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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -96.14%-2,796.5万 | -56.98%-1,679.1万 | -44.07%-1,909.4万 | -57.23%-6,844.5万 | -183.55%-3,023.8万 | -39.12%-1,425.8万 | -6.31%-1,069.6万 | -5.53%-1,325.3万 | -44.38%-4,353.3万 | -69.65%-1,066.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -38.40%-2,453.4万 | -92.36%-2,417.2万 | -78.12%-1,992.8万 | -40.62%-7,289.1万 | -136.82%-3,141万 | -47.76%-1,772.7万 | -11.69%-1,256.6万 | 26.99%-1,118.8万 | 73.41%-5,183.4万 | -39.74%-1,326.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,071.83%154.2万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 116.35%34.4万 | 389.12%94.4万 | -541.38%-51.2万 | 223.30%54.5万 | 113.53%7.7万 | 231.25%15.9万 | 22.15%19.3万 | 246.84%11.6万 | -100.27%-44.2万 | -198.44%-56.9万 |
| 運転資金の増減額 | -439.36%-548.4万 | 1,171.53%549.3万 | 58.60%-140.8万 | -191.16%-241.3万 | -150.60%-106万 | 196.51%161.6万 | 608.24%43.2万 | -3,796.74%-340.1万 | 168.27%264.7万 | 65.09%209.5万 |
| -前払費用増減額 | -308.70%-455.7万 | 112.71%140.6万 | -7.64%-93万 | -189.92%-454.6万 | -193.45%-322.8万 | -61.13%-111.5万 | 983.61%66.1万 | -630.06%-86.4万 | -1,944.71%-156.8万 | -193.46%-110万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -126.89%-77.6万 | 5,508.97%421.9万 | 86.75%-31.7万 | -24.66%274.3万 | -12.02%232.7万 | 144.16%288.6万 | 40.00%-7.8万 | -4,171.43%-239.2万 | 210.97%364.1万 | 290.69%264.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 2.58%-15.1万 | 12.58%-13.2万 | -11.03%-16.1万 | -206.27%-61万 | -128.91%-15.9万 | -381.82%-15.5万 | -843.75%-15.1万 | -866.67%-14.5万 | 184.29%57.4万 | --55万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -96.14%-2,796.5万 | -56.98%-1,679.1万 | -44.07%-1,909.4万 | -57.23%-6,844.5万 | -183.55%-3,023.8万 | -39.12%-1,425.8万 | -6.31%-1,069.6万 | -5.53%-1,325.3万 | -44.38%-4,353.3万 | -69.65%-1,066.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 154,800.00%618.8万 | -17.58%-6,810.3万 | -164.74%-1.26億 | 180.81%1.35億 | 98.51%-201.6万 | -100.21%-4,000 | -751.76%-5,792万 | 819.55%1.95億 | -1,231.17%-1.67億 | -246.62%-1.35億 |
| 固定資産取引の純額 | -400.00%-2万 | ---30.5万 | --0 | 72.53%-2.5万 | 48.39%-1.6万 | 93.10%-4,000 | --0 | ---5,000 | -333.33%-9.1万 | ---3.1万 |
| 投資商品取引の純額 | --620.8万 | -17.05%-6,779.8万 | -164.73%-1.26億 | 180.87%1.35億 | 98.52%-200万 | --0 | -752.02%-5,792万 | 819.57%1.95億 | -779.15%-1.67億 | -246.54%-1.35億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 154,800.00%618.8万 | -17.58%-6,810.3万 | -164.74%-1.26億 | 180.81%1.35億 | 98.51%-201.6万 | -100.21%-4,000 | -751.76%-5,792万 | 819.55%1.95億 | -1,231.17%-1.67億 | -246.62%-1.35億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,810.00%1,530.1万 | -65.57%9.4万 | 383,162.16%1.42億 | -38.92%8,839.8万 | -26.93%8,797.8万 | -99.55%11万 | 27.3万 | 3.7万 | 38.78%1.45億 | 708,117.65%1.2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,524.3万 | --0 | --1.37億 | -39.17%8,797.8万 | -26.90%8,797.8万 | --0 | --0 | --0 | 38.73%1.45億 | --1.2億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -47.27%5.8万 | -65.57%9.4万 | 12,421.62%463.3万 | 400.00%42万 | --0 | 223.53%11万 | --27.3万 | --3.7万 | 265.22%8.4万 | 194.12%5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,810.00%1,530.1万 | -65.57%9.4万 | 383,162.16%1.42億 | -38.92%8,839.8万 | -26.93%8,797.8万 | -99.55%11万 | --27.3万 | --3.7万 | 38.78%1.45億 | 708,117.65%1.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.85%8,737.5万 | -14.96%1.72億 | 749.25%1.76億 | -76.12%2,068.8万 | 160.04%1.2億 | 345.44%1.34億 | 331.04%2.02億 | -76.12%2,068.8万 | 245.81%8,662.9万 | -65.02%4,613.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 54.24%-647.6万 | -24.08%-8,480万 | -101.94%-351.8万 | 335.07%1.55億 | 318.98%5,572.4万 | -188.31%-1,415.2万 | -305.33%-6,834.3万 | 558.36%1.82億 | -207.09%-6,594.1万 | 43.79%-2,544.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.57%8,089.9万 | -34.85%8,737.5万 | -14.96%1.72億 | 749.25%1.76億 | 749.25%1.76億 | 160.04%1.2億 | 345.44%1.34億 | 331.04%2.02億 | -76.12%2,068.8万 | -76.12%2,068.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -96.22%-2,798.5万 | -59.84%-1,709.6万 | -44.02%-1,909.4万 | -56.95%-6,847万 | -182.88%-3,025.4万 | -38.37%-1,426.2万 | -6.29%-1,069.6万 | -5.57%-1,325.8万 | -44.58%-4,362.4万 | -70.14%-1,069.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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