23.36%9.32億 | -23.42%9.32億 | -25.71%9.39億 |
| 繰延税金 | -136.73%-6.96億 | 492.22%19.65億 | -235.84%-8.68億 | 1,549.40%36.38億 | -61.71%-5.11億 | 48.69%-2.94億 | -1,373.53%-5.01億 | 817.98%6.39億 | -1,573.33%-2.51億 | ---3.16億 |
| その他の非現金項目 | -1.43%1.38億 | 489.36%8.31億 | 275.41%2.29億 | 660.61%2.51億 | 290.74%2.11億 | 2,100.00%1.4億 | -54.81%1.41億 | -3.17%6,100万 | -44.07%3,300万 | -62.24%5,400万 |
| 運転資金の増減額 | -730.74%-23.51億 | -182.23%-46.37億 | -113.04%-20.58億 | -1,563.01%-10.68億 | -626.63%-12.28億 | 51.29%-2.83億 | 0.67%-16.43億 | -173.65%-9.66億 | 125.70%7,300万 | 29.58%-1.69億 |
| -売上債権増減額 | -130.69%-5.39億 | 1,344.39%23.27億 | 207.79%2.49億 | 518.52%8.35億 | -377.30%-5.13億 | 736.23%17.56億 | 78.51%-1.87億 | 4.15%-2.31億 | -64.00%1.35億 | 134.51%1.85億 |
| -棚卸資産増減額 | -957.14%-1.48億 | 455.56%1.5億 | 339.29%1.34億 | -218.18%-5,200万 | 530.77%8,200万 | -153.85%-1,400万 | 104.31%2,700万 | 35.63%-5,600万 | 125.88%4,400万 | 108.84%1,300万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 425.68%2.41億 | -42.11%1.21億 | -139.53%-8,500万 | 98.40%3.73億 | 18.42%-9,300万 | 7.50%-7,400万 | 364.56%2.09億 | -29.28%2.15億 | 153.41%1.88億 | -267.74%-1.14億 |
| -その他運転資金の変動 | 2.36%-19.05億 | -327.60%-72.35億 | -163.53%-23.56億 | -656.46%-22.24億 | -178.26%-7.04億 | -677.29%-19.51億 | -2,069.23%-16.92億 | -171.73%-8.94億 | -114.60%-2.94億 | -153.38%-2.53億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 26.96%61.13億 | 10.38%199.62億 | 16.07%56.04億 | 5.17%49.63億 | 1.73%45.8億 | 19.30%48.15億 | 8.06%180.85億 | 5.35%48.28億 | 6.67%47.19億 | 6.10%45.02億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.32%-1.74億 | -3,248.33%-230.7億 | -6.45%-1.32億 | 2,353.47%32.45億 | -122.01%-7.06億 | -24,634.95%-254.77億 | -3.30%-6.89億 | 3.13%-1.24億 | -280.00%-1.44億 | -2.58%-3.18億 |
| 固定資産取引の純額 | 18.03%-1億 | -21.24%-5.48億 | -16.19%-1.22億 | -40.98%-1.72億 | -8.20%-1.32億 | -18.45%-1.22億 | -6.60%-4.52億 | 13.93%-1.05億 | -5.17%-1.22億 | -43.53%-1.22億 |
| 事業取引の純額 | --0 | -42,339.62%-224.93億 | --0 | 20,588.24%34.83億 | ---5.6億 | ---254.16億 | 78.46%-5,300万 | -414.29%-3,600万 | -240.00%-1,700万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -214.47%-8,700万 | 83.90%-1,900万 | -110.42%-1,000万 | -300.00%-6,800万 | 91.37%-1,700万 | --7,600万 | ---1.18億 | --9,600万 | -108.50%-1,700万 | ---1.97億 |
| その他の投資活動純額 | 186.67%1,300万 | 84.85%-1,000万 | --0 | -83.33%200万 | --300万 | ---1,500万 | -2,300.00%-6,600万 | -8,000.00%-7,900万 | 1,100.00%1,200万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.32%-1.74億 | -3,248.33%-230.7億 | -6.45%-1.32億 | 2,353.47%32.45億 | -122.01%-7.06億 | -24,634.95%-254.77億 | -3.30%-6.89億 | 3.13%-1.24億 | -280.00%-1.44億 | -2.58%-3.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -132.61%-59.8億 | 88.91%-17.33億 | -136.42%-60.76億 | -98.01%-80.65億 | -12.33%-59.29億 | 595.33%183.37億 | 1.22%-156.23億 | -27.48%-25.7億 | -15.32%-40.73億 | -2.55%-52.78億 |
| 借入金純額 | -103.87%-11.24億 | 5,148.64%203.46億 | -1,650.35%-25.03億 | ---42.27億 | ---20億 | 11,283.08%290.76億 | 5.40%-4.03億 | -1,488.89%-1.43億 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 75.44%-20.36億 | -61.34%-122.02億 | -108.11%-10.78億 | 37.70%-13.5億 | 55.79%-14.84億 | -445.04%-82.9億 | 9.33%-75.63億 | -135.45%-5.18億 | -20.93%-21.67億 | -3.93%-33.57億 |
| 配当金支払総額 | -13.92%-27.74億 | -28.37%-98.14億 | -30.46%-24.84億 | -28.98%-24.52億 | -27.64%-24.43億 | -26.43%-24.35億 | -8.72%-76.45億 | -6.85%-19.04億 | -9.50%-19.01億 | -9.37%-19.14億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -228.57%-4,600万 | -425.00%-6,300万 | -120.00%-1,100万 | -620.00%-3,600万 | 71.43%-200万 | -380.00%-1,400万 | 29.41%-1,200万 | 0.00%-500万 | -25.00%-500万 | -40.00%-700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132.61%-59.8億 | 88.91%-17.33億 | -136.42%-60.76億 | -98.01%-80.65億 | -12.33%-59.29億 | 595.33%183.37億 | 1.22%-156.23億 | -27.48%-25.7億 | -15.32%-40.73億 | -2.55%-52.78億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.12%93.48億 | 14.28%141.89億 | -17.45%99.52億 | -15.10%98.09億 | -6.19%118.64億 | 14.28%141.89億 | 2.08%124.16億 | 20.83%120.55億 | 28.30%115.53億 | 23.76%126.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.24%-4,100万 | -373.04%-48.41億 | -128.30%-6.04億 | -71.51%1.43億 | -87.84%-20.55億 | -1,106.49%-23.25億 | 600.79%17.73億 | -12.51%21.34億 | -48.35%5.02億 | 9.88%-10.94億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.55%93.07億 | -34.12%93.48億 | -34.12%93.48億 | -17.45%99.52億 | -15.10%98.09億 | -6.19%118.64億 | 14.28%141.89億 | 14.28%141.89億 | 20.83%120.55億 | 28.30%115.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 28.13%60.13億 | 10.10%194.14億 | 16.07%54.82億 | 4.22%47.91億 | 1.55%44.48億 | 19.32%46.93億 | 8.10%176.33億 | 5.87%47.23億 | 6.71%45.97億 | 5.34%43.8億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
