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| (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -76.58%-53.38万 | 160.91%8.7万 | 34.13万 | -30.23万 | -14.29万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -271.75%-24.36万 | 39.87%-35.91万 | ---7.68万 | ---6.55万 | ---59.71万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -22.55%-29.02万 | -1.78%44.61万 | --41.81万 | ---23.68万 | --45.42万 |
| -売上債権増減額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --40万 |
| -前払費用増減額 | -1,475.00%-13.75万 | 44.44%-1.25万 | --0 | --1万 | ---2.25万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -58.11%-6.79万 | -13.32%12.59万 | --8.54万 | ---4.29万 | --14.53万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | 585.11%33.27万 | ---- | ---- | ---6.86万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -76.58%-53.38万 | 160.91%8.7万 | --34.13万 | ---30.23万 | ---14.29万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%3.83万 | 98.45%-7.59万 | -7.59万 | 3.83万 | -489.51万 |
| 無形資産取引の純額 | 0.00%3.83万 | 98.45%-7.59万 | ---7.59万 | --3.83万 | ---489.51万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%3.83万 | 98.45%-7.59万 | ---7.59万 | --3.83万 | ---489.51万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 83.20%49.25万 | 0 | -26.88万 | 26.88万 | 485.26万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | --385.26万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83.20%49.25万 | --0 | ---26.88万 | --26.88万 | --485.26万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 99.69%1.96万 | -99.98%38 | --1.46万 | --9,817 | --18.55万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -164.09%-3,063 | 106.00%1.11万 | ---3,422 | --4,779 | ---18.55万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.33%1.65万 | 29,305.26%1.12万 | --1.12万 | --1.46万 | --38 |
| フリーキャッシュ・フロー | -87.67%-49.55万 | 100.22%1.11万 | --26.54万 | ---26.4万 | ---503.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |