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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -57.04%6,580.7万 | -55.53%7,138.2万 | -12.02%8,878.9万 | 8.92%1.05億 | 8.92%1.05億 | 43.86%1.53億 | 54.16%1.61億 | -18.27%1.01億 | -38.62%9,649.9万 | -38.62%9,649.9万 |
| -現金及び現金同等物 | -44.83%2,858.2万 | -42.29%2,884.7万 | -57.08%3,579.4万 | -57.87%3,116.7万 | -57.87%3,116.7万 | -14.67%5,181.1万 | -7.65%4,998.5万 | 36.99%8,339.1万 | 45.90%7,398.1万 | 45.90%7,398.1万 |
| -短期投資 | -63.28%3,722.5万 | -61.52%4,253.5万 | 202.28%5,299.5万 | 228.38%7,394.4万 | 228.38%7,394.4万 | 121.52%1.01億 | 121.08%1.11億 | -72.00%1,753.2万 | -78.86%2,251.8万 | -78.86%2,251.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 394.23%3,710.2万 | 1,117.32%3,430.4万 | 919.77%2,398.5万 | 497.20%1,342.5万 | 497.20%1,342.5万 | 247.87%750.7万 | -83.65%281.8万 | -92.54%235.2万 | -92.87%224.8万 | -92.87%224.8万 |
| -売掛金 | 494.68%3,710.2万 | 1,780.39%3,337.7万 | --2,269.2万 | --1,210.3万 | --1,210.3万 | --623.9万 | --177.5万 | ---- | --0 | --0 |
| -未収法人所得税 | ---- | -11.12%92.7万 | -45.03%129.3万 | -41.19%132.2万 | -41.19%132.2万 | -41.24%126.8万 | -93.95%104.3万 | -92.54%235.2万 | -92.87%224.8万 | -92.87%224.8万 |
| 棚卸資産 | 204.52%1,609.7万 | 825.16%1,331.3万 | --1,192.8万 | --1,038万 | --1,038万 | --528.6万 | --143.9万 | ---- | --0 | --0 |
| 前払費用 | 14.57%630.6万 | 6.88%610.9万 | 48.83%801.3万 | 187.13%437.3万 | 187.13%437.3万 | 46.97%550.4万 | 47.28%571.6万 | 1.26%538.4万 | -52.09%152.3万 | -52.09%152.3万 |
| その他の流動資産 | 149.81%194.6万 | -10.04%67.2万 | 309.37%332万 | 59.34%91.3万 | 59.34%91.3万 | -7.70%77.9万 | 55.63%74.7万 | 86.87%81.1万 | 4.18%57.3万 | 4.18%57.3万 |
| 流動資産合計 | -26.12%1.27億 | -26.54%1.26億 | 24.27%1.36億 | 33.08%1.34億 | 33.08%1.34億 | 52.14%1.72億 | 36.21%1.71億 | -31.90%1.09億 | -47.61%1.01億 | -47.61%1.01億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 3.80%1,376万 | 20.47%1,451.4万 | 14.44%1,447.5万 | -1.19%1,308.1万 | -1.19%1,308.1万 | -4.09%1,325.6万 | -7.55%1,204.8万 | -0.87%1,264.9万 | 15.25%1,323.8万 | 15.25%1,323.8万 |
| -有形固定資産総額 | 3.80%1,376万 | 20.47%1,451.4万 | 14.44%1,447.5万 | 0.70%1,396.2万 | 0.70%1,396.2万 | -4.09%1,325.6万 | -7.55%1,204.8万 | -0.87%1,264.9万 | 16.02%1,386.5万 | 16.02%1,386.5万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -40.51%-88.1万 | -40.51%-88.1万 | ---- | ---- | ---- | -34.84%-62.7万 | -34.84%-62.7万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%1,683.6万 | 0.00%1,683.6万 | 0.00%1,683.6万 | 0.00%1,683.6万 | 0.00%1,683.6万 | 0.00%1,683.6万 | 0.00%1,683.6万 | 0.00%1,683.6万 | 0.00%1,683.6万 | 0.00%1,683.6万 |
| -のれん | 0.00%1,683.6万 | 0.00%1,683.6万 | 0.00%1,683.6万 | 0.00%1,683.6万 | 0.00%1,683.6万 | 0.00%1,683.6万 | 0.00%1,683.6万 | 0.00%1,683.6万 | 0.00%1,683.6万 | 0.00%1,683.6万 |
| 長期未収金 | ---- | -40.00%25.2万 | -71.08%36万 | -73.05%33.2万 | -73.05%33.2万 | -64.03%40.9万 | -64.62%42万 | 0.65%124.5万 | 0.57%123.2万 | 0.57%123.2万 |
| その他の非流動資産 | 15.99%39.9万 | -68.55%13.9万 | -64.19%19.3万 | -61.16%24.7万 | -61.16%24.7万 | -53.58%34.4万 | -62.22%44.2万 | -44.72%53.9万 | -42.18%63.6万 | -42.18%63.6万 |
| 非流動資産合計 | 0.49%3,099.5万 | 6.71%3,174.1万 | 1.90%3,186.4万 | -4.53%3,049.6万 | -4.53%3,049.6万 | -5.20%3,084.5万 | -7.69%2,974.6万 | -48.22%3,126.9万 | -41.69%3,194.2万 | -41.69%3,194.2万 |
| 資産合計 | -22.08%1.58億 | -21.62%1.58億 | 19.30%1.68億 | 24.03%1.65億 | 24.03%1.65億 | 39.34%2.03億 | 27.25%2.01億 | -36.35%1.41億 | -46.30%1.33億 | -46.30%1.33億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -26.16%979.3万 | -3.69%1,135.1万 | 99.34%1,998万 | 54.16%1,216.3万 | 54.16%1,216.3万 | 130.90%1,326.3万 | 61.05%1,178.6万 | 65.72%1,002.3万 | 2.75%789万 | 2.75%789万 |
| -買掛金 | -40.31%791.7万 | -16.90%979.4万 | 89.17%1,896.1万 | 44.90%1,143.3万 | 44.90%1,143.3万 | 435.01%1,326.3万 | 61.05%1,178.6万 | 65.72%1,002.3万 | 2.75%789万 | 2.75%789万 |
| -その他の未払金 | --187.6万 | --155.7万 | --101.9万 | --73万 | --73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 18.97%1,469.4万 | 16.95%1,567.4万 | 155.56%1,559.4万 | 62.29%1,196.1万 | 62.29%1,196.1万 | 79.76%1,235.1万 | 36.20%1,340.2万 | -30.43%610.2万 | -17.23%737万 | -17.23%737万 |
| 引当金 | --1,159.9万 | --1,115.2万 | --571.2万 | --404.4万 | --404.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -96.72%72.5万 | -96.00%86.6万 | -95.54%95.3万 | -97.58%93.4万 | -97.58%93.4万 | -19.07%2,210.3万 | -20.38%2,163.4万 | -21.09%2,138.6万 | 4,192.00%3,862.8万 | 4,192.00%3,862.8万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.44%2,118.7万 | -20.54%2,085.1万 | -21.65%2,051.5万 | --3,766.8万 | --3,766.8万 |
| -資本リース債務 | -20.85%72.5万 | 10.60%86.6万 | 9.41%95.3万 | -2.71%93.4万 | -2.71%93.4万 | -9.40%91.6万 | -15.99%78.3万 | -5.02%87.1万 | 6.67%96万 | 6.67%96万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,000万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | -13.01%23.4万 | -12.00%24.2万 | -6.32%25.2万 | -10.62%26.1万 | -10.62%26.1万 | -8.19%26.9万 | -6.46%27.5万 | -22.70%26.9万 | -16.57%29.2万 | -16.57%29.2万 |
| 流動負債合計 | -20.85%4,278.3万 | -13.38%4,461.3万 | -39.76%4,780.8万 | -33.94%3,685.5万 | -33.94%3,685.5万 | 30.22%5,405.4万 | 11.44%5,150.2万 | 80.27%7,936.1万 | 165.68%5,579.3万 | 165.68%5,579.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -36.93%121.6万 | 166.94%130.8万 | -98.45%144.9万 | -98.17%169万 | -98.17%169万 | -98.26%192.8万 | -99.55%49万 | -20.54%9,377.7万 | -35.88%9,239.4万 | -35.88%9,239.4万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.07%9,313.9万 | -35.66%9,161.4万 | -35.66%9,161.4万 |
| -リース債務 | -36.93%121.6万 | 166.94%130.8万 | 127.12%144.9万 | 116.67%169万 | 116.67%169万 | 87.91%192.8万 | -61.20%49万 | -57.47%63.8万 | -54.31%78万 | -54.31%78万 |
| その他の非流動性負債 | 9.73%3,452.3万 | 9,665.32%3,632.7万 | 502.74%3,476万 | 6,541.25%3,300.7万 | 6,541.25%3,300.7万 | 5,458.48%3,146.1万 | -41.42%37.2万 | 719.18%576.7万 | -87.31%49.7万 | -87.31%49.7万 |
| 非流動負債合計 | 4.91%4,080.7万 | 578.45%4,262万 | -58.10%4,170.7万 | -59.13%4,010.4万 | -59.13%4,010.4万 | -66.67%3,889.7万 | -94.54%628.2万 | -18.32%9,954.4万 | -33.70%9,813.7万 | -33.70%9,813.7万 |
| 負債合計 | -10.07%8,359万 | 50.96%8,723.3万 | -49.97%8,951.5万 | -50.00%7,695.9万 | -50.00%7,695.9万 | -41.24%9,295.1万 | -64.17%5,778.4万 | 7.84%1.79億 | -8.93%1.54億 | -8.93%1.54億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.90%96.3万 | 1.69%96.1万 | 47.92%96万 | 50.08%95万 | 50.08%95万 | 54.16%94.5万 | 58.82%94.5万 | 9.08%64.9万 | 7.11%63.3万 | 7.11%63.3万 |
| -普通株式 | 7.84%96.3万 | 7.61%96.1万 | 49.07%96万 | 42.99%89.8万 | 42.99%89.8万 | 46.88%89.3万 | 51.36%89.3万 | 9.15%64.4万 | 7.17%62.8万 | 7.17%62.8万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | 940.00%5.2万 | 940.00%5.2万 | 940.00%5.2万 | 940.00%5.2万 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 |
| 利益剰余金 | -10.13%-7.89億 | -15.61%-7.87億 | -25.46%-7.73億 | -27.39%-7.45億 | -27.39%-7.45億 | -28.50%-7.17億 | -26.56%-6.8億 | -29.91%-6.16億 | -30.70%-5.85億 | -30.70%-5.85億 |
| 資本剰余金 | 4.10%8.87億 | 3.72%8.8億 | 44.89%8.74億 | 45.05%8.55億 | 45.05%8.55億 | 48.76%8.52億 | 51.53%8.49億 | 8.91%6.03億 | 7.36%5.9億 | 7.36%5.9億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 8.28%-2,380.2万 | 6.66%-2,421.5万 | 8.72%-2,375.6万 | 12.05%-2,316.7万 | 12.05%-2,316.7万 | 7.02%-2,595.1万 | 1.46%-2,594.3万 | -3.93%-2,602.6万 | -10.03%-2,634.1万 | -10.03%-2,634.1万 |
| 株主資本 | -32.22%7,466.3万 | -50.91%7,028.8万 | 305.38%7,838.4万 | 514.94%8,773.9万 | 514.94%8,773.9万 | 985.44%1.1億 | 4,397.48%1.43億 | -169.10%-3,816.6万 | -127.02%-2,114.5万 | -127.02%-2,114.5万 |
| 資本合計 | -32.22%7,466.3万 | -50.91%7,028.8万 | 305.38%7,838.4万 | 514.94%8,773.9万 | 514.94%8,773.9万 | 985.44%1.1億 | 4,397.48%1.43億 | -169.10%-3,816.6万 | -127.02%-2,114.5万 | -127.02%-2,114.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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