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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.36%2.04億 | -0.32%1.17億 | 1.98%1.54億 | 258.10%5.82億 | 47.90%1.46億 | 156.75%1.68億 | 1.17億 | 1.51億 | -11.29%1.63億 | 9,864.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 674.16%1.01億 | -64.78%792.4万 | -6,512.31%-833.6万 | -178.98%-2.14億 | -200.84%-2.19億 | -1,665.83%-1,750.6万 | --2,250.1万 | --13万 | -233.71%-7,683万 | ---7,295.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -4.65%-85.5万 | 28.53%-47.1万 | -112.96%-200.4万 | -228.42%-588.2万 | -649.13%-346.5万 | -102.23%-81.7万 | ---65.9万 | ---94.1万 | -254.13%-179.1万 | --63.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.68%5,485.8万 | -0.65%5,596.1万 | -12.51%5,643.4万 | 70.72%2.36億 | -12.88%5,613.5万 | 116.60%5,878.2万 | --5,632.8万 | --6,450.5万 | 78.42%1.38億 | --6,443.1万 |
| 繰延税金 | 1,002.95%2,689.9万 | -126.19%-504.9万 | 1.66%2,451.6万 | 206.88%9,017万 | 33.03%4,975.7万 | 82.32%-297.9万 | --1,927.6万 | --2,411.6万 | 47.68%2,938.3万 | --3,740.2万 |
| その他の非現金項目 | -66.89%5,687.2万 | 98.69%1.82億 | 38.04%1.68億 | 131.41%7.08億 | 156.45%3.23億 | 108.67%1.72億 | --9,165.9万 | --1.22億 | 166.80%3.06億 | --1.26億 |
| 運転資金の増減額 | 2.17%-3,020.3万 | -466.50%-6,859.2万 | 23.59%-4,133.4万 | 18.82%-1.42億 | 24.76%-4,455.2万 | -439.83%-3,087.3万 | ---1,210.8万 | ---5,409.4万 | -455.83%-1.74億 | ---5,921.1万 |
| -売上債権増減額 | 7.68%-7,371.3万 | -161.84%-1.02億 | -19.71%-1.09億 | -292.65%-3.16億 | -147.98%-1.06億 | -238.21%-7,984.4万 | ---3,913.1万 | ---9,119.8万 | -103.90%-8,047.8万 | ---4,267.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -87.33%-1,445.1万 | -94.58%36.5万 | 199.61%614万 | -31.41%-3,010.7万 | -403.20%-2,296.6万 | 12.72%-771.4万 | --673.7万 | ---616.4万 | -112.51%-2,291.1万 | ---456.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 76.43%7,231.2万 | 1,151.77%3,929.3万 | 25.76%5,222.3万 | 390.88%1.84億 | 721.76%9,808.9万 | 192.47%4,098.7万 | --313.9万 | --4,152.5万 | -164.72%-6,316.8万 | ---1,577.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -191.42%-1,435.1万 | -133.76%-578.9万 | 443.72%947.7万 | 362.73%2,074万 | -464.04%-1,384.8万 | 23.48%1,569.8万 | --1,714.7万 | --174.3万 | -572.98%-789.4万 | --380.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 21.36%2.04億 | -0.32%1.17億 | 1.98%1.54億 | 258.10%5.82億 | 47.90%1.46億 | 156.75%1.68億 | --1.17億 | --1.51億 | -11.29%1.63億 | --9,864.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.55%-5,676.3万 | -456.42%-8,498.2万 | 61.24%-3,096.9万 | 94.60%-1.73億 | 97.81%-5,700.2万 | -31.18%-6,009.8万 | 2,384.3万 | -7,989.5万 | -999.15%-32.09億 | -26.05億 |
| 固定資産取引の純額 | 42.01%-2,304.4万 | 17.56%-1,652.6万 | 6.84%-1,822.7万 | -9.51%-1.12億 | -68.94%-3,270.1万 | -65.42%-3,974.1万 | ---2,004.7万 | ---1,956.5万 | 56.02%-1.02億 | ---1,935.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 19.64%-1,287.1万 | -45.32%-1,363.8万 | -58.23%-837.2万 | 1.12%-4,891.7万 | -35.15%-1,822.5万 | -45.67%-1,601.6万 | ---938.5万 | ---529.1万 | 11.84%-4,947.2万 | ---1,348.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -45.12%-4,699.1万 | --0 | 96.74%-9,613.7万 | 99.96%-105.5万 | ---187.8万 | ---3,238.1万 | ---6,082.3万 | -75,465.97%-29.53億 | ---25.72億 |
| 投資商品取引の純額 | -103.71%-346.8万 | 4.89%-844.9万 | 24.76%-437万 | ---2,224.6万 | -206.85%-1.01億 | --9,344.4万 | ---888.3万 | ---580.8万 | --0 | --9,452.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 198.72%1.05億 | 200.01%9,453.9万 | ---9,590.7万 | --9,453.9万 | --1,159.2万 | ---1.06億 | ---9,452.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.55%-5,676.3万 | -456.42%-8,498.2万 | 61.24%-3,096.9万 | 94.60%-1.73億 | 97.81%-5,700.2万 | -31.18%-6,009.8万 | --2,384.3万 | ---7,989.5万 | -999.15%-32.09億 | ---26.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -162.61%-9,577.8万 | -31.93%-1.73億 | -295.71%-5,917.4万 | -111.82%-3.7億 | -107.24%-1.87億 | -82.08%-3,647.1万 | -1.31億 | -1,495.4万 | 3,165.27%31.31億 | 25.87億 |
| 借入金純額 | 52.68%-557.5万 | -62.81%2,770.1万 | -124.19%-1,321.4万 | -83.90%3.08億 | -85.34%1.91億 | -40.50%-1,178.2万 | --7,447.7万 | --5,461.6万 | 61,988.54%19.13億 | --13.01億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --12.68億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---117.4万 | --0 | --0 | -5,122.14%-684.1万 | --0 | --0 | ---684.1万 | --0 | ---13.1万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---85.3万 | ---5,977万 | ---12.26億 | -107.87%-1.04億 | -106.67%-8,938.2万 | --0 | ---- | ---- | 6,354.20%13.26億 | --13.39億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162.61%-9,577.8万 | -31.93%-1.73億 | -295.71%-5,917.4万 | -111.82%-3.7億 | -107.24%-1.87億 | -82.08%-3,647.1万 | ---1.31億 | ---1,495.4万 | 3,165.27%31.31億 | --25.87億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.05%1.58億 | 18.12%3.13億 | 15.54%2.41億 | 50.39%2.09億 | 148.28%3.37億 | 86.84%2.59億 | --2.65億 | --2.09億 | -59.60%1.39億 | --1.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -28.31%5,101.7万 | -1,488.13%-1.41億 | 13.63%6,417.4万 | -53.18%3,925.9万 | -221.84%-9,853.5万 | 13,972.32%7,116.5万 | --1,015.2万 | --5,647.7万 | 139.78%8,385.2万 | --8,087.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -213.35%-825.3万 | 11.57%-1,479.2万 | 4,182.63%813.7万 | 51.54%-682万 | 130.43%243.6万 | 436.46%728.1万 | ---1,672.7万 | --19万 | -330.68%-1,407.4万 | ---800.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.55%2億 | -39.05%1.58億 | 18.12%3.13億 | 15.54%2.41億 | 15.54%2.41億 | 148.28%3.37億 | --2.59億 | --2.65億 | 50.39%2.09億 | --2.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.63%1.68億 | -0.82%8,678.6万 | 0.99%1.28億 | 3,809.75%4.17億 | 38.89%9,129.9万 | 269.45%1.12億 | --8,750.2万 | --1.26億 | 110.07%1,067.2万 | --6,573.5万 |
| 通貨単位 | ペルーソル | ペルーソル | ペルーソル | ペルーソル | ペルーソル | ペルーソル | ペルーソル | ペルーソル | ペルーソル | ペルーソル |
データなし
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