ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.93%1.36億 | -19.38%9,070万 | -8.94%7,330万 | 48.44%4.57億 | 54.58%1.16億 | 67.42%1.48億 | 27.26%1.13億 | 43.75%8,050万 | 58.91%3.08億 | 191.61%7,530万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.03%4,750万 | -21.46%4,720万 | -23.03%3,810万 | -18.20%2.19億 | -9.53%5,030万 | -18.85%5,940万 | -17.10%6,010万 | -25.90%4,950万 | -34.59%2.68億 | -34.59%5,560万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.65%2,340万 | -1.61%2,450万 | -1.61%2,450万 | 9.74%1億 | -3.38%2,570万 | -0.80%2,480万 | 26.40%2,490万 | 23.88%2,490万 | 2.01%9,140万 | 20.36%2,660万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -14.60%2,690万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 259.90%3,150万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -72.88%160万 | 31.58%250万 | 106.67%310万 | 25.61%1,030万 | -28.57%100万 | 247.06%590万 | -17.39%190万 | -46.43%150万 | 103.89%820万 | -67.44%140万 |
| 運転資金の増減額 | 13.38%5,340万 | -61.54%550万 | 45.33%-410万 | 139.87%5,610万 | 104.14%220万 | 298.73%4,710万 | 182.66%1,430万 | 83.87%-750万 | -9.75%-1.41億 | 76.59%-5,320万 |
| -売上債権増減額 | 47.86%3,460万 | 144.44%280万 | -50.97%1,520万 | 195.44%1.11億 | 65.96%6,290万 | 233.71%2,340万 | 90.87%-630万 | 145.79%3,100万 | -4.68%-1.16億 | 426.72%3,790万 |
| -前払費用増減額 | -11.69%680万 | -25.77%-1,220万 | -63.64%600万 | 65.00%330万 | 54.10%-1,120万 | 185.19%770万 | -1,716.67%-970万 | -28.57%1,650万 | 110.99%200万 | 20.78%-2,440万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 54.43%1,220万 | -55.61%950万 | 69.14%-1,080万 | -374.07%-5,180万 | -75.95%-4,610万 | 214.49%790万 | -53.38%2,140万 | -673.77%-3,500万 | -56.85%1,890万 | 82.54%-2,620万 |
| -その他運転資金の変動 | -102.47%-20万 | -39.33%540万 | 27.50%-1,450万 | 85.87%-640万 | 91.60%-340万 | 505.00%810万 | 71.15%890万 | -150.00%-2,000万 | -6.09%-4,530万 | -16.38%-4,050万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -7.93%1.36億 | -19.38%9,070万 | -8.94%7,330万 | 48.44%4.57億 | 54.58%1.16億 | 67.42%1.48億 | 27.26%1.13億 | 43.75%8,050万 | 58.91%3.08億 | 191.61%7,530万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.37%-800万 | 53.57%-520万 | 12.20%-1,080万 | 92.06%-4,050万 | 94.98%-720万 | 97.28%-980万 | -77.78%-1,120万 | -6,250.00%-1,230万 | -306.90%-5.1億 | -5,211.11%-1.43億 |
| 固定資産取引の純額 | 19.39%-790万 | 52.68%-530万 | 7.69%-1,080万 | -6.40%-3,990万 | 31.43%-720万 | -13.95%-980万 | -27.27%-1,120万 | -21.88%-1,170万 | -8.07%-3,750万 | -15.38%-1,050万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -268.97%-4.75億 | -2,207.94%-1.33億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -126.09%-60万 | --0 | --0 | --0 | ---60万 | 1,050.00%230万 | -200.00%-10万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.37%-800万 | 53.57%-520万 | 12.20%-1,080万 | 92.06%-4,050万 | 94.98%-720万 | 97.28%-980万 | -77.78%-1,120万 | -6,250.00%-1,230万 | -306.90%-5.1億 | -5,211.11%-1.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.53%-9,290万 | -52.48%-1.11億 | -8.99%-8,000万 | -21.21%-3.11億 | -8.93%-7,930万 | -1,196.97%-8,560万 | 22.52%-7,260万 | 11.99%-7,340万 | -39.10%-2.57億 | -12.00%-7,280万 |
| 借入金純額 | -116.25%-130万 | ---120万 | 95.87%-130万 | -178.73%-2,480万 | 91.03%-130万 | -82.61%800万 | --0 | ---3,150万 | --3,150万 | ---1,450万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -4.71%-9,560万 | -87.50%-1.08億 | -63.32%-7,970万 | 2.95%-2.73億 | -40.15%-7,540万 | -53.45%-9,130万 | 36.84%-5,760万 | 36.54%-4,880万 | -55.21%-2.81億 | 14.47%-5,380万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -1.28%770万 | --0 | -14.41%950万 | 0.00%1,890万 | --0 | -8.24%780万 | --0 | 6.73%1,110万 | 32.17%1,890万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 63.37%-370万 | 90.00%-150万 | -102.38%-850万 | -25.10%-3,190万 | 42.22%-260万 | -531.25%-1,010万 | -500.00%-1,500万 | 75.15%-420万 | -46.55%-2,550万 | -114.29%-450万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.53%-9,290万 | -52.48%-1.11億 | -8.99%-8,000万 | -21.21%-3.11億 | -8.93%-7,930万 | -1,196.97%-8,560万 | 22.52%-7,260万 | 11.99%-7,340万 | -39.10%-2.57億 | -12.00%-7,280万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40.94%1.32億 | 143.69%1.58億 | 150.21%1.76億 | -86.73%7,030万 | -31.06%1.46億 | -80.88%9,380万 | -87.06%6,500万 | -86.73%7,030万 | 93.00%5.3億 | -68.91%2.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -33.01%3,490万 | -187.80%-2,520万 | -236.54%-1,750万 | 123.00%1.06億 | 121.22%2,990万 | 118.67%5,210万 | 347.41%2,870万 | 80.88%-520万 | -279.32%-4.59億 | 6.00%-1.41億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -66.67%-50万 | -1,100.00%-100万 | --0 | 116.67%10万 | --40万 | 25.00%-30万 | 150.00%10万 | ---10万 | 0.00%-60万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.42%1.67億 | 40.94%1.32億 | 143.69%1.58億 | 150.21%1.76億 | 150.21%1.76億 | -31.06%1.46億 | -80.88%9,380万 | -87.06%6,500万 | -86.73%7,030万 | -86.73%7,030万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7.12%1.28億 | -15.70%8,540万 | -9.16%6,250万 | 54.27%4.17億 | 68.52%1.09億 | 73.21%1.38億 | 27.26%1.01億 | 48.28%6,880万 | 70.00%2.7億 | 170.97%6,480万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
