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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.07%16.08億 | -5.02%3.29億 | 3.16%4.86億 | 9.68%3.8億 | 4.24%4.13億 | 9.71%15.6億 | 1.37%3.46億 | 7.01%4.71億 | 16.90%3.46億 | 15.26%3.96億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.56%10.82億 | 16.54%2.82億 | 116.85%3.73億 | -30.94%2.54億 | 18.25%1.74億 | -18.30%9.28億 | 0.37%2.42億 | -65.27%1.72億 | 165.44%3.68億 | -44.00%1.47億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -37.41%-3.86億 | -56.07%-1.17億 | -903.98%-1.96億 | 63.49%-6,766.6万 | -289.44%-553.4万 | 52.36%-2.81億 | 9.74%-7,484.3万 | 94.55%-1,955.4万 | -22,639.51%-1.85億 | 99.04%-142.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.66%8.47億 | 2.30%2.16億 | 5.54%2.12億 | 3.18%2.07億 | 3.68%2.12億 | 0.24%8.17億 | 1.67%2.11億 | -2.75%2.01億 | 0.62%2.01億 | 1.47%2.05億 |
| その他の非現金項目 | -35.01%3,303.6万 | -13.02%1,580.6万 | -77.51%496万 | 8.22%474.2万 | 20.97%752.8万 | 202.27%5,083.3万 | 291.11%1,817.1万 | 261.83%2,205.7万 | 29.80%438.2万 | 130.57%622.3万 |
| 運転資金の増減額 | -61.99%676.4万 | -40.21%-7,153.7万 | -1.54%8,614万 | 46.74%-2,563.9万 | -39.60%1,780万 | 77.80%1,779.6万 | -42.82%-5,102.1万 | 6.12%8,748.8万 | 12.11%-4,814.1万 | 63.16%2,947万 |
| -前払費用増減額 | -639.35%-3,115.8万 | -79.88%180.7万 | -182.35%-2,079.4万 | 68.84%-841.8万 | -160.81%-375.3万 | 180.61%577.7万 | -41.46%898.3万 | 186.12%2,525万 | 10.25%-2,701.7万 | -16.71%-143.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 215.52%3,792.2万 | -22.23%-7,334.4万 | 71.81%1.07億 | 18.48%-1,722.1万 | -30.27%2,155.3万 | -30.02%1,201.9万 | -17.50%-6,000.4万 | -15.46%6,223.8万 | 14.37%-2,112.4万 | 60.19%3,090.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3.07%16.08億 | -5.02%3.29億 | 3.16%4.86億 | 9.68%3.8億 | 4.24%4.13億 | 9.71%15.6億 | 1.37%3.46億 | 7.01%4.71億 | 16.90%3.46億 | 15.26%3.96億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.31%-9.97億 | 9.19%-3.14億 | 23.23%-2.19億 | -548.32%-1.98億 | 0.57%-2.66億 | -65.76%-9.29億 | -63.30%-3.46億 | -3,653.90%-2.85億 | 88.53%-3,053.8万 | -196.38%-2.67億 |
| 資本支出 | -0.38%-1.98億 | 8.75%-5,704.1万 | -1.97%-5,394.9万 | -2.06%-4,834.6万 | -12.20%-3,869万 | -12.92%-1.97億 | -22.04%-6,251.4万 | 1.03%-5,290.8万 | -24.41%-4,737万 | -7.95%-3,448.2万 |
| 事業取引の純額 | 24.84%-1,417.5万 | 7.82%-480.8万 | 6.02%-443.1万 | 14.33%-285.1万 | 62.78%-208.5万 | -32.18%-1,886.1万 | -88.10%-521.6万 | -36.71%-471.5万 | 25.20%-332.8万 | -55.70%-560.2万 |
| その他の投資活動純額 | -35.41%-9,160万 | 54.92%-1,948.4万 | -90.01%-2,605.2万 | -179.02%-2,472.4万 | -1,048.55%-2,134万 | -316.27%-6,764.8万 | -218.93%-4,321.8万 | -414.62%-1,371.1万 | 26.94%-886.1万 | -136.65%-185.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.31%-9.97億 | 9.19%-3.14億 | 23.23%-2.19億 | -548.32%-1.98億 | 0.57%-2.66億 | -65.76%-9.29億 | -63.30%-3.46億 | -3,653.90%-2.85億 | 88.53%-3,053.8万 | -196.38%-2.67億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.86%-8.75億 | -116.63%-5.4億 | 31.97%-2.4億 | -37.34%1.6億 | 47.74%-2.54億 | -24.34%-8.34億 | -312.02%-2.49億 | -59.46%-3.53億 | 212.20%2.55億 | -43.28%-4.87億 |
| 借入金純額 | 122.40%8,899.5万 | -1,296.28%-3.01億 | 99.03%-114.9万 | 6,122.85%3.92億 | 99.68%-80万 | -293.56%-3.97億 | -107.22%-2,153.3万 | -990.82%-1.18億 | -7.21%-650.2万 | -149.99%-2.51億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -97.87%1,053.5万 | 74.21%330.3万 | 2,288.59%326.1万 | -99.27%360.6万 | 136.72%36.5万 | 2,371.50%4.95億 | -89.50%189.6万 | -210.42%-14.9万 | 31,753.13%4.94億 | -316.56%-99.4万 |
| 配当金支払総額 | -4.25%-9.62億 | -3.25%-2.42億 | -3.18%-2.42億 | -4.62%-2.42億 | -6.06%-2.37億 | -3.72%-9.23億 | -5.53%-2.34億 | -5.35%-2.34億 | -3.87%-2.31億 | -0.13%-2.23億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -35.24%-1,251.4万 | -117.56%-80.2万 | -40.66%-76.8万 | 465.83%611.3万 | -47.02%-1,705.7万 | -38.06%-925.3万 | -80.17%456.6万 | 95.61%-54.6万 | -234.87%-167.1万 | 30.90%-1,160.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.86%-8.75億 | -116.63%-5.4億 | 31.97%-2.4億 | -37.34%1.6億 | 47.74%-2.54億 | -24.34%-8.34億 | -312.02%-2.49億 | -59.46%-3.53億 | 212.20%2.55億 | -43.28%-4.87億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.69%5.31億 | 1.59%7.92億 | -19.18%7.65億 | 12.63%4.24億 | -27.69%5.31億 | 35.02%7.34億 | 60.14%7.8億 | 263.96%9.47億 | -17.78%3.76億 | 35.02%7.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -29.81%-2.64億 | -110.88%-5.25億 | 116.25%2,712.4万 | -40.13%3.42億 | 70.01%-1.07億 | -206.74%-2.03億 | -200.82%-2.49億 | -173.54%-1.67億 | 389.49%5.71億 | -314.67%-3.58億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.70%2.67億 | -49.70%2.67億 | 1.59%7.92億 | -19.18%7.65億 | 12.63%4.24億 | -27.69%5.31億 | -27.69%5.31億 | 60.14%7.8億 | 263.96%9.47億 | -17.78%3.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.46%14.1億 | -4.20%2.72億 | 3.31%4.32億 | 10.88%3.32億 | 3.48%3.74億 | 9.26%13.63億 | -2.27%2.84億 | 8.12%4.18億 | 15.80%2.99億 | 16.01%3.62億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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