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4
Jiangsu Cai Qin Technology
688182
5
Dalian Dalicap Technology
301566
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.11%-4,465.1万 | 142.09%1,052.3万 | 69.09%-534.2万 | 36.25%-1,139.4万 | -109.77%-3,843.8万 | -4.46%-7,848.5万 | -197.56%-2,500.4万 | -17.67%-1,728.5万 | 34.62%-1,787.2万 | 25.83%-1,832.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.14%-1.62億 | 32.08%-3,333.2万 | 7.12%-3,961.6万 | 20.82%-4,068万 | -11.41%-4,849.5万 | -23.36%-1.87億 | -41.10%-4,907.8万 | -15.93%-4,265.4万 | -38.48%-5,137.7万 | -2.14%-4,352.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -17.15%307.2万 | -112.68%-19万 | 37.67%111.1万 | 92.27%131.9万 | 16.20%83.2万 | 42.95%370.8万 | 75.32%149.9万 | 48.07%80.7万 | -4.72%68.6万 | 51.05%71.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 39.61%8,332万 | 26.21%2,141.1万 | 40.04%2,192.2万 | 44.91%2,107.1万 | 51.05%1,891.6万 | 35.86%5,968.2万 | 39.25%1,696.4万 | 34.82%1,565.4万 | 41.77%1,454.1万 | 26.78%1,252.3万 |
| その他の非現金項目 | 136.15%965.6万 | 746.73%138.4万 | -32.78%116.5万 | 242.48%439.4万 | 110.80%271.3万 | 26.79%408.9万 | -118.10%-21.4万 | 44.90%173.3万 | 113.48%128.3万 | 423.17%128.7万 |
| 運転資金の増減額 | -24.17%-6,727.4万 | 75.23%-473.4万 | 25.10%-1,149.9万 | -54.93%-1,833.6万 | -314.99%-3,270.5万 | -126.35%-5,417.8万 | -2,630.00%-1,911万 | -192.53%-1,535.2万 | 11.75%-1,183.5万 | -72.19%-788.1万 |
| -売上債権増減額 | -14.02%-1,458.9万 | 34.96%-511万 | 215.45%581.4万 | -31.48%176.5万 | -588.38%-1,705.8万 | 32.06%-1,279.5万 | 9.68%-785.7万 | 36.08%-503.6万 | 165.56%257.6万 | -248.03%-247.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -19.97%-5,466万 | 125.16%238.4万 | -1.04%-1,418.7万 | -72.83%-2,334.3万 | -128.50%-1,951.4万 | -120.06%-4,556.2万 | -1,553.58%-947.5万 | -299.35%-1,404.1万 | -81.02%-1,350.6万 | 6.71%-854万 |
| -前払費用増減額 | 99.13%-9.7万 | 83.04%-78万 | -71.07%80.2万 | 86.63%-93.1万 | 135.17%81.2万 | -2,110.51%-1,109.8万 | -962.85%-459.9万 | 149.28%277.2万 | -1,022.12%-696.2万 | -24.95%-230.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -67.11%789万 | -98.67%7.6万 | -202.31%-367.2万 | -24.17%725.7万 | -17.32%422.9万 | 2.94%2,398.9万 | -51.25%571.5万 | -52.63%358.9万 | 558.11%957万 | -16.06%511.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 13.86%-46.6万 | 142.33%20.7万 | 1,700.00%11.2万 | -657.65%-64.4万 | -452.50%-14.1万 | -396.33%-54.1万 | -166.89%-48.9万 | 98.81%-7,000 | 36.57%-8.5万 | 133.61%4万 |
| -その他流動負債の変動 | 79.01%-209.1万 | 75.65%-55.8万 | 97.14%-7.7万 | 82.06%-60.7万 | 46.67%-84.9万 | -69.83%-996.4万 | 29.87%-229.2万 | -167.20%-269.6万 | -3,618.68%-338.4万 | -6.20%-159.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -281.87%-326.1万 | -743.36%-95.3万 | -534.33%-29.1万 | -4,065.91%-183.3万 | -109.77%-18.4万 | 178.64%179.3万 | 90.15%-11.3万 | 107.08%6.7万 | 90.48%-4.4万 | 584.73%188.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 43.11%-4,465.1万 | 142.09%1,052.3万 | 69.09%-534.2万 | 36.25%-1,139.4万 | -109.77%-3,843.8万 | -4.46%-7,848.5万 | -197.56%-2,500.4万 | -17.67%-1,728.5万 | 34.62%-1,787.2万 | 25.83%-1,832.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.40%-9,313.6万 | 86.72%-374.6万 | 7.04%-1,987.8万 | 52.50%-3,589.4万 | -99.92%-3,361.8万 | -143.61%-1.42億 | -90.18%-2,821.3万 | -36.82%-2,138.3万 | -424.38%-7,556.3万 | -25.43%-1,681.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -3.37%-8,322.3万 | 92.32%-197.5万 | 18.26%-1,583.6万 | -78.17%-3,410万 | -92.36%-3,131.2万 | -62.80%-8,050.8万 | -90.93%-2,571.7万 | -100.85%-1,937.4万 | -46.31%-1,913.9万 | -22.79%-1,627.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -53.29%-991.3万 | 29.05%-177.1万 | -101.19%-404.2万 | -25.98%-179.4万 | -328.62%-230.6万 | 26.74%-646.7万 | -82.72%-249.6万 | 66.42%-200.9万 | -7.15%-142.4万 | -258.67%-53.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---5,500万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.40%-9,313.6万 | 86.72%-374.6万 | 7.04%-1,987.8万 | 52.50%-3,589.4万 | -99.92%-3,361.8万 | -143.61%-1.42億 | -90.18%-2,821.3万 | -36.82%-2,138.3万 | -424.38%-7,556.3万 | -25.43%-1,681.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.25%5,620.8万 | -66.59%5,064.2万 | -88.90%669.4万 | -95.84%324.2万 | -106.51%-437万 | 1,042.95%3.57億 | 14,862.59%1.52億 | 104.88%6,032.5万 | 4,145.33%7,791.3万 | 2,388.32%6,711万 |
| 借入金純額 | -60.71%5,880万 | 840.50%4,702.5万 | -85.82%737.5万 | -79.68%440万 | --0 | 327.59%1.5億 | --500万 | 48.57%5,200万 | --2,165.8万 | --7,100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -91.99%469.7万 | -324.68%-469.7万 | --2.13億 | --1.46億 | --991.7万 | --5,861.7万 | ---110.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 47.37%-56万 | 228.50%417.2万 | 137.16%29.1万 | ---- | ---- | 65.01%-106.4万 | 11.60%127万 | 82.19%-78.3万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 58.15%-203.2万 | -22.79%-55.5万 | -20.15%-97.2万 | -2.59%-83.2万 | 111.75%32.7万 | -564.30%-485.6万 | -261.60%-45.2万 | 30.20%-80.9万 | 3.80%-81.1万 | -299.43%-278.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.25%5,620.8万 | -66.59%5,064.2万 | -88.90%669.4万 | -95.84%324.2万 | -106.51%-437万 | 1,042.95%3.57億 | 14,862.59%1.52億 | 104.88%6,032.5万 | 4,145.33%7,791.3万 | 2,388.32%6,711万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 160.90%2.21億 | -33.91%8,097.6万 | -1.18%9,982.8万 | 23.47%1.44億 | 160.90%2.21億 | -54.77%8,469.6万 | 15.47%1.23億 | -6.00%1.01億 | -23.13%1.17億 | -54.77%8,469.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -159.78%-8,157.9万 | -41.62%5,741.9万 | -185.54%-1,852.6万 | -183.76%-4,404.6万 | -339.06%-7,642.6万 | 233.54%1.36億 | 542.54%9,835.4万 | 2,580.76%2,165.7万 | 64.46%-1,552.2万 | 190.27%3,197万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -197.84%-55.1万 | 394.44%44.5万 | -115.89%-32.6万 | -35.26%-21.1万 | -1,534.38%-45.9万 | 49.45%-18.5万 | -88.88%9万 | 68.87%-15.1万 | 76.68%-15.6万 | 252.38%3.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.17%1.39億 | -37.17%1.39億 | -33.91%8,097.6万 | -1.18%9,982.8万 | 23.47%1.44億 | 160.90%2.21億 | 160.90%2.21億 | 15.47%1.23億 | -6.00%1.01億 | -23.13%1.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.72%-1.38億 | 112.73%677.7万 | 34.78%-2,522万 | -23.03%-4,728.8万 | -105.05%-7,205.6万 | -24.02%-1.65億 | -129.01%-5,321.7万 | -27.55%-3,866.8万 | 7.93%-3,843.5万 | 7.80%-3,514万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
