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4
プレシジョン・ドリリング
PDS
5
ニュー・フォートレス・エナジー
NFE
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -208.47%-1,669.54万 | -82.76%-375.98万 | -640.92%-484.03万 | -307.72%-512.48万 | -105.57%-297.05万 | -84.10%-541.24万 | -138.65%-205.72万 | 5.91%-65.33万 | -14.72%-125.69万 | -401.82%-144.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -98.98%-3,242.27万 | -121.12%-922.11万 | -74.20%-735.54万 | -107.20%-888.14万 | -92.66%-696.48万 | -229.50%-1,629.41万 | -219.77%-417.02万 | -115.85%-422.25万 | -418.19%-428.63万 | -321.54%-361.51万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 198.71%4.41万 | --4.24万 | --0 | --2.81万 | ---2.64万 | ---4.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 1,159.37%47.14万 | 25.58%4.58万 | 21,834.66%17.59万 | 87,626.95%14.65万 | --10.32万 | --3.74万 | --3.65万 | --802 | --167 | --0 |
| 繰延税金 | -960.26%-14.33万 | -773.23%-11.21万 | --7,919 | --1.07万 | ---4.98万 | --1.67万 | --1.67万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 211.19%240.93万 | 1,941.67%98.87万 | 95.09%58.34万 | -87.87%2.98万 | 185.07%80.74万 | 531.66%77.42万 | -178.90%-5.37万 | 1,653.91%29.91万 | 1,233.51%24.56万 | 1,386.25%28.32万 |
| 運転資金の増減額 | -326.16%-262.29万 | 336.41%44.81万 | -327.46%-233.64万 | -315.15%-100.91万 | 286.85%27.46万 | 3,322.04%115.97万 | 64.08%-18.96万 | 94.00%102.72万 | 194.26%46.9万 | -127.74%-14.69万 |
| -売上債権増減額 | -312.63%-50.6万 | -182.45%-19.62万 | ---2.09万 | ---84.4万 | --55.51万 | --23.8万 | --23.8万 | --0 | --0 | --0 |
| -棚卸資産増減額 | ---6.76万 | --1.18万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -148.45%-135.68万 | 204.01%70.6万 | -205.63%-49.6万 | -1,492.76%-126.76万 | -246.66%-29.91万 | 18.73%-54.61万 | -103.04%-67.88万 | -924.97%-16.23万 | 126.91%9.1万 | 1,145.78%20.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -94.83%3.24万 | -105.13%-1.09万 | -603.42%-160.58万 | 175.05%119.86万 | 232.09%45.05万 | -29.60%62.63万 | 126.28%21.26万 | -72.45%31.9万 | 956.93%43.58万 | -168.25%-34.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 84.51%-9,190 | 117.22%1,810 | -16,823.08%-1.1万 | 223.59%6.02万 | -176,967.65%-6.02万 | 59.49%-5.93万 | 30.05%-1.05万 | 99.95%-65 | ---4.87万 | ---34 |
| -その他流動負債の変動 | -3,891.67%-71.58万 | -230.79%-6.43万 | -977.64%-12.34万 | -1,632.81%-15.64万 | -3,684.99%-37.17万 | 150.47%1.89万 | -40.97%4.92万 | 86.99%-1.14万 | 91.39%-9,023 | -113.62%-9,821 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --88.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -208.47%-1,669.54万 | -82.76%-375.98万 | -640.92%-484.03万 | -307.72%-512.48万 | -105.57%-297.05万 | -84.10%-541.24万 | -138.65%-205.72万 | 5.91%-65.33万 | -14.72%-125.69万 | -401.82%-144.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -363.58%-1,137.24万 | -139.10%-302万 | -557.99%-448.45万 | -1,689.19%-262.21万 | -244.10%-124.58万 | 45.16%-245.32万 | -39.94%-126.3万 | 62.92%-68.16万 | 82.42%-14.66万 | 59.72%-36.21万 |
| 固定資産取引の純額 | -387.80%-1,137.24万 | -164.63%-302万 | -557.99%-448.45万 | -1,689.19%-262.21万 | -244.10%-124.58万 | 47.88%-233.13万 | -26.44%-114.12万 | 62.92%-68.16万 | 82.42%-14.66万 | 59.72%-36.21万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -363.58%-1,137.24万 | -139.10%-302万 | -557.99%-448.45万 | -1,689.19%-262.21万 | -244.10%-124.58万 | 45.16%-245.32万 | -39.94%-126.3万 | 62.92%-68.16万 | 82.42%-14.66万 | 59.72%-36.21万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 516.59%8,253.36万 | 98.97%1,769.24万 | 3,242.62万 | 1,215.1万 | 350.95%2,026.4万 | 101.54%1,338.55万 | 134.56%889.19万 | 0 | 0 | 101.24%449.36万 |
| 借入金純額 | 14,349.07%2,572.4万 | 246.61%26.47万 | --2.36万 | 919.63%516.33万 | 4,103.32%2,027.24万 | -1,283.80%-18.05万 | ---18.05万 | --0 | --50.64万 | -3,781.57%-50.64万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 275.75%5,309.12万 | 103.64%1,859.12万 | --2,896.2万 | --553.8万 | --0 | 74.01%1,412.95万 | 82.58%912.95万 | --0 | --0 | 110.51%500万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --583.77万 | --29.97万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -276.09%-211.92万 | -2,463.13%-146.31万 | ---209.73万 | --144.97万 | ---8,429 | 61.55%-56.35万 | 95.28%-5.71万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 516.59%8,253.36万 | 98.97%1,769.24万 | --3,242.62万 | --1,215.1万 | 350.95%2,026.4万 | 101.54%1,338.55万 | 134.56%889.19万 | --0 | --0 | 101.24%449.36万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 231.01%790.82万 | 2,155.18%5,157.15万 | 679.40%2,826.23万 | 370.08%2,389.08万 | 231.01%790.82万 | -19.11%238.91万 | 429.89%228.68万 | 28.89%362.62万 | 34.79%508.23万 | -19.11%238.91万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 886.72%5,446.59万 | 95.86%1,091.26万 | 1,830.66%2,310.14万 | 413.80%440.41万 | 497.33%1,604.77万 | 815.01%551.99万 | 175.01%557.16万 | 47.29%-133.48万 | -7.00%-140.35万 | 156.82%268.66万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -55,725.72%-48.4万 | -1,294.25%-59.41万 | 4,687.88%20.78万 | 38.11%-3.26万 | -1,091.78%-6.51万 | -100.42%-867 | 172.77%4.98万 | -103.01%-4,529 | -114.85%-5.26万 | 102.86%6,561 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 682.61%6,189万 | 682.61%6,189万 | 2,155.18%5,157.15万 | 679.40%2,826.23万 | 370.08%2,389.08万 | 231.01%790.82万 | 231.01%790.82万 | 429.89%228.68万 | 28.89%362.62万 | 34.79%508.23万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -262.46%-2,806.78万 | -111.97%-677.98万 | -598.58%-932.48万 | -451.98%-774.69万 | -133.33%-421.63万 | -4.46%-774.37万 | -81.26%-319.84万 | 47.29%-133.48万 | 27.25%-140.35万 | -52.25%-180.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
