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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.84%-1,527.3万 | -10.13%-1,612.8万 | -48.99%-2,445.2万 | -16.93%-6,384.7万 | 3.48%-1,738.7万 | -43.15%-1,540.3万 | -37.80%-1,464.5万 | -7.97%-1,641.2万 | -68.47%-5,460.1万 | -49.04%-1,801.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.67%-2,104.2万 | -11.14%-2,033.7万 | -12.82%-1,970.6万 | -30.03%-7,640.8万 | -33.65%-2,213.1万 | -16.42%-1,851.2万 | -35.87%-1,829.9万 | -36.08%-1,746.6万 | -66.70%-5,876.3万 | -42.33%-1,655.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 1,045.45%20.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -833.33%-2.2万 | 4,833.33%29.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.75%31.3万 | 4.33%31.3万 | -6.71%30.6万 | 10.03%129.5万 | 0.31%32.4万 | 13.58%34.3万 | 1.35%30万 | 28.13%32.8万 | 41.64%117.7万 | 40.43%32.3万 |
| その他の非現金項目 | -12.56%39.7万 | 6.51%36万 | 5.14%34.8万 | 89.77%183.7万 | 97.78%71.4万 | 42.32%45.4万 | 39.67%33.8万 | 619.57%33.1万 | 6,353.33%96.8万 | 2,908.33%36.1万 |
| 運転資金の増減額 | 318.07%337.8万 | -18.36%172.5万 | -1,223.54%-680.3万 | 215.47%444.1万 | 150.60%203.4万 | -75.34%80.8万 | 84.06%211.3万 | 87.91%-51.4万 | -1,120.95%-384.6万 | -101.30%-402万 |
| -前払費用増減額 | -4.88%-92.4万 | -27.49%119.5万 | -263.61%-375万 | 210.02%357.9万 | 114.19%52万 | -167.61%-88.1万 | 114.58%164.8万 | 238.07%229.2万 | 9.01%-325.3万 | -21.77%-366.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 99.53%383.1万 | 5.35%80.7万 | -20.32%-287.2万 | 295.47%227万 | 521.77%197.1万 | -11.76%192万 | 13.99%76.6万 | 7.87%-238.7万 | -82.39%57.4万 | -68.68%31.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 2,706.67%42.1万 | 111.69%9,000 | 128.00%5.6万 | 79.67%-8.6万 | 141.61%17.6万 | --1.5万 | ---7.7万 | ---20万 | ---42.3万 | ---42.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 120.33%5万 | -27.68%-28.6万 | -8.22%-23.7万 | -77.69%-132.2万 | -153.20%-63.3万 | -21.78%-24.6万 | ---22.4万 | ---21.9万 | ---74.4万 | ---25万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 0.84%-1,527.3万 | -10.13%-1,612.8万 | -48.99%-2,445.2万 | -16.93%-6,384.7万 | 3.48%-1,738.7万 | -43.15%-1,540.3万 | -37.80%-1,464.5万 | -7.97%-1,641.2万 | -68.47%-5,460.1万 | -49.04%-1,801.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.28%988.9万 | -7.32%1,984.1万 | 114.05%939.6万 | -67.92%-1.14億 | -434.01%-9,012万 | 20.52%2,162.9万 | 149.28%2,140.7万 | -162.29%-6,687.9万 | -3,093.84%-6,786.9万 | -1,960.56%-1,687.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -278.89%-34.1万 | -172.02%-52.5万 | 19.27%-8.8万 | 35.19%-70.9万 | 11.45%-31.7万 | -42.86%-9万 | -160.81%-19.3万 | 81.80%-10.9万 | 48.52%-109.4万 | 56.29%-35.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -52.90%1,023万 | -5.71%2,036.6万 | 114.20%948.4万 | -69.61%-1.13億 | -443.67%-8,980.3万 | 20.60%2,171.9万 | 149.81%2,160万 | -168.16%-6,677万 | ---6,677.5万 | ---1,651.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.28%988.9万 | -7.32%1,984.1万 | 114.05%939.6万 | -67.92%-1.14億 | -434.01%-9,012万 | 20.52%2,162.9万 | 149.28%2,140.7万 | -162.29%-6,687.9万 | -3,093.84%-6,786.9万 | -1,960.56%-1,687.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -55.97%71.6万 | -96.65%8.3万 | 25.87%25.3万 | 1.74%9,729万 | -2.33%9,298.5万 | 1,463.46%162.6万 | 701.94%247.8万 | 1,082.35%20.1万 | -42.48%9,562.9万 | 18.79%9,519.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -62.92%317万 | --0 | --135.2万 | ---- | ---- | -89.14%854.9万 | --854.9万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | 6.89%9,261.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.66%8,665万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 161.31%71.6万 | -87.42%8.3万 | 25.87%25.3万 | 249.77%150.4万 | --36.9万 | 163.46%27.4万 | 113.59%66万 | 1,082.35%20.1万 | 23.21%43万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55.97%71.6万 | -96.65%8.3万 | 25.87%25.3万 | 1.74%9,729万 | -2.33%9,298.5万 | 1,463.46%162.6万 | 701.94%247.8万 | 1,082.35%20.1万 | -42.48%9,562.9万 | 18.79%9,519.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.43%3,084.3万 | -31.14%2,704.7万 | -65.80%4,185万 | -17.99%1.22億 | -9.17%5,637.2万 | -11.41%4,852万 | -63.81%3,928万 | -17.99%1.22億 | 753.27%1.49億 | -24.29%6,206万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -159.45%-466.8万 | -58.92%379.6万 | 82.18%-1,480.3万 | -199.99%-8,052万 | -124.08%-1,452.2万 | 7.71%785.2万 | 117.19%924万 | -104.25%-8,309万 | -120.38%-2,684.1万 | -10.30%6,031万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.57%2,617.5万 | -36.43%3,084.3万 | -31.14%2,704.7万 | -65.80%4,185万 | -65.80%4,185万 | -9.17%5,637.2万 | -11.41%4,852万 | -63.81%3,928万 | -17.99%1.22億 | -17.99%1.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.78%-1,561.4万 | -12.23%-1,665.3万 | -48.54%-2,454万 | -15.91%-6,455.6万 | 3.63%-1,770.4万 | -43.15%-1,549.3万 | -38.65%-1,483.8万 | -4.57%-1,652.1万 | -61.27%-5,569.5万 | -42.36%-1,837.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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