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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.31%-1.26億 | -14.21%-2,844万 | 7.28%-3,342.9万 | 67.86%-1,615.2万 | -27.53%-4,812.2万 | 4.81%-1.49億 | 28.94%-2,490.1万 | -9.52%-3,605.2万 | -22.58%-5,025.6万 | 20.58%-3,773.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -136.36%-5.26億 | 32.45%-5,209.6万 | -497.23%-3.03億 | -164.88%-1.31億 | 11.97%-3,980.4万 | -115.95%-2.23億 | -207.40%-7,712.4万 | -58.33%-5,074.8万 | -514.64%-4,958.9万 | -19.29%-4,521.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 3,151.46%2.71億 | -228.89%-1,621.2万 | 3,266.86%2.37億 | 1,155.77%6,836.1万 | -142.92%-1,821.4万 | 79.53%-887.6万 | 173.83%1,257.8万 | 14.48%-748.1万 | 71.91%-647.5万 | -236.77%-749.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 16.29%6,334万 | -56.82%846万 | -23.57%1,454.4万 | 44.46%2,039.1万 | 1,050.89%1,994.5万 | 1,056.21%5,446.9万 | 1,462.36%1,959.2万 | 1,523.63%1,902.9万 | 1,091.14%1,411.5万 | 57.55%173.3万 |
| その他の非現金項目 | 954.20%1,217.6万 | 690.01%617万 | --114.6万 | --396万 | --90万 | 247.89%115.5万 | 314.56%78.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 59.03%2,178.4万 | -16.66%1,381.6万 | 5,434.05%1,023.8万 | 198.36%1,361.2万 | -247.41%-1,588.2万 | 156.06%1,369.8万 | 325.40%1,657.8万 | -95.46%18.5万 | -0.33%-1,383.9万 | 157.89%1,077.4万 |
| -売上債権増減額 | -4,099.33%-625.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.91%-14.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -216.01%-1,401.6万 | -157.97%-607.6万 | -87.24%218.8万 | 46.08%-182.2万 | 31.74%-830.6万 | 149.14%1,208.2万 | 352.92%1,048.1万 | 517.02%1,714.8万 | 64.41%-337.9万 | -77.95%-1,216.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | 426.91%687.5万 | 32.98%-647.7万 | -251.20%-839.6万 | ---- | ---- | -122.32%-210.3万 | -6,375.97%-966.5万 | 106.89%555.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 2,282.83%4,205.7万 | 58,451.61%1,815.1万 | 107.91%117.5万 | 2,856.10%2,191.1万 | -95.28%82万 | 112.76%176.5万 | -97.60%3.1万 | -3,633.67%-1,486万 | 39.08%-79.5万 | 229.59%1,738.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 15.31%-1.26億 | -14.21%-2,844万 | 7.28%-3,342.9万 | 67.86%-1,615.2万 | -27.53%-4,812.2万 | 4.81%-1.49億 | 28.94%-2,490.1万 | -9.52%-3,605.2万 | -22.58%-5,025.6万 | 20.58%-3,773.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.56%-1.74億 | -267.12%-8,203.2万 | 58.74%-3,032.5万 | -192.75%-2,220.2万 | -157.14%-3,956.8万 | -278.95%-1.19億 | -93.66%-2,234.5万 | -633.08%-7,349万 | 36.97%-758.4万 | 28.65%-1,538.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -46.56%-1.74億 | -267.12%-8,203.2万 | 58.74%-3,032.5万 | -192.75%-2,220.2万 | -157.14%-3,956.8万 | -107.40%-1.19億 | -95.43%-2,234.5万 | -499.92%-7,349万 | 36.97%-758.4万 | 28.65%-1,538.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.56%-1.74億 | -267.12%-8,203.2万 | 58.74%-3,032.5万 | -192.75%-2,220.2万 | -157.14%-3,956.8万 | -278.95%-1.19億 | -93.66%-2,234.5万 | -633.08%-7,349万 | 36.97%-758.4万 | 28.65%-1,538.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 568.17%7.8億 | 25,185.06%1.6億 | 448.34%2.95億 | 78.58%1.14億 | 589,288.89%2.12億 | 14.06%1.17億 | -100.75%-63.6万 | 215.47%5,374.1万 | 47,712.78%6,359.1万 | -72.31%3.6万 |
| 借入金純額 | 52.15%9,624.8万 | -78,230.65%-4,856.5万 | -100.10%-6.3万 | 58,330.00%3,493.8万 | 183,330.00%1.1億 | 27,403.48%6,325.8万 | ---6.2万 | --6,344万 | -145.11%-6万 | -161.86%-6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 753.89%5.52億 | 58,626.37%2.13億 | 20,621.84%1.49億 | 27.87%8,220.3万 | --1.08億 | -38.30%6,463.9万 | -100.41%-36.4万 | -95.77%71.9万 | --6,428.4万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 70,370.67%1.59億 | --219.4万 | 347,144.44%1.56億 | 25.00%10.5万 | --0 | 158.62%22.5万 | --0 | 9.76%4.5万 | --8.4万 | 190.91%9.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -135.18%-2,678.7万 | -3,292.38%-712.4万 | -0.39%-1,050.4万 | ---368.3万 | ---547.6万 | -314.63%-1,139万 | ---21万 | ---1,046.3万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 568.17%7.8億 | 25,185.06%1.6億 | 448.34%2.95億 | 78.58%1.14億 | 589,288.89%2.12億 | 14.06%1.17億 | -100.75%-63.6万 | 215.47%5,374.1万 | 47,712.78%6,359.1万 | -72.31%3.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -63.18%8,809.7万 | 282.30%5.19億 | 50.19%2.88億 | 14.40%2.12億 | -63.18%8,809.7万 | -26.28%2.39億 | -31.98%1.36億 | -5.39%1.91億 | -27.21%1.86億 | -26.28%2.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 417.64%4.8億 | 202.48%4,906.9万 | 513.84%2.31億 | 1,207.76%7,520.9万 | 334.51%1.24億 | -76.68%-1.51億 | -224.49%-4,788.2万 | -2,559.72%-5,580.1万 | 110.87%575.1万 | 23.00%-5,308.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -83.10%-26万 | -266.40%-42.1万 | 596.43%39万 | -441.67%-8.2万 | 69.05%-14.7万 | -172.82%-14.2万 | -79.97%25.3万 | 107.53%5.6万 | -84.81%2.4万 | 1.45%-47.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 544.21%5.68億 | 544.21%5.68億 | 282.30%5.19億 | 50.19%2.88億 | 14.40%2.12億 | -63.18%8,809.7万 | -63.18%8,809.7万 | -31.98%1.36億 | -5.39%1.91億 | -27.21%1.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -12.15%-3億 | -133.82%-1.1億 | 41.80%-6,375.4万 | 33.69%-3,835.4万 | -65.08%-8,769万 | -25.26%-2.68億 | -1.66%-4,724.6万 | -142.52%-1.1億 | -9.07%-5,784万 | 23.10%-5,312.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
