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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.01%8,956.7万 | 48.12%2.88億 | -7.38%4,155.8万 | 52.25%1.64億 | 93.81%-304.5万 | -5.86%8,611.4万 | 18.71%1.95億 | -57.36%4,486.9万 | 38.34%1.08億 | -1.50%-4,919.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 286.70%4,624.5万 | 35.34%1.38億 | 114.86%5,060万 | -22.90%3,744.1万 | 56.32%3,771.3万 | 116.92%1,195.9万 | 383.00%1.02億 | 1,971.24%2,355万 | 4,498.77%4,856.3万 | -38.19%2,412.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -204.33%-50.6万 | 84.23%-89.9万 | 176.67%33.2万 | 90.16%-134.1万 | -109.26%-37.5万 | -88.75%48.5万 | -221.28%-570万 | -126.74%-43.3万 | -584.16%-1,362.9万 | 25,406.25%404.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -32.05%1,955.6万 | -28.54%1.08億 | -29.90%2,285.4万 | -19.77%2,704.3万 | -18.05%2,928.4万 | -41.31%2,878万 | -19.03%1.51億 | -25.75%3,260.3万 | -31.20%3,370.5万 | -34.34%3,573.6万 |
| 繰延税金 | 660.09%1,645.6万 | 317.67%1,107.3万 | 566.70%1,572.3万 | -192.40%-430.7万 | 12.73%-250.8万 | -17.65%216.5万 | -835.11%-508.7万 | 15.12%-336.9万 | -111.55%-147.3万 | -436.14%-287.4万 |
| その他の非現金項目 | -3.64%111.3万 | -30.88%631万 | -3.64%111.3万 | 149.96%288.7万 | -55.44%115.5万 | -72.68%115.5万 | -78.60%912.9万 | -85.87%115.5万 | -92.03%115.5万 | 21.86%259.2万 |
| 運転資金の増減額 | -168.94%-1,646.8万 | 49.02%-5,291.3万 | -237.59%-7,304万 | 205.36%8,340万 | 29.18%-8,716.2万 | 75.44%2,388.9万 | -24.74%-1.04億 | -150.59%-2,163.6万 | 294.81%2,731.2万 | 20.85%-1.23億 |
| -売上債権増減額 | -3.53%-5,680.3万 | -35.60%-7,635.5万 | -1,703.57%-269.4万 | 0.64%-3,123.2万 | 52.17%1,243.8万 | -65.17%-5,486.7万 | -36.04%-5,630.9万 | 119.29%16.8万 | -365.31%-3,143.2万 | -81.64%817.4万 |
| -前払費用増減額 | -33.57%-738.9万 | -194.18%-878.1万 | -374.98%-629.7万 | -105.21%-34.1万 | 13.84%338.9万 | -122.80%-553.2万 | 429.82%932.4万 | 143.83%229万 | -79.62%654万 | 110.10%297.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,958.74%-3,847.6万 | 600.65%6,517.4万 | -103.74%-108.6万 | 1,507.90%3,937.9万 | 741.28%2,481.1万 | 115.87%207万 | 121.07%930.2万 | -62.10%2,901万 | 96.28%-279.7万 | 85.15%-386.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -86.74%-788.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---422.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 28.06%-723.2万 | 38.01%-3,669.2万 | 61.53%-824.4万 | 32.34%-800.7万 | 20.10%-1,038.8万 | 22.20%-1,005.3万 | -20.43%-5,918.8万 | -65.00%-2,143万 | 9.88%-1,183.5万 | -35.02%-1,300.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 5.00%1.01億 | 154.09%374.1万 | -72.76%-5,471.9万 | 25.08%8,360.1万 | -3.64%-1.22億 | 28.18%9,649.5万 | -112.73%-691.6万 | -115.73%-3,167.4万 | 36.28%6,683.6万 | 12.98%-1.17億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -102.80%-25.1万 | 366.86%740.8万 | 58.35%-98.8万 | -344.32%-111.9万 | 175.96%55.6万 | 6,991.54%895.9万 | 98.19%-277.6万 | 98.38%-237.2万 | 101.70%45.8万 | -108.41%-73.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -6.06%8,931.6万 | 54.12%2.96億 | -4.53%4,057万 | 50.57%1.63億 | 95.02%-248.9万 | 4.08%9,507.3万 | 1,710.34%1.92億 | 203.01%4,249.7万 | 112.76%1.08億 | -25.55%-4,993.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.73%-953.5万 | -277.80%-4,785万 | 158.01%403.6万 | -149.72%-2,168.6万 | -367.99%-1,986.6万 | -87.79%-1,033.4万 | 101.78%2,691.3万 | 19.17%-695.8万 | 1,929.73%4,361.9万 | 70.41%-424.5万 |
| 資本支出 | 0.19%-1,041.4万 | -87.95%-4,889.3万 | 144.85%312.1万 | -132.96%-2,168.6万 | -374.12%-1,989.4万 | -87.97%-1,043.4万 | 16.23%-2,601.4万 | 20.98%-695.8万 | -24.50%-930.9万 | 48.08%-419.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 779.00%87.9万 | -82.98%104.3万 | --91.5万 | --0 | 157.14%2.8万 | 108.33%10万 | 3,561.58%612.7万 | --0 | --612.8万 | ---4.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 368.00%4,680万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.73%-953.5万 | -301.57%-4,785万 | 158.01%403.6万 | -149.72%-2,168.6万 | -200.64%-1,986.6万 | -63.67%-1,033.4万 | 104.30%2,373.9万 | 33.68%-695.8万 | -95.47%4,361.9万 | 58.47%-660.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.24%-3,411.1万 | -4.60%-3.02億 | 86.18%-1,072.8万 | -214.23%-1.4億 | 11.75%-5,599.4万 | 7.37%-9,538.8万 | 32.03%-2.89億 | 80.17%-7,764.1万 | 91.89%-4,445.4万 | -17,972.11%-6,344.6万 |
| 借入金純額 | --0 | 66.86%-5,000万 | --0 | ---5,000万 | --0 | --0 | 34.33%-1.51億 | --0 | --0 | ---5,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 63.32%-3,319万 | -112.75%-2.62億 | 85.33%-1,150.3万 | -101.10%-8,991.4万 | ---7,007.2万 | ---9,047.7万 | -2.61%-1.23億 | ---7,842.3万 | ---4,471万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,223.78%979.6万 | 453.63%1,789.9万 | 64.31%190.6万 | -11.33%32.1万 | 4,317.75%1,493.2万 | -46.10%74万 | -65.66%323.3万 | 99.66%116万 | -6.94%36.2万 | -47.60%33.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -89.65%-1,071.7万 | 56.45%-773.1万 | -199.21%-113.1万 | 10.38%-9.5万 | 93.80%-85.4万 | -62.11%-565.1万 | 78.91%-1,775.4万 | -253.27%-37.8万 | 99.67%-10.6万 | -4,653.10%-1,378.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.24%-3,411.1万 | -4.60%-3.02億 | 86.18%-1,072.8万 | -214.23%-1.4億 | 11.75%-5,599.4万 | 7.37%-9,538.8万 | 32.03%-2.89億 | 80.17%-7,764.1万 | 91.89%-4,445.4万 | -17,972.11%-6,344.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.58%2.21億 | -20.94%2.75億 | -40.94%1.87億 | -11.40%1.86億 | -19.87%2.64億 | -20.94%2.75億 | -73.51%3.48億 | -59.92%3.17億 | -35.40%2.1億 | -4.13%3.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 528.87%4,567万 | 26.06%-5,387.3万 | 180.47%3,387.8万 | -98.84%124.7万 | 34.70%-7,834.9万 | 40.65%-1,064.9万 | 92.45%-7,286.2万 | 90.50%-4,210.2万 | -77.01%1.07億 | -116.87%-1.2億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.93%2.67億 | -19.58%2.21億 | -19.58%2.21億 | -40.94%1.87億 | -11.40%1.86億 | -19.87%2.64億 | -20.94%2.75億 | -20.94%2.75億 | -59.92%3.17億 | -35.40%2.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6.78%7,890.2万 | 48.81%2.47億 | 22.94%4,369.1万 | 42.80%1.41億 | 58.65%-2,238.3万 | -1.35%8,463.9万 | 911.13%1.66億 | 170.99%3,553.9万 | 128.01%9,869.3万 | -13.12%-5,412.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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